利润分配与股东权益 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.41元（含税）[3] - 公司2018年普通股股利分配预案为每10股派发现金红利2.41元（含税），总金额为2,176,243,612.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[80][81] - 公司2017年普通股股利分配方案为每10股派息2.28元（含税），总金额为2,058,852,878.58元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[80][81] - 公司2016年未进行普通股现金红利分配[81] - 公司拟以2018年末总股本9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.41元（含税），共计分配现金股利21.76亿元[83] - 公司现金分红总额为2,176,243,612.89元，占利润分配总额的100%[83] 财务指标与经营业绩 - 2018年营业总收入为338.86亿元，同比增长15.63%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为72.38亿元，同比增长5.78%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-271.31亿元，同比下降153.05%[15] - 2018年基本每股收益为0.80元，同比增长5.26%[15] - 2018年加权平均净资产收益率为9.72%，同比下降0.25个百分点[15] - 2018年末总资产为8914.06亿元，同比增长2.97%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为773.80亿元，同比增长8.23%[15] - 2018年第四季度营业总收入为86.27亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.76亿元[18] - 2018年非经常性损益项目合计为1.17亿元，主要包括政府补助2.08亿元[19] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-618.12亿元，第二季度为210.78亿元[18] - 公司2018年实现营业总收入338.9亿元，同比增长15.6%[35] - 公司2018年实现利润总额171.4亿元，同比增长6.2%[35] - 公司2018年实现归属于母公司净利润72.4亿元，同比增长5.8%[35] - 公司全口径净资产收益率保持在10%以上[35] - 公司2018年管理总资产约1.4万亿元，实现合并营业总收入338.9亿元，同比增长15.6%，利润总额171.4亿元，同比增长6.2%[42] - 公司2018年实现净利润142.5亿元，同比增长5.5%，归属于母公司净利润72.4亿元，同比增长5.8%，全口径净资产收益率保持在10%以上[42] - 公司2018年营业总收入中，财务公司占比47.61%，商业银行占比35.60%，金融租赁占比9.99%，信托业务占比2.62%，其他业务占比4.18%[45] - 公司2018年利息收入占营业总收入的89.26%，手续费及佣金收入占6.12%，已赚保费占2.76%，其他收入占1.86%[45] - 公司2018年境内营业总收入占比81.06%，境外营业总收入占比18.94%，境外收入同比增长19.47%[45] - 公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为72.38亿元[83] - 公司2018年末未分配利润为180.38亿元[83] - 公司2018年度母公司实现净利润0.52亿元，年末未分配利润为23.88亿元[83] - 公司2018年度可分配利润为18,038,074,062.09元[83] 资产与负债变动 - 在建工程较年初增加121.09%，主要系本年系统建设增加所致[30] - 拆出资金较年初增加42.05%，主要系公司根据资金头寸管理需要，调整资产配置结构所致[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加205.13%，主要系本年基金和企业债投资增加所致[30] - 衍生金融资产较年初减少48.75%，主要系衍生金融工具公允价值变动所致[30] - 预付款项较年初增加206.68%，主要系保险业务预付赔付款增加所致[30] - 应收分保账款较年初增加88.31%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[30] - 应收分保合同准备金较年初增加51.93%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[30] - 应收利息较年初增加30.41%，主要系存放同业和债券投资业务规模扩大所致[30] - 其他应收款较年初增加80.70%，主要系信托项目代垫保障基金等款项增加所致[30] - 货币资金从2017年末的2115.6亿元增加到2018年末的2259.6亿元，占总资产比例从24.44%增加到25.35%，增长0.91%[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2017年末的179.95亿元增加到2018年末的549.09亿元，占总资产比例从2.08%增加到6.16%，增长4.08%[57] - 长期股权投资从2017年末的83.77亿元增加到2018年末的94.24亿元，占总资产比例从0.97%增加到1.06%，增长0.09%[57] - 固定资产从2017年末的81.05亿元增加到2018年末的105.3亿元，占总资产比例从0.94%增加到1.18%，增长0.24%[57] - 短期借款从2017年末的140.71亿元增加到2018年末的181.69亿元，占总资产比例从1.63%增加到2.04%，增长0.41%[57] - 长期借款从2017年末的17.95亿元增加到2018年末的37.92亿元，占总资产比例从0.21%增加到0.43%，增长0.22%[57] - 拆出资金从2017年末的206.26亿元增加到2018年末的292.99亿元，占总资产比例从2.38%增加到3.29%，增长0.91%[57] - 应收分保账款从2017年末的3.33亿元增加到2018年末的6.27亿元，占总资产比例从0.04%增加到0.07%，增长0.03%[57] - 