财务报表范围与说明 - 合并财务报表涵盖2024年9月30日（未审计）和2023年12月31日的资产与负债情况[2] - 运营报表涉及2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月（未审计）[2] - 投资明细表为2024年9月30日（未审计）和2023年12月31日[2] - 净资变动表是2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月（未审计）[2] - 现金流量表是2024年和2023年截至9月30日的九个月（未审计）[2] - 合并财务报表附注未审计[2] - 合并运营报表金额单位为千（股份和每股金额除外）且未审计[10] 财务报表相关内容页码 - 管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析在第124页[2] - 关于市场风险的定量和定性披露在第189页[2] - 控制与程序相关内容在第190页[2] 关键财务指标对比（2024年与2023年） - 2024年第三季度总投资收入为406,029美元，2023年同期为399,022美元[11] - 2024年前三季度总投资收入为1,202,366美元，2023年同期为1,170,867美元[11] - 2024年第三季度总运营费用为217,558美元，2023年同期为206,239美元[11] - 2024年前三季度总运营费用为634,346美元，2023年同期为607,782美元[11] - 2024年第三季度税后净投资收入为184,912美元，2023年同期为190,053美元[11] - 2024年前三季度税后净投资收入为556,811美元，2023年同期为554,590美元[11] - 2024年第三季度运营导致的净资产净增加为135,358美元，2023年同期为206,938美元[11] - 2024年前三季度运营导致的净资产净增加为440,095美元，2023年同期为604,345美元[11] - 2024年第三季度基本和摊薄每股收益为0.35美元，2023年同期为0.53美元[11] 公司各投资项目情况（截至2024年9月30日） - 截至2024年9月30日，广播音乐公司首笔留置权高级担保贷款摊余成本为26,148千美元，公允价值为26,495千美元，占净资产的0.4%[13] - Spotless Brands, LLC第一留置权优先担保贷款面值47,633千美元，摊销成本46,970千美元，公允价值47,514千美元，占净资产0.8%[15] - Associations, Inc.第一留置权优先担保延迟提取定期贷款面值358,050千美元，摊销成本357,711千美元，公允价值358,049千美元，占净资产6.0%[15] - RealPage, Inc.第二留置权优先担保贷款面值34,500千美元，摊销成本34,159千美元，公允价值33,044千美元，占净资产0.6%[15] - Aurelia Netherlands Midco 2 B.V.第一留置权优先担保欧元定期贷款面值€ 50,193千欧元，摊销成本52,597千美元，公允价值55,598千美元，占净资产0.9%[15] - CIBT Global, Inc.第二留置权优先担保贷款面值63,678千美元，摊销成本26,669千美元，占净资产比例未提及[15] - Fullsteam Operations, LLC第一留置权优先担保贷款面值8,938千美元，摊销成本8,693千美元，公允价值8,938千美元，占净资产0.1%[17] - Gainsight, Inc.第一留置权优先担保贷款面值26,132千美元，摊销成本25,948千美元，公允价值26,132千美元，占净资产0.4%[17] - The Vincit Group第一留置权优先担保贷款面值173,742千美元，摊销成本173,746千美元，公允价值173,741千美元，占净资产2.9%[17] - Kaseya Inc.第一留置权优先担保贷款面值19,155千美元，摊销成本18,877千美元，公允价值19,155千美元，占净资产0.3%[17] - Pye - Barker Fire & Safety, LLC第一留置权优先担保贷款面值100,985千美元，摊销成本100,500千美元，公允价值100,479千美元，占净资产1.7%[17] - 化学品行业投资摊余成本415,134千美元，公允价值416,110千美元，占净资产7.1%[19] - 消费品行业投资摊余成本492,064千美元，公允价值477,164千美元，占净资产8.0%[19] - 容器与包装行业投资摊余成本188,383千美元，公允价值190,392千美元，占净资产3.3%[21] - 分销行业投资中ABB/Con - concise Optical Group贷款面值63,778千美元，摊余成本63,161千美元，公允价值62,184千美元，占净资产1.0%[21] - 能源设备与服务行业投资摊余成本55,581千美元，公允价值55,838千美元，占净资产0.9%[21] - 金融服务行业Baker Tilly Advisory Group贷款面值58,210千美元，摊余成本57,385千美元，公允价值57,337千美元，占净资产1.0%[21] - DCG ACQUISITION CORP.