财务总体数据 - 2023年第一季度营业收入4.97亿元，同比下降6.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3877.52万元，同比下降52.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8818.14万元，同比增长18.40%[5] - 总资产37.23亿元，较上年度末下降4.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益25.04亿元，较上年度末增长0.65%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.97亿元，2022年同期为5.32亿元[16] - 2023年第一季度营业总成本4.74亿元，2022年同期为4.64亿元[17] - 2023年第一季度净利润3877.52万元，2022年同期为8246.40万元[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.10元/股，2022年同期为0.21元/股[18] - 2023年第一季度负债合计12.19亿元，2022年同期为14.02亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16572户[9] - 张茂义持股1.32亿股，持股比例34.68%，质押3420万股[9] - 张茂义持有132212262股人民币普通股，为前十大股东之首[10] 资产项目变动 - 预付账款同比增长35.52%，原因是预付材料款增加[8] - 在建工程同比下降31.12%，原因是本期设备转固[8] - 其他非流动资产同比增长52.06%，原因是预付设备款增加[8] - 2023年3月31日公司流动资产合计1591327147.59元，较2022年12月31日的1710954868.58元有所减少[14] - 2023年3月31日公司非流动资产合计2132034363.06元，较2022年12月31日的2179008845.24元有所减少[14] - 2023年3月31日公司资产总计3723361510.65元，较2022年12月31日的3889963713.82元有所减少[14] 股份回购与员工持股计划 - 截至2023年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份3930000股，占总股本1.03%，累计支付资金33696011.77元[12] - 截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份售出5696209股，分配所得收益66652000元[12] - 截至公告披露日，公司第二期员工持股计划持股人数为130人，11名离职员工股份份额转让或预留，7名员工被授予预留股份[12] - 公司回购股份资金总额不超过10000万元，不低于5000万元，回购价格不超过13.55元/股，期限从2022年11月23日至2023年11月22日[12] 负债数据 - 2023年3月31日公司流动负债合计1094118203.20元，较2022年12月31日的1275688578.78元有所减少[15] - 2023年3月31日公司非流动负债合计119711995.51元，较2022年12月31日的119876192.49元略有减少[15] 现金流量明细 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计6.06亿元，2022年同期为6.61亿元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计5.18亿元，2022年同期为5.87亿元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额8818.14万元，2022年同期为7447.60万元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计2162.41万元，2022年同期为1215.05万元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1757.96万元，2022年同期为9495.94万元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计35,064,536.85元，上年同期为94,959,383.03元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -13,440,396.93元，上年同期为 -82,808,924.38元[20] - 2023年第一季度取得借款收到的现金277,544,352.75元，上年同期为466,438,073.86元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计291,479,477.45元，上年同期为482,710,648.65元[20] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金372,698,530.30元，上年同期为367,587,984.61元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计389,660,046.98元，上年同期为412,204,164.05元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -98,180,569.53元，上年同期为70,506,484.60元[20] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -8,317,524.80元，上年同期为 -34,080,491.37元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -31,757,072.46元，上年同期为28,093,050.79元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为238,559,090.00元，上年同期为290,475,430.63元[20]