财务表现 - 公司2022年收入为人民币326,165千元，同比下降33.2%[5] - 2022年毛利率为13.1%，较2021年的10.6%有所提升[12] - 2022年综合溢利为人民币8,964千元，较2021年的1,713千元大幅增长[5] - 公司2022年收益为人民币3.262亿元，较2021年的人民币4.884亿元减少约33.2%[21] - 公司2022年毛利为人民币4290万元，较2021年的人民币5200万元减少约17.5%，但毛利率从10.6%上升至13.1%[22] - 公司2022年溢利为人民币900万元，较2021年的人民币170万元增加约429.4%[25] - 公司2022年持有现金及银行结余为人民币4320万元，较2021年的人民币3610万元有所增加[30] - 公司2022年借款为人民币5260万元，较2021年的人民币5420万元有所减少，资产负债比率为23.3%[31] - 公司2022年流动比率为1.5，流动资产净值为人民币9390万元[32] - 公司2022年无重大投资、收购或出售事项[33] - 公司2022年无资本承担及或然负债[34][35] - 公司截至2022年12月31日的可供分派储备约为人民币135,800,000元（2021年：约人民币141,000,000元）[74] 业务运营 - 公司主要业务位于中国江苏省，生产和销售PHC管桩、商品混凝土及陶粒混凝土板[10] - 公司主要业务为在中国制造及销售PHC管桩、商品混凝土及陶粒混凝土板[54] - 客户对高质量建筑材料的需求仍然具有弹性，公司已做好准备满足未来需求上升[38] - 公司将在2023年秉持审慎态度，维持市场份额并保持充裕资本[38] - 公司将继续探索新的商业及投资机会，以实现业务多元化并为股东带来额外回报[38] - 公司将继续利用生产建材方面的专长，秉承“建根基 筑未来”的宗旨[38] - 公司五大客户销售额占总销售额约39%，最大客户占比约18%[67] - 公司五大供应商占总采购额约36%，最大供应商占比约21%[67] - 公司致力于与客户、供应商及承包商建立长期合作关系，确保业务稳定发展[82][83] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括市场风险、业务风险和利率风险[57][58][59][60] - 公司业务极度依赖中国物业市场的表现，市场下滑、COVID-19疫情反覆及国际环境复杂演变可能对公司业务造成不利影响[59] - 公司所有借款均按浮动利率计算，面临现金流量利率风险，截至2022年12月31日止年度未参与任何对冲活动[60] - 公司主要使用人民币和港元进行业务，未采用外币对冲政策，但会密切监控汇率变动[61] - 公司截至2022年12月31日的流动现金及现金等价物水平充足，以应对营运资金需求[62] - 公司面临人力供应及留聘人才的风险，提供具吸引力的薪酬方案和购股权计划[65] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[155] - 女性董事占全体董事成员的42.9%，董事会已达成性别多元化[162] - 公司董事会成员年龄多元化，55岁以下占29%，55至65岁占57%，66岁及以上占14%[162] - 公司董事会成员服务年限多元化，5年以下占57%，5至10年占43%[162] - 公司董事会成员具备不同知识和技能，包括业务管理、财务、投资、法律、核数及会计领域的知识和经验[161] - 公司已采纳董事会多元化政策，力求通过考虑性别、年龄、文化和教育背景、种族、专业经验、技能、知识和服务年限等多个层面，以达致董事会多元[160] - 公司董事会成员中，独立非执行董事人数超过董事会人数的三分之一，符合上市规则第3.10A条的规定[158] - 公司董事会成员中，至少一名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相关财务管理专业知识[157] - 公司董事会成员中，执行董事王娴俞女士、执行董事王朝纬先生及非执行董事王良友先生之间为亲属关系[159] - 公司董事会成员中，全体独立非执行董事均出任审核委员会成员，其中两名出任薪酬委员会及提名委员会成员[161] - 公司董事会成员在2022年度共举行了5次会议，所有董事均全勤出席[174] - 公司董事会主席兼行政总裁王娴俞女士负责整体策略规划及业务方针管理，董事会认为其双重角色符合公司最佳利益[165] - 公司执行董事的服务合约自2022年12月19日起重续，为期三年[166] - 非执行董事及独立非执行董事的服务合约自2022年12月19日起重续，为期三年[167] - 公司董事会每年至少召开四次定期会议，全体董事将获发不少于14日的通知[171] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在2022年度遵守该守则[174] - 公司董事会已成立三个委员会，负责监督特定职能的表现，包括企业管治政策、董事培训、合规审查等[175] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为黎振宇先生（主席）、崔玉舒先生及黄小燕女士[176] - 审核委员会在2022年举行了两次会议，成员出席率为100%[179] - 审核委员会已审阅公司会计政策、年度及中期业绩，并评估内部监控及风险管理系统的成效[179] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，成员出席率为100%[185] - 公司董事会由七名董事组成，其中三名为女性，年龄分布在30至70岁以上，背景涵盖会计、法律及投资行业[185] - 