资产与负债 - 公司2024年10月31日的总资产为149.74亿美元，相比2024年1月31日的156.80亿美元有所减少[10] - 公司2024年10月31日的总负债为133.23亿美元，相比2024年1月31日的130.25亿美元有所增加[10] - 公司2024年10月31日的股东权益为16.51亿美元，相比2024年1月31日的26.55亿美元有所减少[10] - 公司2024年10月31日的现金为45.19万美元，相比2024年1月31日的132.54万美元大幅减少[10] - 公司2024年10月31日的股东权益总额为1,650,785美元，相比2023年同期的3,258,537美元大幅减少[13] - 公司2024年10月31日的非控制性权益为-3,568,950美元，相比2023年同期的-3,147,317美元有所增加[13] - 公司截至2024年10月31日，现金及现金等价物为451,905美元，去年同期为1,904,676美元[18] - 公司截至2024年10月31日的总酒店资产为18,385,035美元，净资产为6,839,295美元[99] - 公司截至2024年10月31日的最低债务还款计划总额为10,313,134美元[111] - 公司截至2024年10月31日，拥有约750,000美元的关联方需求/循环信贷/本票，年利率为7%，最高借款能力为2,000,000美元[30] - 公司截至2024年10月31日，拥有三笔总额为250,000美元的循环信贷，余额为零[31] - 公司截至2024年10月31日的其他贷款总额为200,000美元和270,000美元，总利息支出为16,059美元[106][107][108] - 公司截至2024年1月31日，公司总资产为15,680,367美元，总负债为13,025,455美元[10] - 公司截至2024年10月31日，公司现金为451,905美元，较2024年1月31日的1,325,368美元有所减少[10] 收入与费用 - 公司2024年10月31日的营业收入为595.95万美元，相比2023年10月31日的575.16万美元有所增加[11] - 公司2024年10月31日的营业费用为621.32万美元，相比2023年10月31日的588.14万美元有所增加[11] - 公司2024年10月31日的营业亏损为25.37万美元，相比2023年10月31日的12.98万美元有所扩大[11] - 公司2024年10月31日的净亏损为55.67万美元，相比2023年10月31日的净利润61.17万美元转为亏损[11] - 公司2024年10月31日的每股净亏损为0.09美元，相比2023年10月31日的每股净利润0.03美元转为亏损[11] - 公司2024年10月31日的加权平均流通股数为878.12万股，相比2023年10月31日的911.16万股有所减少[11] - 公司2024年10月31日的总收入为1,825,128美元，相比2023年同期的1,824,499美元略有增长[1] - 公司2024年10月31日的运营亏损为130,322美元，相比2023年同期的150,040美元有所减少[1] - 公司2024年10月31日的净亏损为217,482美元，相比2023年同期的净利润90,088美元大幅下降[1] - 公司2024年10月31日的每股净亏损为0.03美元，相比2023年同期的每股净利润0.01美元有所下降[1] - 公司2024年10月31日的总利息支出为91,981美元，相比2023年同期的124,889美元有所减少[1] - 公司2024年10月31日的其他收入为4,821美元，相比2023年同期的14,226美元有所减少[1] - 公司2024年10月31日的员工保留信用为0美元，相比2023年同期的350,791美元大幅减少[1] - 公司2024年10月31日的总运营费用为1,955,450美元，相比2023年同期的1,974,539美元有所减少[1] - 公司2024财年前九个月净亏损为556,746美元，而去年同期净利润为611,693美元[18] - 公司2024财年前九个月经营活动产生的净现金为-650,721美元，去年同期为1,511,150美元[18] - 公司2024财年前九个月投资活动使用的净现金为-367,910美元，去年同期为-390,083美元[18] - 公司2024财年前九个月融资活动提供的净现金为145,168美元，去年同期为-1,327,774美元[18] - 公司2024财年前九个月现金及现金等价物净减少为-873,463美元，去年同期为-206,707美元[18] - 公司2024年10月31日的总收入为5,959,490美元，较2023年同期的5,751,583美元有所增加[11] - 公司2024年10月31日的合并净亏损为556,746美元，归属于控制权益的净亏损为811,658美元，每股亏损0.09美元[11] - 公司2024年10月31日的总收入为1,825,128美元，相比2023年同期的1,824,499美元略有增长[12] - 公司2024年10月31日的运营亏损为130,322美元，相比2023年同期的150,040美元有所减少[12] - 公司2024年10月31日的净亏损为217,482美元，相比2023年同期的净利润90,088美元大幅下降[12] - 公司2024年10月31日的每股净亏损为0.03美元，相比2023年同期的每股净利润0.01美元有所下降[12] - 公司2024年10月31日的利息支出为91,981美元，相比2023年同期的124,889美元有所减少[12] - 公司2024年10月31日的其他收入为4,821美元，相比2023年同期的14,226美元有所减少[12] - 公司2024年10月31日的员工保留信用为0美元，相比2023年同期的350,791美元大幅减少[12] - 公司2024年10月31日的加权平均流通股数为8,820,159股，相比2023年同期的9,215,629股有所减少[12] - 公司2024财年总收入增加至约750万美元，同比增长约5%[152] - 公司2024财年，公司酒店运营贡献了956,333美元的合并净收入（扣除非现金折旧费用前）[152] - 2025财年前七个月，两家酒店的合并收入超过460万美元，创下新纪录[152] 酒店与投资 - 公司拥有两个酒店，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州，共有270个酒店套房[20] - 公司持有UniGen Power Inc.