营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为60,789,235.99元，同比增长16.58%[7] - 公司营业总收入为160,912,265.05元，同比增长19.6%[52] - 营业总成本为281,887,491.24元，同比增长5.0%[52] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-23,592,490.19元，同比改善47.05%[7] - 归属于母公司股东的净利润为-116,514,666.36元[58] - 公司综合收益总额为-110,418,164.48元[58] - 公司基本每股收益为-0.1284元[58] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-156,453,628.26元，同比改善17.96%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-156,453,628.26元，同比下降18.0%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,925,039.33元，同比下降300.0%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,102,854.48元，同比增加1291.0%[63] - 期末现金及现金等价物余额为87,594,099.19元，同比下降39.9%[63] - 支付给职工及为职工支付的现金为244,271,875.42元，同比增加0.1%[62] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,573,238.39元，同比增加26.5%[62] - 取得借款收到的现金为200,235,615.74元，同比增加400.6%[63] - 偿还债务支付的现金为65,235,615.74元，同比增加86.4%[63] - 支付的各项税费为12,059,510.41元，同比增加6.3%[62] - 收到其他与经营活动有关的现金为25,833,677.69元，同比增加112.1%[62] 资产与负债 - 公司总资产为1,052,356,628.94元，同比下降4.74%[7] - 公司2023年9月30日货币资金为91,415,180.32元，较年初169,465,147.63元减少[44] - 公司2023年9月30日应收账款为130,749,232.23元，较年初125,640,831.11元增加[44] - 公司2023年9月30日流动资产合计为705,589,731.23元，较年初776,284,769.20元减少[44] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为346,766,897.71元，较年初328,411,943.92元增加[44] - 公司2023年9月30日资产总计为1,052,356,628.94元，较年初1,104,696,713.12元减少[44] - 公司2023年9月30日短期借款为180,182,754.04元，较年初45,044,171.30元大幅增加[47] - 公司2023年9月30日流动负债合计为443,085,059.73元，较年初388,220,195.48元增加[47] - 公司负债合计为445,269,796.23元，同比增长13.7%[51] - 归属于母公司所有者权益合计为605,484,631.58元，同比下降14.9%[51] 费用与支出 - 开发支出为60,272,146.45元，同比增长86.75%，主要由于研发投入增加[10] - 销售费用为34,715,667.32元，同比增长78.91%，主要由于公司加大市场拓展[17] - 财务费用为3,127,200.32元，同比增长2270.44%，主要由于短期借款增长导致利息支出增加[17] - 销售费用为34,715,667.32元，同比增长78.8%[56] - 研发费用为967,945.83元，同比下降87.9%[56] 投资收益与营业外收入 - 投资收益为3,734,031.81元，同比增长496.70%，主要为联营企业权益法核算产生的投资收益[17] - 营业外收入为6,654,749.44元，同比增长325.33%，主要由于收回以前年度资产重组事项相关的违约金利息[17] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为51,603人[19] - 中海恒实业发展有限公司持股比例为26.08%，持股数量为235,702,593股[19] - 招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金持股比例为1.33%，持股数量为11,993,079股[19] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.84%，持股数量为7,559,435股[19] - 李晓飞持股比例为0.60%，持股数量为5,442,307股[19] - 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合持股比例为0.58%，持股数量为5,254,200股[22] - 李奇琪持股比例为0.55%，持股数量为4,960,000股[22] - 刘一隆持股比例为0.40%，持股数量为3,658,039股[22] - 李根法持股比例为0.37%，持股数量为3,308,200股[22] - 潘国正持股比例为0.33%，持股数量为3,008,600股[22] 公司资本与股权变动 - 公司完成注册资本减少的变更登记手续，注册资本由907,215,204元变更为906,413,204元[33] - 公司拟通过公开挂牌方式转让海南化纤18.96%股权和广东海虹45%股权[35] - 公司回购注销限制性股票2,650,336股，回购金额为13,410,700.16元[39]