营业收入情况 - 本报告期营业收入5.51亿元，同比减少2.16%；年初至报告期末营业收入16.59亿元，同比减少8.73%[4] - 2023年前三季度营业总收入16.59亿元，2022年同期为18.17亿元，同比下降8.72%[19] - 2023年前三季度营业收入13.63亿元，2022年前三季度为15.89亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7674.35万元，同比减少4.46%；年初至报告期末为2.01亿元，同比减少25.32%[4] - 2023年前三季度净利润2.01亿元，2022年同期为2.68亿元，同比下降25.28%[20] - 2023年第三季度净利润为97,961,257.15元，2022年同期为79,199,892.86元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，同比增加90.01%[4] - 2023年第三季度经营活动现金流量净额4.34亿元，2022年同期为2.28亿元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流量净额 -6038.62万元，2022年同期为 -2.52亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流量净额 -3.61亿元，2022年同期为 -6418.13万元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,582,241,929.56元，2022年同期为1,761,427,572.72元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,395,146,732.24元，2022年同期为1,630,745,414.69元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为187,095,197.32元，2022年同期为130,682,158.03元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计85,701,922.41元，2022年同期为48,595,193.61元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计1,930,361.32元，2022年同期为31,569,272.00元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为83,771,561.09元，2022年同期为17,025,921.61元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计723,349,386.66元，2022年同期为728,801,500.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计957,479,524.94元，2022年同期为914,555,574.04元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -234,130,138.28元，2022年同期为 -185,754,074.04元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产34.92亿元，较上年度末减少10.23%；归属于上市公司股东的所有者权益24.56亿元，较上年度末减少1.29%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金331,359,155.00元，较2022年12月31日的539,252,906.00元减少；应收账款411,800,950.96元，较2022年12月31日的433,403,969.28元减少[16] - 2023年9月30日，公司存货542,012,418.24元，较2022年12月31日的650,126,328.92元减少[16] - 2023年9月30日，公司固定资产1,493,584,766.40元，较2022年12月31日的1,566,290,622.80元减少[17] - 2023年9月30日，公司短期借款557,165,947.29元，较2022年12月31日的642,728,316.67元减少[17] - 2023年9月30日货币资金1.76亿元，2022年12月31日为3.44亿元[23] - 2023年9月30日应收账款3.57亿元，2022年12月31日为4.32亿元[23] - 2023年9月30日存货255.33万元，2022年12月31日为604.66万元[23] - 2023年9月30日短期借款3.96亿元，2022年12月31日为3.77亿元[24] - 2023年9月30日资产总计34.79亿元，2022年12月31日为37.51亿元[24] - 2023年第三季度流动负债合计9.40亿元，2022年同期为12.76亿元[18] - 2023年第三季度非流动负债合计0.97亿元，2022年同期为1.26亿元[18] - 2023年第三季度负债合计10.36亿元，2022年同期为14.02亿元[18] - 2023年第三季度所有者权益合计24.56亿元，2022年同期为24.88亿元[18] 财务科目变动原因 - 货币资金变动比例为-38.55%，原因是定期存款解付用于偿还借款[9] - 预付款项变动比例为107.69%，原因是预付材料款增加[9] - 使用权资产变动比例为-55.30%，原因是本期处置部分使用权资产[9] - 交易性金融负债变动比例为154.60%，原因是期末未交割远期结汇合约的公允价值变动[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13784户[10] - 前十大股东中张茂义持股1.32亿股，持股比例35.82%，质押2960万股[10] - 前10大股东中，张茂义持股132,212,262股，占比未提及；浙江健盛集团股份有限公司－第二期员工持股计划持股9,167,000股，占比2.48%[11] - 杭州易登贸易有限公司通过信用账户持有公司股份14,100,000股[12] 员工持股计划情况 - 截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209股，分配所得收益66,652,000元；截至公告披露日，第二批、第三批股份暂未出售，持股人数为130人[14] 公司运营变动情况 - 2023年7 - 8月，贵州易登运动服饰有限公司完成税务清缴和工商简易注销登记，产能全部转入贵州健盛运动服饰有限公司[14] 公司捐赠情况 - 2023年10月，公司向浙江省壹加壹公益基金会捐赠100万元，帮扶20 - 30位患有实体肿瘤的低收入家庭儿童[14] 闲置资金使用计划 - 2023年公司计划使用不超过5,000万元闲置自有资金购买短期理财产品，截至公告披露日未实施[15] 其他营业指标情况 - 2023年前三季度营业总成本14.57亿元，2022年同期为15.42亿元，同比下降5.41%[19] - 2023年前三季度营业利润2.08亿元，2022年同期为2.91亿元，同比下降28.29%[20] - 2023年前三季度综合收益总额1.85亿元，2022年同期为3.38亿元，同比下降45.21%[21] - 2023年前三季度基本每股收益0.54元/股，2022年同期为0.70元/股，同比下降22.86%[21] - 2023年前三季度营业成本12.31亿元，2022年前三季度为14.55亿元[25]