（dba DuBois Chemical）第一留置权高级担保延迟提款定期贷款利率S + 4.75%，到期日6/2031，面值55,779千美元，摊余成本55,238千美元，公允价值55,221千美元，占净资产0.9%[19] - Gaylord Chemical Company第一留置权高级担保贷款利率S + 5.25%，到期日3/2027，面值124,328千美元，摊余成本124,031千美元，公允价值124,327千美元，占净资产2.1%[19] - Conair Holdings LLC第二留置权高级担保贷款利率S + 7.50%，到期日5/2029，面值130,335千美元，摊余成本129,676千美元，公允价值121,864千美元，占净资产2.0%[19] - Pregis Topco LLC高级担保贷款利率S + 6.91%，到期日8/2029，面值160,000千美元，摊余成本158,168千美元，公允价值159,999千美元，占净资产2.7%[21] - Blackhawk Network Holdings第一留置权优先担保贷款面值74,813千美元，摊销成本73,397千美元，公允价值75,089千美元，占净资产1.3%[22] - Finastra USA第一留置权优先担保贷款面值88,800千美元，摊销成本88,021千美元，公允价值88,800千美元，占净资产1.5%[22] - Minotaur Acquisition第一留置权优先担保贷款面值172,660千美元，摊销成本170,885千美元，公允价值170,810千美元，占净资产2.9%[22] - NMI Acquisitionco第一留置权优先担保贷款面值36,097千美元，摊销成本35,975千美元，公允价值36,097千美元，占净资产0.6%[22] - BP Veraison Buyer第一留置权优先担保贷款面值92,043千美元，摊销成本91,378千美元，公允价值91,721千美元，占净资产1.5%[23] - Gehl Foods第一留置权优先担保贷款面值69,403千美元，摊销成本68,731千美元，公允价值68,709千美元，占净资产1.2%[23] - Innovation Ventures HoldCo第一留置权优先担保贷款面值96,243千美元，摊销成本95,284千美元，公允价值94,799千美元，占净资产1.6%[23] - The Better Being Co.第一留置权优先担保贷款面值205,076千美元，摊销成本203,998千美元，公允价值203,025千美元，占净资产3.4%[23] - Rushmore Investment III第一留置权优先担保贷款面值252,061千美元，摊销成本248,437千美元，公允价值252,061千美元，占净资产4.2%[23] - Sara Lee Frozen Bakery第一留置权优先担保贷款面值42,617千美元，摊销成本42,498千美元，公允价值42,191千美元，占净资产0.7%[23] - Ultimate Baked Goods Midco, LLC第一留置权优先担保贷款面值79,798千美元，摊销成本78,684千美元，公允价值79,798千美元，占净资产比例1.3%[24] - Ultimate Baked Goods Midco, LLC第一留置权优先担保循环贷款面值3,481千美元，摊销成本3,362千美元，公允价值3,481千美元，占净资产比例0.1%；另一项相关数据面值982,110千美元，摊销成本1,087,030千美元，占净资产比例16.3%[24] - Patriot Acquisition TopCo S.A.R.L第一留置权优先担保贷款面值125,154千美元，摊销成本124,053千美元，公允价值125,154千美元，占净资产比例2.1%[24] - KWOL Acquisition Inc.第一留置权优先担保贷款面值61,350千美元，摊销成本60,258千美元，公允价值61,044千美元，占净资产比例1.0%[26] - Maple Acquisition, LLC第一留置权优先担保贷款面值64,552千美元，摊销成本64,084千美元，公允价值64,229千美元，占净资产比例1.1%[26] - National Dentex Labs LLC第一留置权优先担保贷款面值109,287千美元，摊销成本108,886千美元，公允价值91,254千美元，占净资产比例1.5%[26] - OB Hospitalist Group, Inc.