公司概况 - 天博智能前身是曲阜天博汽车零部件制造有限公司，控股股东是曲阜天博投资有限公司[10] - 天博智能成立于2001年9月13日，2024年12月27日变更为股份有限公司，注册资本9000万元，法定代表人为吕亚玮[24] - 天博智能主营业务为汽车热管理和声学等零部件的研发、生产和销售[24] 财务数据 - 2023 - 2025年度公司营业收入分别为126963.90万元、169287.62万元和196109.87万元[38] - 2023 - 2025年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为11208.99万元、32289.98万元及35088.92万元[38] - 2023 - 2025年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为22228.28万元、28212.65万元及35094.76万元[39] - 2026年1 - 6月公司实现营业收入94493.93万元，较上年同期增长2.66%[66] - 2026年1 - 6月公司归母净利润16273.75万元，较上年同期下降12.58%[66] - 2026年1 - 6月公司扣非后归母净利润16103.81万元，较上年同期下降16.13%[66] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为23292.27万元、31695.18万元和36727.09万元，占流动资产比例分别为15.55%、20.20%和20.23%[69] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为44101.11万元、67526.85万元和56879.95万元，占流动资产比例分别为29.43%、43.04%和31.34%[70] 发行情况 - 本次证券发行类型为首次公开发行股票并在主板上市，拟公开发行股票3000.00万股，发行后股本总额不低于5000.00万元[24][55] - 本次拟公开发行股份数量不低于发行后总股本的25%[57] 市场地位 - 2024年公司主要核心产品汽车调温器、汽车智能水阀、汽车温度传感器及AVAS国内市场占有率（按收入口径）分别位列行业第1名、第2名、第4名和第2名[78] - 2025年中国汽车销量前十车企集团均是公司当期客户[78] 其他信息 - 天健会计师事务所为申报会计师，上海市广发律师事务所为发行人律师[11] - 中信建投证券鄢让、郝勇超担任保荐代表人，赵一铭为项目协办人[13][15] - 2025年9月5日、9月20日，公司董事会和股东会审议通过首次公开发行A股股票并上市方案等议案[32][33] - 公司实际控制人吕新民、吕亚玮父子合计持有公司46.40%股份，控制95.57%表决权比例[68] - 截至发行保荐书签署日，公司作为被告的未决诉讼涉案金额为1061.91万元[74] - 募投项目建成后，预计公司每年新增折旧和摊销金额最高为16498.48万元[75] - 公司报告期各期汇兑收益分别为181.65万元、125.57万元、264.28万元，2026年1 - 6月汇兑损失为1293.20万元[76] - 2025年9月20日，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按股份比例共享[82] - 公司共有4名股东，天博投资持股5013.20万股，占比55.70%；天博企管持股1986.95万股，占比22.08%；吕新民持股1601.50万股，占比17.79%；王立峰持股398.35万股，占比4.43%[85] - 发行人聘请上会会计师、荣大科技、金证互通和向实咨询，支付相应服务费用[91][97][98][99][100]