应收分保合同准备金从2017年末的8.77亿元增加到2018年末的13.33亿元，占总资产比例从0.10%增加到0.15%，增长0.05%[57] 投资与融资活动 - 报告期投资额为5.58亿元，较上年同期的11.03亿元下降49.43%[61] - 期末账面价值中，应收款项类投资为4,000,000,000.00元，可供出售金融资产为2,943,975,000.00元[62] - 本期出售金额中，应收款项类投资出售金额为137,409,894.75元，可供出售金融资产出售金额为46,080,472.15元[62] - 期末持有的其他证券投资中，平安银行CD346的账面价值为1,932,554,000.00元，光大银行CD243的账面价值为1,932,010,000.00元[64] - 公司2018年通过基石投资形式，1亿美元入股中国铁塔，并投资3亿元于中美绿色基金，布局绿色金融[43] - 公司2018年成功发行4亿元绿色金融债券，募集资金全部投入新疆绿色产业项目[126] - 昆仑信托与中石油广西石化公司合作成立2.4亿元合同能源管理项目收益权投资集合信托计划[127] - 昆仑金融租赁为深圳市晟世能源有限公司提供1.2亿元沼气发电机组设备金融租赁服务[128] - 昆仑金融租赁为国电投霸州垃圾发电项目提供2亿元直接租赁建设资金[128] - 昆仑金融租赁为浙江云和光伏发电项目提供0.345亿元金融服务[128] 风险与合规管理 - 公司所属金融企业面临宏观经济政策、市场行情周期性变化等多重因素影响，可能导致业务、财务状况和经营业绩波动[76] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，若中石油集团成员企业经营出现大幅波动，将影响中油财务的盈利水平、资产规模及资产质量[76] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[76] - 公司所属金融企业可能受到利率、汇率、股指等金融市场波动的影响，导致表内和表外业务发生损失[76] - 公司所属中油财务、昆仑银行、专属保险等金融企业在境外经营时可能受到当地经济、政治及监管环境变化的影响[77] - 公司部分所属金融企业开展投资业务，投资收益可能因投资策略失误或管理水平差异而产生波动[78] - 公司及所属金融企业构建并持续优化"两级管理、三道防线"风险管控架构，加强董事会、监事会风险治理[75] - 公司所属金融企业坚持依法合规经营，及时优化资金投向和投资策略，严把准入决策关口[75] - 公司风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平[35] - 公司2018年风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平，资本充足，拨备计提充分[42] - 公司未发现内部控制重大缺陷，财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0[187] - 公司内部控制审计报告显示，2018年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[188] - 公司审计意见类型为无保留意见，审计报告签署日期为2019年4月11日[190] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2019年4月12日[185] - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2019年4月12日[188] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[188] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[188] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，报告期内共召开6次董事会会议，审议议案21项[169] - 公司监事会由五名监事组成，报告期内共召开6次监事会会议，审议议案13项[170] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，报告期内接待了3次投资者实地调研活动[171] - 公司2018年度共披露定期报告、临时公告和各类信息文件78份，所有公告均在规定时间内发布[172] - 公司与控股股东中石油集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[172] - 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和配套设施，未以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保[173] - 公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策[175] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为77.35%，2017年年度股东大会投资者参与比例为98.73%[178] - 公司独立董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[180] - 公司董事会下设的战略委员会协助董事会进行重大事项决策，促进公司价值最大化[182] - 公司监事会对报告期内的监督事项无异议，认为公司运作规范良好，经营业绩稳健向好[183] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业总收入均占公司合并财务报表的100%[185] - 公司报告期末普通股股东总数为16,732人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为21,119人[136] - 中国石油天然气集团有限公司为公司最大股东，持股比例为77.35%，持股数量为6,984,885,466股[136] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司持股比例为2.10%，持股数量为189,639,222股[136] - 