业务规模与项目情况 - 2022年已完成危险废物焚烧处置项目设计处置/处理能力总计69,000吨/年，在建项目设计处置/处理能力总计420,000吨/年[8][10] - 深圳开普2022年因未获政府许可停止项目，现有资产估计剩余价值由管理层财务预测提供[37] 收入与成本 - 2022年提供油田周边服务收入为人民币6450万元，2021年为人民币4960万元[10] - 截至2022年12月31日止年度，油田周边服务成本为人民币5210万元，较2021年的人民币3750万元增长38.9%；水泥回转窑平行协同处置服务成本为人民币660万元，较2021年的人民币450万元增加，因云浮项目试运营所致；其他服务成本从2021年的人民币1120万元减少49.1%至2022年的人民币570万元[13] - 服务成本从2021年的人民币484.8百万元减少41.3%至2022年的人民币284.7百万元，主要因危险废物焚烧处置业务服务收入减少[172] 毛利与毛利率 - 公司毛利从2021年的人民币7690万元减少16.5%至2022年的人民币6420万元，毛利率从2021年的13.7%提高至2022年的18.4%[15] - 危险废物焚烧处置解决方案毛利从2021年的人民币6020万元减少24.4%至2022年的人民币4550万元，主要因收入减少45.9%；毛利率从2021年的12.2%提高至2022年的17.1%，因前期成本控制较好[17] - 危险废物焚烧解决方案毛利从2021年的6020万元降至2022年的4550万元，降幅24.4%，主要因收入下降45.9%[173] - 危险废物焚烧解决方案毛利率从2021年的12.2%增至2022年的17.1%，得益于前期成本控制[173] 亏损与减值 - 公司物业、厂房及设备以及无形资产的减值亏损及撇销从2021年的人民币740万元增加至2022年的人民币3200万元，主要因四川无氧裂解固体废物处置项目计提减值人民币1930万元及庆阳庆义项目无形资产计提820万元撇销[20] - 2022年集团净亏损7800万元，净亏损率22.4%，2021年净亏损880万元，净亏损率1.6%，亏损主因四川无氧裂解固废处置项目等减值损失[27] - 集团贸易应收款等减值亏损及撇销从2021年的870万元增至2022年的1550万元，因疫情致回款慢[176] 应收应付款项 - 贸易应收款项及应收票据从2021年末2.048亿元降至2022年末1.758亿元，因2022年收入减少[27] - 贸易应收款项平均周转天数从2021年109.0天增至2022年175.4天，因疫情和宏观经济影响回款速度[27] - 贸易应付款项及应付票据从2021年12月31日的1.718亿元降至2022年12月31日的1.309亿元，贸易应付款项平均周转日数从2021年的121.9日增至2022年的190.6日[41] 合约资产与负债 - 合约资产从2021年12月31日的2.491亿元降至2022年12月31日的1.977亿元，合约负债从2021年12月31日的1390万元降至2022年12月31日的790万元[41] 借款与资本开支 - 2022年12月31日，集团借款为4300万元，2021年为5370万元[41] - 截至2022年12月31日止年度，集团重大资本开支约为2610万元，2021年为5140万元[41] - 2022年12月31日，集团资本承担为490万元，2021年为610万元[41] 未来发展策略 - 2023年公司将抓住环保行业政策机遇，依托战略股东资源等将先进固体废物处理技术商业化，把握更多商机[3][5] - 2023年公司将继续专注技术创新，拓展业务范畴，维持市场领先地位，为股东带来最大回报[3][5] - 公司将继续发掘不同项目模式参与固废处置项目，未来可能考虑投资和运营自有项目[32][33] - 公司将继续加强危险废物焚烧技术的市场地位并扩大市场份额[46] - 公司将抓住环保行业政策机遇，将先进固体废弃物处理技术商业化，把握更多商机[47] - 公司将通过将无氧裂解技术工业化，把握固体废弃物处理领域商机[47] - 公司将采用更多项目模式进一步提升业务[48] - 公司将利用资本市场平台实现企业价值增值[51] - 国家政策支持下，固体废物处理需求将继续增长，公司将把握机遇[178] - 公司将开发及商业化多种新固体废物处置应用解决方案[179] 税务情况 - 2022年公司中国附属公司适用法定企业所得税税率为25%，与2021年相同；广州伟刚2022 - 2024年享15%优惠税率，克拉玛依双新2022年享15%优惠税率，新疆天盛2022年企业所得税税率25%减半征收[26] - 广州维港2022 - 2024年享受15%中国所得税税率优惠，克拉玛依双信2022年按15%纳税，新疆天圣2022年所得税减半[177] 人员变动 - 刘泽坚2022年8月加入公司任首席财务官，负责财务及会计事务[58] - 蔡珠华于2022年11月17日辞任公司行政总裁，留任董事长兼执行董事；同日李开颜获委任为行政总裁[88][90] - 张维仰先生于2022年7月1日获委任为执行董事[128] - 李开颜先生于2022年9月9日获委任为执行董事[128] - 肖辉先生及肖金桂女士于2022年9月9日获委任为独立非执行董事[128] - 邓兆善、蒋国良、冯涛于2022年9月9日辞任董事[196] - 李开颜2022年9月任执行董事，11月兼任行政总裁，有逾26年行业经验[184] - 