财务状况 - 截至2024年9月28日，公司现金及现金等价物总额为727.3百万美元，2023年9月30日为258.8百万美元[184] - 截至2024年9月28日，公司无短期可售市场证券，2023年9月30日为286.7百万美元的美国国债[184] - 公司未面临因市场利率变化而产生的重大风险，因为现金及投资原始到期日在三个月内[184] - 公司国际业务存在外汇风险，但认为其影响不大，2024年、2023年和2022年的外汇交易损失均小于0.1百万美元[184] - 截至2024年9月28日，公司无表外安排[184] - 截至2024年9月28日，公司应收账款中有一客户占比超过10%，2023年9月30日有两客户占比超过10%[186] - 公司认为其信用政策审慎，反映了行业标准和业务风险，通常不要求客户提供抵押，付款期限为发票日期后30天[186] - 公司面临市场风险，包括利率和外汇汇率的变化[184] - 公司主要信用风险集中在现金及现金等价物和应收账款[184] - 公司认为截至2024年9月28日，存款超过联邦保险限额的风险不显著[184] - 总资产从2023年9月30日的1,050,710美元增加到2024年9月28日的1,578,552美元[207] - 现金及现金等价物从2023年9月30日的258,770美元增加到2024年9月28日的727,310美元[207] - 总收入从2023年9月30日的1,176,891美元增加到2024年9月28日的1,788,179美元[212] - 系统收入从2023年9月30日的1,138,059美元增加到2024年9月28日的1,705,440美元[212] - 净亏损从2023年9月30日的207,894美元减少到2024年9月28日的84,672美元[212] - 每股基本和稀释亏损从2023年9月30日的0.37美元减少到2024年9月28日的0.14美元[212] - 总负债从2023年9月30日的1,053,426美元增加到2024年9月28日的1,188,422美元[207] - 总权益从2023年9月30日的82美元增加到2024年9月28日的390,130美元[209] - 总综合损失从2023年9月30日的202,681美元减少到2024年9月28日的90,228美元[215] - 每股综合损失从2023年9月30日的0.36美元减少到2024年9月28日的0.15美元[215] - 公司于2021年9月25日的总股本为24,922,109单位，总金额为$144,975[220] - 公司在2021年授予了1,052,952单位的股份[220] - 公司在2021年因股份补偿计划增加了$52的资本[220] - 公司在2021年因Class C单位的增值增加了$28,433的资本[220] - 公司在2021年因优先股分红增加了$8,130的资本[220] - 公司在2021年因股票发行计划增加了1,831,505股[220] - 公司在2021年因发行赞助商股份增加了3,616,000股[220] - 公司在2021年因触发事件发行了20,000,000单位的股份[220] - 公司在2021年因股票交换减少了1,607,185股[220] - 公司在2021年因股票补偿增加了$2,794的资本[220] - 2024财年净亏损为846.72百万美元，相比2023财年的2078.94百万美元亏损有所减少[224] - 2024财年经营活动产生的现金流量净额为-580.77百万美元，相比2023财年的2307.94百万美元有所减少[224] - 2024财年投资活动产生的现金流量净额为1564.81百万美元，相比2023财年的-2994.64百万美元有所增加[224] - 2024财年融资活动产生的现金流量净额为361.03百万美元，相比2023财年的-24.1百万美元有所增加[224] - 2024财年股票期权补偿费用为112.21百万美元，相比2023财年的154.23百万美元有所减少[224] - 2024财年购买固定资产支出为422.37百万美元，相比2023财年的156.88百万美元有所增加[224] - 2024财年市场证券投资净额为-486.6百万美元，相比2023财年的-4082.09百万美元有所减少[224] - 2024财年员工股票购买计划净收益为5.74百万美元，相比2023财年的2.57百万美元有所增加[224] - 2024财年发行A类普通股收益为257.99百万美元，相比2023财年无此项收益[224] - 2024财年行使认股权证收益为158.7百万美元，相比2023财年无此项收益[224] - 公司现金、现金等价物和受限制现金期末余额为730,354美元，期初余额为260,918美元[226] - 公司通过与供应商协议相关的认股权证获得12,308美元[226] - 公司将设备从递延成本转移到财产和设备，金额为38,454美元[226] - 公司通过经营租赁负债获得经营租赁使用权资产，金额为5,818美元[226] - 公司识别出在特定里程碑达成前加速确认收入和成本的问题，导致对先前发布的未经审计的合并财务报表进行重述[232] - 公司业务合并被视为反向资本重组，Legacy Warehouse被确定为会计上的收购方[232] - 公司采用52-53周的财政年度，2024财年为52周，2023财年为53周，2022财年为52周[232] - 公司总部位于马萨诸塞州威尔明顿，加拿大总部位于魁北克省蒙特利尔[229] - 公司运营作为一个单一的经营分部，由首席执行官全面管理[235] - 公司现金和现金等价物包括现金和原到期日在三个月内的高流动性投资，主要投资于货币市场基金或主要金融机构的活期存款账户[235] - 公司现金及现金等价物主要存放在大型金融机构，尽管存款可能超过联邦保险限额，但公司认为截至2024年9月28日，风险不显著[236] - 2024财年，一个客户占公司总收入的86.9%，2023财年为88.4%，2022财年为94.4%[236] - 截至2024年9月28日，一个客户占公司应收账款余额的92.8%，2023年9月30日为86.6%[238] - 2024财年，两个供应商合计占公司总采购额的343.0百万美元，2023财年一个供应商占164.8百万美元[238] - 公司内部使用软件的资本化成本包括外部咨询费、员工薪酬及相关成本，资本化成本在软件开发完成后按5年折旧[239] - 