财务数据 - 自由现金流是指从经营活动中产生的现金流减去购买的固定资产，并加上出售固定资产的收益[57] - 调整后的 EBITDA 达到了30.02亿美元，调整后的 EBITDA 比例为5.1%[63] - 2023年第二季度，公司净零售额为51.40亿美元，同比增长15%[64] - 2023年上半年，公司总净收入为116.38亿美元，同比增长15%[64] - 2023年第二季度，公司的净零售额为51.40亿美元，同比增长15%[66] - 2023年第二季度，公司的总净收入为58.38亿美元，同比增长16%[66] - 2023年第二季度，产品销售收入为56.82亿美元，同比增长16%[67] - 2023年第二季度，发展性产品收入为1.56亿美元，同比下降2%[67] - 2023年第二季度，销售成本占收入的比例从2022年的77.1%下降至2023年的73.9%[71] - 2023年第二季度，利息收入比去年同期增加3.4亿美元[75] - 2023年第二季度，公司的有效所得税率为15.2%[78] - 产品销售部门调整后的EBITDA在2023年6月30日的三个月内达到了40,759.7万美元，同比增长了NM[79] - 发展性产品部门调整后的EBITDA在2023年6月30日的三个月内达到了-1,073.73万美元，同比增长了239%[80] - 截至2023年6月30日，公司总现金、现金等价物和受限制现金总额为47亿美元，其中30亿美元由海外子公司持有，可能由于当地法律或其他限制而无法自由转移至美国[81] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为28亿美元和24亿美元[83] - 截至2023年6月30日，公司的经营活动净现金流为13,210.54万美元，较去年同期增加了13,942.55万美元[84] - 截至2023年6月30日，公司的投资活动净现金流为-5,121.20万美元，较去年同期减少了8,242.20万美元[85] - 截至2023年6月30日，公司的筹资活动净现金流为32,868万美元，较去年同期增加了24,801.20万美元[86] 市场风险和财务策略 - 公司可能需要在未来寻找和追求投资、收购、战略合作或其他类似行动的机会时，需要额外的现金资源[87] - 公司已经签订了重大无条件购买义务，这些合同承诺主要涉及技术相关的服务合同、配送中心建设合同和软件许可证[88] - 公司的借款主要包括与金融机构的信用额度，其中一些带有浮动利率[102] - 公司的市场风险主要来自利率波动、外币和信用风险[99] - 公司的利率风险主要来自未动用的循环信贷额度[100] - 公司的外汇风险主要来自韩元兑其他货币的汇率波动[103] - 公司的功能货币和报告货币为美元，韩国子公司的功能货币为韩元[105] - 公司的现金和等价物存款以及与银行和金融机构的贷款可能存在信用风险集中[107]