第一留置权优先担保贷款面值107,867千美元，摊销成本106,469千美元，公允价值107,328千美元，占净资产比例1.8%[26] - Ex Vivo Parent Inc.第一留置权优先担保贷款面值76,977千美元，摊销成本76,196千美元，公允价值76,592千美元，占净资产比例1.3%[26] - Pacific BidCo Inc.第一留置权优先担保贷款面值35,455千美元，摊销成本34,792千美元，公允价值35,189千美元，占净资产比例0.6%[26] - Covetrus, Inc.第二留置权优先担保贷款面值5,000千美元，摊销成本4,914千美元，公允价值4,775千美元，占净资产比例0.1%[26] - PetVet Care Centers, LLC第一留置权优先担保贷款面值107,397千美元，摊销成本106,418千美元，公允价值105,249千美元，占净资产比例1.8%[27] - Phantom Purchaser, Inc.第一留置权优先担保贷款面值29,258千美元，摊销成本28,966千美元，公允价值28,965千美元，占净资产比例0.5%[27] - Premier Imaging, LLC第一留置权优先担保贷款面值42,600千美元，摊销成本42,556千美元，公允价值38,340千美元，占净资产比例0.6%[27] - Premise Health Holding Corp.第一留置权优先担保贷款面值47,435千美元，摊销成本46,766千美元，公允价值47,080千美元，占净资产比例0.8%[27] - Quva Pharma, Inc.第一留置权优先担保贷款面值52,100千美元，摊销成本51,170千美元，公允价值51,970千美元，占净资产比例0.9%[27] - Unified Women's Healthcare, LP第一留置权优先担保贷款面值25,730千美元，摊销成本25,556千美元，公允价值25,730千美元，占净资产比例0.4%[27] - BCPE Osprey Buyer, Inc.第一留置权优先担保贷款面值116,684千美元，摊销成本115,498千美元，公允价值115,226千美元，占净资产比例1.9%[28] - CT Technologies Intermediate Holdings, Inc.第一留置权优先担保贷款面值44,636千美元，摊销成本44,382千美元，公允价值44,379千美元，占净资产比例0.7%[28] - RL Datix Holdings (USA), Inc.第一留置权优先担保贷款面值42,737千美元，摊销成本42,328千美元，公允价值42,310千美元，占净资产比例0.7%[28] - Inovalon Holdings, Inc.第一留置权优先担保贷款面值206,031千美元，摊销成本202,800千美元，公允价值203,455千美元，占净资产比例3.4%[28] - Household products的摊销成本为801,826千美元，公允价值为800,956千美元，占净资产的13.3%[30] - Interoperability Bidco, Inc. (dba Lyniate)的第一留置权优先担保贷款面值为67,854千美元，摊销成本为67,637千美元，公允价值为66,836千美元，占净资产的1.1%[30] - Salinger Bidco Inc. (dba Surgical Information Systems)的第一留置权优先担保贷款面值为26,203千美元，摊销成本为25,817千美元，公允价值为25,810千美元，占净资产的0.4%[30] - Aptive Environmental, LLC的第一留置权优先担保贷款面值为13,593千美元，摊销成本为12,656千美元，公允价值为14,001千美元，占净资产的0.2%[30] - HGH Purchaser, Inc. (dba Horizon Services)的第一留置权优先担保贷款面值为188,635千美元，摊销成本为187,898千美元，公允价值为185,334千美元，占净资产的3.1%[30] - Cornerstone OnDemand, Inc.的第二留置权优先担保贷款面值为115,833千美元，摊销成本为114,593千美元，公允价值为105,119千美元，占净资产的1.8%[30] - IG Investments Holdings, LLC (dba Insight Global)的第一留置权优先担保贷款面值为50,059千美元，摊销成本为49,417千美元，公允价值为49,934千美元，占净资产的0.8%[30] - FR Vision Holdings, Inc. (dba CHA Consulting)的第一留置权优先担保贷款面值为2