资本需求和资金来源 - 公司主要通过股东的股本贡献、来自第三方的短期银行贷款、运营现金流、短期银行贷款和第三方贷款来资助运营资本和其他资本需求[184] - 公司的净营运资本约为8.86百万美元，其中超过32%的公司流动负债来自于与主要股东相关的其他应付款项[184] - 公司预计在未来12个月内将通过收购新公司和与相关方的贷款继续产生现金流量[184] - 公司相信目前的现金水平和来自运营活动的现金流量将足以满足未来至少12个月的现金需求[185] 现金流量情况 - 公司的经营活动中主要的现金支出约为1,698,076美元，主要是由于预付款的增加、其他应收款的增加、其他应付款和应计负债的减少以及客户存款的增加[186] - 公司的投资活动中主要的现金支出为4,642美元，主要是由于购买设备和设备[187] - 公司的融资活动中主要的现金流入为8,718,238美元，主要是由于发行普通股的增加[188]