公司定期评估长期资产的减值情况，2024财年和2022财年无减值损失，2023财年减值损失为0.1百万美元[241] - 公司租赁安排包括可变租金支付，这些支付不包括在ROU资产和租赁负债的确定中[241] - 公司采用增量借款利率来确定未来支付的现值，该利率基于租赁开始日的信息[241] - 公司将ROU资产报告为“其他长期资产”，租赁负债报告为“其他流动负债”和“其他长期负债”[241] - 公司按直线法确认经营租赁费用，并将其计入“销售、一般和管理费用”[241] - 公司通过设计和安装供应链自动化系统（Systems）生成收入，该系统包括硬件和必要的软件组件[243] - 系统收入主要通过成本加固定费用的方式，基于合同里程碑的达成来确认[243] - 软件维护和支持服务的费用通常在合同期内按季度或年度预付，合同期限通常为15年[243] - 运营服务的费用通常按时间和材料计费，每月后付或使用固定费用结构[243] - 公司根据合同中的多个绩效义务，将交易价格分配给每个绩效义务，通常基于可观察的独立销售价格[243] - 系统的设计、组装和安装包括客户指定的实质性验收标准，收入在客户最终验收时确认[243] - 公司记录预计的合同损失作为收入成本的调整，截至2024年9月28日，没有记录合同损失[245] - 公司提供有限的产品保修，保修成本在相关收入确认期间记录，基于历史经验或未来维修成本的预期[245] - 公司未递延销售佣金和其他获取合同的成本，因为这些金额不重大[245] - 公司与Sunlight和SoftBank签订了框架协议，发行了GreenBox认股权证，SoftBank可购买最多11,434,360股公司A类普通股，行权价为$41.9719，到期日为2032年7月23日[245] - 公司因业务合并成为Symbotic Holdings的唯一管理成员，Symbotic Holdings作为合伙企业在美国联邦所得税和大多数州及地方所得税中被视为合伙企业[249] - 公司作为新兴增长公司（EGC），截至2024财年结束时，公司不再是EGC，因为非关联方持有的公司普通股市值超过700百万美元，达到约1,934百万美元[250] - 公司对2024财年第一、第二和第三季度的未经审计的合并财务报表进行了重述，主要涉及收入确认和成本超支问题[252] - 2024财年第四季度，系统收入为536,447千美元，总收入为564,566千美元，总收入成本为468,150千美元，毛利润为96,416千美元，营业利润为10,888千美元，净收入为15,954千美元[254] - 2024财年第四季度，归属于普通股股东的净收入为2,836千美元，每股基本和稀释收益为0.03美元[254] - 公司总收入从2022年12月24日的206,312千美元增长到2023年9月30日的391,888千美元[256] - 毛利润从2022年12月24日的35,194千美元增长到2023年9月30日的58,789千美元[256] - 净亏损从2022年12月24日的67,986千美元减少到2023年9月30日的45,415千美元[256] - 公司在2022年6月7日完成了与SVF 3的合并，更名为Symbotic Inc.[256] - 合并后，公司发行了60,844,573股Class V-1 Common Stock和416,933,025股Class V-3 Common Stock[258] - 合并交易中，公司通过PIPE融资获得了205百万美元，通过Forward Purchase Agreement获得了200百万美元[258] - 合并后，公司总股本为528,441,744股，包括Class A Common Stock和Class V-1/V-3 Common Stock[260] - 公司因合并交易产生了37.1百万美元的交易成本[260] - 截至2023年9月30日，公司Class A Common Stock占比14.8%，Class V-1/V-3 Common Stock占比85.2%[261] - 截至2024年9月28日，公司Class A Common Stock占比17.9%，Class V-1/V-3 Common Stock占比82.1%[261] - 公司根据产品和服务的类型提供收入细分，认为这些类别最能反映收入和现金流受经济因素影响的性质、金额、时间和不确定性[263] - 截至2024年9月28日，应收账款为201,548千美元，未开票应收账款为218,233千美元，合同负债为805,547千美元[263] - 截至2024年9月28日，剩余履约义务为224亿美元，主要由未交付或部分交付的系统合同构成，其中大部分与沃尔玛和GreenBox的合同相关[264] - 公司预计在未来12个月内确认约10%的剩余履约义务为收入，1至5年内确认约60%，其余部分取决于系统安装时间表[264] - 截至2024年9月28日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期为5.88年，加权平均增量借款利率为8.0%[266] - 截至2024年9月28日，公司经营租赁负债总额为17,723千美元，未来最低支付额为22,792千美元[266] - 截至2024年9月28日，公司存货总额为106,136千美元，较2023年9月30日的136,121千美元有所减少[268] - 2024财年，公司记录了3340万美元的存货重组费用，主要与机器人组装和组件库存管理的外包有关[268] - 截至2024年9月28日，公司物业和设备净额为97,109千美元，较2023年9月30日的34,507千美元有所增加[268] - 2024财年，公司记录了1300万美元的折旧费用，较2023财年的900万美元有所增加[268] - 公司2024财年税前亏损为8046万美元，2023财年为2.125亿美元，2022财年为1.391亿美元[275] - 公司2024财年所得税费用为421.2万美元，2023财年为462万美元，2022财年为0美元[275] - 公司2024财年有效税率降低至-5%，2023财年为2%，2022财年为0%[277] - 公司2024财年递延所得税资产为201.9万美元，2023财年为649.7万美元[277] - 公司