辜淳彬2021年3月任执行董事，2022年1月任公司秘书，负责多方面事务[184] - 辜淳彬于2022年1月14日被指定为唯一公司秘书[196] 董事会相关 - 董事会负责集团整体领导、战略决策和业务表现监督，设立审核、薪酬和提名委员会[61] - 董事会目前有8名董事，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[63] - 董事会有一位女性董事，实现性别多元化，符合《上市规则》第13.92条规定[65] - 公司于报告期遵守企业管治守则适用条文，2022年1月1日至11月16日偏离守则条文第C.2.1条[65] - 董事会认为现有架构适合当前运营规模，利于公司迅速有效决策[67][69] - 董事会对李开颜担任行政总裁充满信心，认为有利于公司业务发展[67][69] - 董事及其委员会必要时可向独立专业顾问咨询意见，董事经董事会同意可就公司事项寻求专业意见[68] - 董事会实行机制确保获得独立观点及见解，并每年审查机制实施情况及有效性[68] - 董事会现由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[85] - 公司于2022年1月1日至11月16日期间偏离《企业管治守则》的守则条文第C.2.1条，之后已符合规定[82] - 独立非执行董事杨智峰于2018年12月10日与公司签订委任书，初始任期三年；肖辉和肖金桂于2022年9月9日与公司签订委任书，任期三年[96] - 蔡珠华和董红晖担任执行董事初始任期自上市日期起三年或至第三届股东周年大会当日止；张维仰、李开颜和辜淳彬任期分别自2022年7月1日、2022年9月9日和2021年3月11日起为期三年[97] - 各董事的服务协议或委任书期限须受限公司股东重选，终止需一方提前不少于三个月书面通知或代通知金[98] - 截至2022年12月31日，各执行董事及独立非执行董事均已阅读公司秘书提供的培训材料，内容涉及企业管治、监管更新等[100][102] - 全体董事已获悉有关《上市规则》及其他适用监管规定的最新发展，公司将按需为董事安排持续简报及专业发展[105] - 2022年召开了11次董事会会议和1次股东大会，用于审核和批准2022年财务报表等事项[108] - 蔡珠华、辜淳彬等董事2022年股东大会出席率为100%，董事会会议出席率为100%；杨志峰董事会会议出席率约为72.7%[110] - 董事会确保至少委任三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[114] - 提名委员会严格遵守提名政策，每年评估独立非执行董事的独立性[115] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[115] - 董事可合理要求寻求独立专业意见，费用由公司承担[115] - 若主要股东或董事有重大利益冲突，相关事项应以董事会会议处理[115] - 董事在合约等中有重大利益，不得就相关决议案投票及计入法定人数[115] - 报告期内公司有三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[118] - 截至2022年12月31日止年度举行十一次董事会会议及一次股东大会[131] - 审核委员会由肖金桂女士（主席）、杨志峰先生、肖辉先生组成[137] - 薪酬委员会截至2022年12月31日止年度举行四次会议[140] - 薪酬委员会由肖辉先生（主席）、董红晖先生、肖金桂女士组成[142] - 所有董事至少每三年轮值退任一次[124] - 所有定期董事会会议通知等文件于会议至少3日前派发[132] - 提名委员会由蔡柱华、肖辉和肖金桂组成，主要职责是评估董事和管理层候选人等，2022年召开4次会议[144][162][163] - 审核委员会由肖金桂、杨志峰和肖辉组成，2022年召开2次会议，审核财务业绩等[150][151] - 薪酬委员会由肖辉、董宏辉和肖金桂组成，2022年召开4次会议，讨论董事和高级管理层薪酬政策[156][158] - 董事会于2019年3月26日批准并采纳股息政策，无预定派息比率[169] - 蔡珠华、张维仰、董红晖、李开颜为执行董事，其中张维仰于2022年7月1日获委任，李开颜于2022年9月9日获委任[196] - 杨志峰、肖辉、肖金桂为独立非执行董事，其中肖辉和肖金桂于2022年9月9日获委任[196] - 审核委员会主席为肖金桂，成员有杨志峰和肖辉[196] - 薪酬委员会主席为肖辉，成员有董红晖和肖金桂[196] - 提名委员会主席为蔡珠华，成员有肖辉和肖金桂[196] 高级管理层薪酬 - 2022年公司高级管理层（非董事）薪酬在零至100万港元区间的有3人[143] 公司基本信息 - 公司名称为维港环保科技控股集团有限公司，股份代号1845，于开曼群岛注册成立[186] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及中国主要营业地点在广东省广州市，香港主要营业地点在北角电气道[192] - 公司法律顾问涉及香港、开曼群岛和中国法律方面，审计师及申报会计师为天职香港会计师事务所有限公司[191] 财务计算方法 - 计算现金产生单位使用价值采用收入法下的贴现现金流量法，以加权平均资本成本为贴现率[37][38] 融资成本 - 集团融资成本从2021年的260万元增加9.9%至2022年的280万元，因借款增加[176]