的100万美元6%可转换债券和约668,750美元的私人持有普通股[20] - 公司对UniGen Power Inc.的投资包括$700,000的应收票据和$300,000的认股权证公允价值[76] - 公司截至2024年10月31日持有UniGen的575,000普通股，购买成本为$668,750[81] - UniGen的市场团队预计其产品市场将在未来五年内翻倍[83] - 公司通过出售非控制性权益，每单位售价为10,000美元，最低认购为两单位[87] - 公司计划维持在Albuquerque和Tucson实体中至少50.1%的所有权[87][91] - 截至2024年10月31日，公司在Albuquerque实体中的所有权为21.90%，拥有132.5个Class B单位[92] - 截至2024年10月31日，公司在Tucson实体中的所有权为51.62%，拥有413.5个Class B单位[93] - 公司为Albuquerque酒店提供了抵押贷款担保，贷款余额为1,227,000美元，每月还款额为9,217美元[102] - 公司为Tucson酒店提供了840万美元的贷款，贷款余额为8,089,000美元，每月还款额为49,778美元[101] - 公司截至2024年10月31日的总酒店资产为18,385,035美元，净资产为6,839,295美元[99] - 公司截至2024年10月31日的总利息支出为323,788美元，相比2023年同期的360,636美元有所下降[103] - 公司截至2024年10月31日的其他贷款总额为200,000美元和270,000美元，总利息支出为16,059美元[106][107][108] - 公司截至2024年10月31日的最低债务还款计划总额为10,313,134美元[111] - 2024年10月31日和2023年10月31日，公司回购了28,337和223,738股受益权益，平均价格分别为$1.59和$1.16每股[113] - 2024年10月31日，Mr. Wirth及其关联方持有2,974,038个B类合伙单位，占发行在外合伙单位的22.51%[114] - 2024年10月31日，公司拥有合伙企业的75.89%股权，合伙企业拥有Tucson InnSuites®酒店51.62%的权益[116] - 酒店管理费为客房收入的5%，每月会计费为$2,000每家酒店[117] - 2024年10月31日和2023年10月31日，公司支付的利息分别为$336,000和$375,000[119] - 2024年10月31日，公司运营租赁成本为$108,929[128] - 2024年10月31日，公司未来运营租赁付款总额为$4,563,983，扣除利息后的现值为$2,236,306[130] - 2024年10月31日，公司持有的IBC Hotels LLC的应收票据本金为$1,925,000，年利率为3.75%[132] 财务政策与税收 - 公司计划维持当前的股息政策，每年支付两次半年度股息，总计每股0.02美元[149] - 公司在2024财年回购了28,937股受益权益，总现金回购价格约为42,541美元[150] - 2024财年，公司净收入归属于控制权益的部分为203,880美元，每股收益为0.02美元[151] - 公司及其子公司拥有约$5.2百万的递延税资产，包括$2.1百万的累计净营业亏损结转[143] - 公司因COVID-19疫情获得的员工保留税收抵免约为$2.7百万，截至2024年10月31日已收到$1.5百万[148] 会计与财务处理 - 公司对长期资产进行年度减值测试，截至2024年10月31日，未发现需要减值的长期资产[49] - 公司采用直线法对建筑物和改进部分进行折旧，折旧期限最长可达40年，家具、固定装置和设备的折旧期限为3至10年[46] - 公司对可取消预订的房间收入在每间房夜提供时确认，对不可取消预订的收入在整个预订期内按房间夜数确认[54] - 公司对账龄超过90天的应收账款计提50%的坏账准备，对账龄超过120天的应收账款计提100%的坏账准备，2024年10月31日和2024年1月31日的坏账准备金额为4,000美元[56] - 公司将现金存放在高信用质量的金融机构，尽管这些余额有时会超过联邦保险限额[50] - 公司收入主要来自房间租赁、食品和饮料销售、管理费和商标费以及其他杂项收入[53] - 公司对租赁合同进行分类，确定为融资租赁或经营租赁，并在租赁开始日确认使用权资产和租赁负债[58] - 公司董事会成员每年获得6,000股全额支付的限制性股票，这些股票在授予后一年内归属[59] - 公司库存股按成本计价，包括回购股票时支付的经纪佣金[60] - 公司对长期资产的减值测试基于资产的账面价值与预计未来现金流量的比较[48] - 公司广告费用在发生时计入费用，2024年第三季度广告费用为$54,000，2023年同期为$77,000[64]