航天信息股份有限公司、中国航空发动机集团有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等股东各持股1.95%，持股数量均为175,763,182股[136] - 宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持股比例为0.97%，持股数量为87,881,593股[136] - 公司前10名无限售条件股东中，中国石油集团济柴动力有限公司持有172,523,520股人民币普通股[138] - 公司控股股东为中国石油天然气集团有限公司，控股股东性质为中央国有控股[140] - 公司实际控制人性质为中央国资管理机构[142] - 公司实际控制人为中国石油天然气集团有限公司，成立于1990年2月9日，统一信用代码为91110000100010433L[143] - 公司主要经营业务包括陆上石油、天然气的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用，以及石油专用机械的制造[143] - 公司控股的中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及美国纽约证券交易所有限公司挂牌上市[143] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[144] - 报告期公司不存在优先股[146] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，刘跃珍、蒋尚军等董事在2017年4月13日任职，未发生持股变动[147] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况显示，闫宏于2018年8月23日辞去董事职务，并于2018年9月20日被选举为监事会主席[150] - 公司现任董事刘跃珍，男，1961年9月出生，毕业于郑州航空工业管理学院工业会计专业，具有研究员级高级会计师职称[151] - 公司董事长自2017年4月13日起担任第八届董事会非独立董事，并于4月19日起担任董事长[152] - 公司副董事长兼总经理蒋尚军自2017年4月13日起担任公司董事，并于4月19日起担任副董事长、总经理[152] - 公司董事刘强自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年4月起兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董事、总经理[152] - 公司董事周远鸿自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年10月担任海峡能源投资有限公司董事，11月担任海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司总裁[153] - 公司董事兰云升自2017年4月13日起担任公司董事，并于2018年12月起任中油财务副董事长[154] - 公司独立董事韩方明自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[154] - 公司独立董事罗会远自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[154] - 公司独立董事刘力自2017年4月13日起担任公司独立董事，并担任多家上市公司独立董事[155] - 公司监事、监事会主席闫宏自2018年4月起任公司党委副书记、工会主席，并于9月起任公司监事、监事会主席[155] - 公司高级管理人员的报酬由月度工资和年度兑现两部分构成，年度兑现的效益年薪以业绩考核指标和奖惩规定为依据[161] - 公司2018年度对独立董事实施独立董事津贴制度，标准为每人20万元/年（含税）[161] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[160] - 刘跃珍自2013年12月30日起担任中国石油天然气集团有限公司总会计师、党组成员[158] - 周远鸿自2016年10月28日起担任中国石油天然气集团有限公司资本运营部副总经理[158] - 周远鸿自2018年10月1日起担任海峡能源投资有限公司董事长[158] - 韩方明自2015年3月1日起担任中国船舶工业股份有限公司独立董事[159] - 韩方明自2009年11月1日起担任中国电力建设股份有限公司独立董事[159] - 罗会远自2018年5月1日起担任北京海润天睿律师事务所主任[159] - 刘力自1987年9月1日起担任北京大学光华管理学院金融系教授[159] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为722.44万元[162] - 公司及主要子公司在职员工总人数为4,116人，其中销售人员1,134人，技术人员77人，财务人员215人[163] - 公司员工教育程度中，博士45人，硕士750人，大学本科2,859人[164] - 公司薪酬政策强调对外具有吸引力，对内具有公平性，并与绩效挂钩[165] - 公司重视员工培训与发展，制定了多层次、多渠道的培训计划[166] - 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，建立了完善的公司治理结构[167] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议议案11项[168] 关联交易与担保 - 公司与中石油集团及其下属公司的关联交易金额总计1,482,806.52万元[100] - 关联交易中利息收入占比最高，为773,242.66万元，占同类交易金额的25.56%[100] - 关联交易中手续费及佣金收入为70,338.20万元，占同类交易金额的33.89%[100] - 关联交易中保费收入为76,701.13万元，占同类交易金额的64.19%[100] - 公司获批的交易额度为30,000万元、50,000万元和15,000万元，分别占同类交易金额的13.64%、87.26%和55.44%[102] - 公司关联交易金额分别为11,259.93万元、26,248.26万元和12,426.88万元[102] - 截至2018年12月31日，中石油集团及其下属公司在本公司及其下属公司的存款余额合计为31,390,240.79万元，贷款及应收融资租赁款余额为17,658,610.75万元[104] - 公司对中油财务的持股比例为28.00%，托管中石油集团持有的40.00%