运营费用相关 - 公司2024年9月30日止的过去十二个月总运营费用（不含利息费用）占季度平均总资产的1.3%，2023年为1.4%，2023年12月31日止的年度为1.3%[393] - 公司2024年9月30日和2023年总运营费用（含利息费用）占季度平均总资产的比例均为3.7%[393] - 公司2024年第三季度总费用扣除分配给外部投资经理的费用后为530万美元，2023年同期为540万美元[399] - 公司2024年前九个月总费用扣除分配给外部投资经理的费用后为1680万美元，2023年同期为1610万美元[399] 外部投资经理收支相关 - 外部投资经理2024年第三季度赚取基础管理费610万美元，2023年同期为570万美元[398] - 外部投资经理2024年第三季度赚取激励费240万美元，2023年同期为260万美元[398] - 外部投资经理2024年第三季度行政服务费收入20万美元，2023年同期相同[398] - 外部投资经理2024年前九个月赚取基础管理费1770万美元，2023年同期为1670万美元[398] - 外部投资经理2024年前九个月赚取激励费1040万美元，2023年同期为960万美元[398] - 外部投资经理2024年前九个月行政服务费收入50万美元，2023年同期相同[398] - 2024年第三季度从外部投资经理处应计股息为260万美元2023年同期为220万美元[400] - 2024年第三季度外部投资经理对净投资收入的总贡献为790万美元2023年同期为760万美元[400] - 2024年前九个月从外部投资经理处应计股息为890万美元2023年同期为810万美元[400] - 2024年前九个月外部投资经理对净投资收入的总贡献为2560万美元2023年同期为2420万美元[400] 投资组合相关 - 截至2024年9月30日LMM组合中投资组合公司数量为84家[404] - 截至2024年9月30日LMM组合公允价值为24.688亿美元成本为19.245亿美元[404] - 截至2024年9月30日LMM组合债务投资占比（按成本）为72.2%[404] - 截至2024年9月30日LMM组合加权平均年有效收益率为13.0%[404] - 截至2024年9月30日其他投资组合投资公允价值总计1.624亿美元成本基础为1.558亿美元[410] - 2024年9月30日按成本计算，一级留置权债务占总投资组合的83.9%，股权占15.4%；2023年12月31日一级留置权债务占82.7%，股权占16.8%[424] - 2024年9月30日按公允价值计算，一级留置权债务占总投资组合的72.7%，股权占26.7%；2023年12月31日一级留置权债务占71.6%，股权占27.8%[425] - 2024年9月30日按公允价值计算，非应计状态投资占总投资组合的1.4%，按成本计算占3.9%；2023年12月31日按公允价值计算占0.6%，按成本计算占2.3%[427] 投资收益相关 - 2024年9月30日止三个月总投资收入为1.368亿美元，较2023年同期增长11%[433] - 2024年9月30日止三个月利息收入为1.10551亿美元，较2023年同期增长11%[434] - 2024年9月30日止三个月股息收入为2323.9万美元，较2023年同期增长10%[434] - 2024年9月30日止三个月净投资收入为8759.6万美元，较2023年同期增长7%[430] - 2024年第三季度净投资收入为8760万美元较2023年同期增长7%[440] - 2024年第三季度可分配净投资收入为9300万美元较2023年同期增长8%[441] - 2024年第三季度投资净实现收益为2640万美元[442] - 2024年第三季度投资净未实现增值为2170万美元[445] - 2024年9月30日止九个月总投资收入为4.006亿美元较2023年同期增长8%[456] - 2024年9月30日止九个月投资净收入为2.647亿美元较2023年2.489亿美元增长6%[452] - 2024年9月30日止九个月可分配净投资收入为2.796亿美元较2023年2.619亿美元增长7%[453] - 2024年9月30日止九个月投资净实现收益为1742.9万美元[467] - 2024年9月30日止九个月投资净未实现增值为8543.1万美元[468] 费用相关（除运营费用） - 2024年9月30日止三个月费用为4922.8万美元，较2023年同期增长20%[430] - 2024年9月30日止九个月现金报酬为34151千美元2023年同期为34143千美元增加8千美元[462] - 2024年9月30日止九个月递延报酬计划费用为1074千美元较2023年717千美元增长357千美元涨幅50%[462] - 2024年9月30日止九个月总费用为152648千美元较2023年138291千美元增长14357千美元涨幅10%[462] - 2024年9月30日止九个月净投资收入为2.647亿美元较2023年2.489亿美元增长6%[465] - 2024年9月30日止九个月可分配净投资收入为2.796亿美元较2023年2.619亿美元增长7%[466] - 2024年9月30日止九个月所得税拨备为3370万美元[470] 债务相关 - 2024年3月1日偿还6380万美元SBIC债券，使未偿还债券降至2.862亿美元[481] - 2024年9月12日借入6380万美元SBIC债券，未偿还债券达3.5亿美元，年利率3.3%[481] - 2025年12月到期的12月2025年票据未偿还本金总额在2024年9月30日和2023年12月31日为1.5亿美元[482] - 2024年5月偿还4.5亿美元2024年5月票据本金[483] - 截至2024年9月30日有3.5亿美元未履行承诺，含81项未完全提取的循环贷款等[493] - 截至2024年9月30日未来五年及之后有206.8839万美元现金支付固定承诺[496] - 截至2024年9月30日67%的债务投资组合（按成本计算）采用浮动利率计息其中96%受合同最低利率限制[504] - 截至2024年9月30日79%的债务采用固定利率计息[504] - 公司未进行任何利率对冲安排[504] 股息相关 - 2024年11月宣布每股0.3美元补充股息，11 - 12月还有每股0.245美元常规股息[500] - 2025年1 - 3月宣布每股0.25美元常规股息较2024年第一季度增长4.2%[501] 公司运营及财务控制相关 - 公司管理层评估认为当前披露控制和程序能有效及时提醒需披露的重大信息[509] - 2024年9月30日季度内公司财务报告内部控制无重大变更[509] - 公司正常运营中可能涉及诉讼但目前预计不会对财务状况或运营结果产生重大影响[511] 其他财务指标相关 - 2024年9月30日止三个月4.4%的总投资收入来自未以现金支付的实物支付（PIK）利息收入，2023年同期为1.9%；2024年9月30日止九个月为3.8%，2023年同期为2.0%[420] - 2024年9月30日止三个月0.5%的总投资收入来自未以现金支付的累计股息收入，2023年同期为0.3%；2024年9月30日止九个月为0.4%，2023年同期为0.3%[420] - 2024年9月30日BDC资产覆盖率为244%[490] - 2024年9月30日前九个月通过ATM计划出售231.978万股普通股，加权平均价49.48美元/股，总收益1.148亿美元[484] - 2024年9月30日止九个月经营活动使用现金2.322亿美元融资活动提供现金2.565亿美元现金及现金等价物净增加2430万美元[473]