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ParaZero Technologies .(PRZO) - 2024 Q2 - Quarterly Report

财务状况 - 截至2024年6月30日,公司总资产为7,137,308美元,总负债为3,031,910美元,股东权益为4,105,398美元[3][4][5] - 截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为5,289,105美元,较2023年12月31日的7,428,405美元减少29%[3] - 截至2024年6月30日,公司累计亏损为20,449,151美元,股东权益为4,105,398美元[5][11] - 公司截至2024年6月30日的其他流动资产总额为685,781美元,相比2023年12月31日的651,560美元有所增加[14] - 公司截至2024年6月30日的其他流动负债总额为857,247美元,相比2023年12月31日的690,861美元有所增加[19] - 公司截至2024年6月30日的租赁负债总额为486,089美元,未折现的租赁付款总额为554,939美元[17] - 公司截至2024年6月30日的衍生品认股权证负债余额为1,497,546美元,相比2023年12月31日的1,564,773美元有所减少[22] - 公司截至2024年6月30日的股东权益认股权证剩余数量为353,367份[24] - 公司截至2024年6月30日的股票期权剩余数量为366,171份,加权平均行权价格为1.275美元[26] - 公司截至2024年6月30日的未确认补偿成本为170,950美元,预计在未来3.2年内以直线法确认[27] - 公司截至2024年6月30日的以色列创新局(IIA)资助项目的最大义务为616,000美元,包括应计利息[29] - 公司截至2024年6月30日的长期限制性存款为257,680新谢克尔(约合68,603美元),作为办公室租赁协议的担保[31] 经营业绩 - 2024年上半年,公司销售收入为282,693美元,较2023年同期的344,819美元下降18%[6] - 2024年上半年,公司净亏损为2,026,094美元,较2023年同期的433,324美元扩大368%[6] - 2024年上半年,公司经营活动产生的现金净流出为2,003,481美元,较2023年同期的249,184美元扩大704%[9] - 2024年上半年,公司研发费用为662,440美元,较2023年同期的216,181美元增长207%[6] - 2024年上半年,公司销售和营销费用为516,401美元,较2023年同期的94,339美元增长447%[6] - 2024年上半年,公司普通股加权平均数为10,940,958股,每股基本和摊薄亏损为0.19美元[6] 未来展望与计划 - 公司预计当前现金状况将支持其运营超过12个月[11] - 公司董事会于2024年7月30日批准授予112,807份购买普通股的期权,行权价格为1.275美元[33] - 公司于2024年8月9日获得董事会批准,向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-3表格的注册声明,注册金额最高达50,000,000美元[34]