薪酬委员会由三名成员组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[186] - 薪酬委员会需确保薪酬水平能够吸引及挽留有助公司经营的董事，同时避免支付过多薪酬[187] - 薪酬委员会需审阅及批准与董事行为失当相关的赔偿安排，确保其合理适当[187] - 薪酬委员会需确保董事或其联系人不参与自身薪酬的制定[187] - 截至2022年12月31日，公司薪酬委员会举行了一次会议，审查了高级管理层的薪酬及奖励组合[189] - 2022年度，公司董事及高级管理人员的薪酬范围在1,000,001港元至2,100,000港元的有2人，0至1,000,000港元的有6人[190] - 公司董事会确认截至2022年12月31日，没有发现任何可能对集团持续经营能力产生重大疑虑的事件或状况[192] - 公司已建立机制确保董事会可取得独立观点和建议，包括董事会的组成、独立性评估、董事会决策等[194] - 公司董事会负责维持充足的风险管理及内部监控系统，以保障股东投资及公司资产[195] - 公司内部审核部门负责设立集团的内部监控框架，涵盖所有重大监控，包括财政、营运及合规监控[197] - 内部审核部门定期独立审阅每个分部的营运情况，识别违规活动及风险，并提出应对措施[198] - 审核委员会由所有独立非执行董事组成，负责审阅风险管理及内部监控系统[199] - 执行董事已参加与公司治理相关的外部持续培训课程，以提升对上市规则及公司收购合并守则的认识[200] 股东与股权结构 - 王嫻俞女士通过Apax Investment Holdings Limited持有公司57.13%的股份[95] - 王良友先生通过Megacore Investment Holdings Limited持有公司3.00%的股份[95] - 公司已发行股份总数为400,000,000股[95] - 公司董事及主要行政人员未持有与公司业务直接或间接竞争的权益[94] - 公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约[89] - 公司未订立有关集团业务整体或任何重大部分管理及行政的合约[90] - Apax Investment持有公司57.13%的股份，为公司最大股东[99] - Glorycore Investment Holdings Limited持有公司6.30%的股份[99] - 公司已发行股本为400,000,000股[99] 购股权计划 - 购股权计划允许发行的股份最高数目为40,000,000股，占已发行股份的10%[107] - 购股权计划尚未授予任何购股权，可供发行的股份数目为40,000,000股[110] - 购股权计划旨在激励合资格人士提升公司表现和效率[103] - 购股权计划的条件包括股东批准、联交所批准股份上市及买卖等[104] - 合资格人士包括公司执行董事、经理、雇员、股东、供应商、客户等[105][106] - 公司可寻求股东批准更新购股权计划的授权上限[107] - 根据购股权计划及公司其他计划已授出但尚未行使的购股权可发行股份最高数目不得超过公司已发行股本的30%[109] - 公司向任何一名人士授出的购股权在12个月内不得超过已发行股本的1%[111] - 公司向主要股东或独立非执行董事及其联系人授出的购股权在12个月内不得超过已发行相关类别证券的0.1%或总价值超过500万港元[113] - 购股权授出要约的有效期为28天，接纳需支付1.00港元作为代价[115] - 购股权授出要约可按少于要约所提呈的股份数目接纳，但需以联交所买卖股份的一手或其完整倍数为单位[116] - 公司在获悉内幕消息后不得授出购股权，直至内幕消息公布为止[117] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期收市价或紧接要约日期前五个营业日的平均收市价[120] - 公司向关连人士授出购股权需经独立非执行董事事先批准[113] - 购股权授出要约在接纳日期前未获接纳将被视为不可撤回地拒绝[116] - 公司可对购股权施加额外的条件、约束或限制，包括表现目标或最短持有期限[118] - 购股权授出后不得再发行[112] - 购股权计划自采纳日期起计10年内有效，将于2029年11月4日届满，剩余年期约为6年8个月[125] - 购股权行使后配发的股份自配发日期起享有与现有已发行缴足股份同等的权益，包括参与股息和其他分派的权利[124] - 购股权在特定情况下自动失效，包括购股权期限届满、公司开始清盘、承授人无力偿债等[126] - 公司资本架构变动时，董事会可调整购股权计划涉及的股份最高数目、尚未行使购股权涉及的股份总数及各尚未行使购股权的认购价[128] - 购股权行使可能受董事会厘定的归属时间表限制，且须经股东批准公司法定股本的增加[121][122] - 承授人在身故或永久性残疾后12个月内可行使购股权，董事会可延长此期限[122] - 公司重组或合并时，承授人可在特定期限内行使购股权[123] - 公司清盘时，承授人可在股东大会前两个营业日内行使购股权[123] 其他 - 公司未在2022年度进行任何慈善捐款[140] - 公司未在2022年度购买、赎回或出售任何上市证券[136] - 公司未在2022年度订立或维持任何股票挂钩协议[135] - 公司未在2022年度进行任何须遵守上市规则的关连交易[138] - 公司未在2022年度涉及任何重大法律诉讼或仲裁[143] - 公司截至2022年12月31日的综合财务报表已由罗兵咸永道会计师事务所审核[145] - 公司未在2022年度授出任何购股权[134] - 公司未在2022年度进行任何重大并购或市场扩张[136] - 公司未在2022年度进行任何新产品或新技术研发[136] - 公司未在2022年度进行任何重大策略调整[136]