项目投资与资本结构 - 项目投资估算总金额约人民币656,739万元，资本金约131,347.8万元，占总投资的20%[10] - 公司投入项目资本金约人民币2,626.96万元，其中项目公司注册资本金人民币200万元，占项目公司2%股权[8][10] - 项目公司注册资本金为人民币10,000万元，长高高速、安徽交控集团、公司、开源路桥、水安建设、交控工程、交控建工和迅捷物流分别持股5%、48.5%、2%、25%、15%、3%、1%和0.5%[11] - 各方按股比分别出资注册资本金人民币500万元、4,850万元、200万元、2,500万元、1,500万元、300万元、100万元和50万元[11] - 政府出资人代表出资额占项目资本金的5%，剩余95%由中标的特许经营者以自有资金出资[38][41] - 除项目资本金外，525,391.2万元由项目公司通过国内银行贷款等方式解决[41] - 项目公司设立时首期到位的项目资本金不低于项目资本金的20%[42] 关联交易与审批程序 - 过去12个月内（不含本次交易），公司与安徽交控集团及其子公司日常关联交易金额共计人民币23,533.43万元[8][15] - 过去12个月内（不含本次交易），公司与安徽交控集团及其子公司出资设立项目公司并投资项目1次、共同对参股公司增资1次，金额共计人民币10,765.55万元[8][15] - 上述关联交易与本次交易合并计算未达到公司最近一期经审计净资产5%[8][15] - 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东会审议[8][14] - 董事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决[14] 交易对方财务数据 - 安徽交控集团注册资本及实缴资本均为3,600,000万元人民币，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[16] - 安徽交控集团资产总额从2025年末的44,158,056.85万元增至2026年6月末的44,507,189.38万元，增长0.79%[18] - 安徽交控集团资产负债率由2025年末的57.92%下降至2026年6月末的57.81%，降低0.11个百分点[18] - 安徽交控集团2026年1-6月营业收入为2,669,598.18万元，2025年度营业收入为7,157,478.10万元[18] - 安徽交控集团2026年1-6月净利润为258,624.09万元，2025年度净利润为442,618.69万元[18] - 安徽交控工程集团2026年6月末资产总额817,529.77万元，较2025年末886,359.44万元下降7.77%[22] - 安徽交控工程集团2026年1-6月营业收入341,495.37万元，净利润为-3,424.43万元，由盈转亏[22] - 安徽交控建设工程集团2026年6月末资产负债率72.56%，较2025年末76.07%下降3.51个百分点[25] - 安徽交控建设工程集团2026年1-6月营业收入118,439.29万元，净利润2,291.56万元[25] - 安徽迅捷物流2026年1-6月营业收入27,748.84万元，净利润1,220.51万元[29] - 安徽迅捷物流2026年6月末资产负债率60.03%，较2025年末61.69%下降1.66个百分点[29] 项目公司股权与治理安排 - 安徽省宣杭高速公路有限责任公司注册资本出资总额为10,000万元人民币，其中安徽省交通控股集团有限公司出资4,850万元持股48.5%，安徽开源路桥有限责任公司出资2,500万元持股25%，安徽水安建设集团股份有限公司出资1,500万元持股15%，安徽省长高高速公路有限责任公司出资500万元持股5%，安徽皖通高速公路股份有限公司出资200万元持股2%，安徽交控工程集团有限公司出资300万元持股3%，安徽交控建设工程集团有限公司出资100万元持股1%，安徽迅捷物流有限责任公司出资50万元持股0.5%[35][36] - 项目公司设董事会由5名董事组成，安徽交控集团委派2名，公司、开源路桥、水安建设各自委派1名，董事长1名由安徽交控集团从委派的2名董事中指定候选人并由董事会选举产生[36] - 项目公司设总经理1名由安徽交控集团推荐，副总经理3名由开源路桥、水安建设、交控工程各推荐1名，财务总监1名由安徽交控集团推荐，以上人员均经项目公司董事会批准后聘任[36] - 截至公告披露日项目公司尚未设立，正在办理公司设立登记流程[34] 项目工程与运营安排 - S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程项目建设里程30.62公里，全线拟采用双向六车道高速公路技术标准建设，路基宽度34.5米，设计速度120公里/小时[37] - 该项目准备期暂定为12个月，建设期暂定为36个月[37] - 项目建设期为36个月，预计开工时间为2027年5月1日，开工时间存在一定不确定性[38] - 该项目采用特许经营模式，项目回报机制为完全使用者付费，特许经营期满后须按约定将项目移交给政府或其指定机构[33] - 建筑安装工程采取施工总承包方式，建安费部分为经批复初步设计概算的85%（下浮15%）[46][47] - 项目运营期内利润分配原则上每年进行一次，分配当年税后利润前应提取10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额达项目公司注册资本的50%以上时可不再提取[49] - 项目交工验收合格且进入运营期满24个月之前，项目公司原则上不得转让通行费收费权，联合体各方不得转让权利义务或改变股权比例[44] 合作方基本情况 - 安徽开源路桥有限责任公司注册资本148,512.61万元人民币，实缴资本148,512.61万元人民币，主要股东为中煤第三建设（集团）有限责任公司[30] - 安徽水安建设集团股份有限公司注册资本61,210万元人民币，实缴资本61,210万元人民币，主要股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司[31] - 安徽省长高高速公路有限责任公司注册资本20,000万元人民币，实缴资本20,000万元人民币，主要股东为宣城市交投资产管理有限公司[32]