财务表现 - 公司营业总收入为163.46亿元，同比下降0.51%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为40.82亿元，同比增长0.27%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为32.25亿元，同比增长107.92%[12] - 总资产为9182.56亿元，同比增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为800.57亿元，同比增长3.46%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，与上年同期持平[12] - 加权平均净资产收益率为5.17%，同比下降0.37个百分点[12] - 2019年上半年实现营业总收入163.5亿元，与上年同期基本持平[31] - 2019年上半年实现利润总额94.5亿元，同比增长3.6%[31] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为40.8亿元，同比增长0.3%[31] - 2019年半年度营业总收入为1634.58亿元，较2018年同期的1642.91亿元下降0.51%[116] - 2019年半年度利息收入为1459.38亿元，较2018年同期的1477.47亿元下降1.23%[117] - 2019年半年度投资收益为204.14亿元，较2018年同期的145.27亿元增长40.53%[117] - 2019年半年度净利润为7,651,359,743.32元，同比增长0.37%[118] - 归属于母公司所有者的净利润为4,081,647,089.69元，同比增长0.27%[118] - 其他综合收益的税后净额为1,503,529,698.81元，同比增长879.8%[118] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为952,496,306.45元，同比增长732.2%[118] - 2019年半年度投资收益为2,200,000,000.00元，同比增长2100%[120] - 2019年半年度营业利润为2,195,454,060.10元，同比增长2467.5%[120] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为331,876,114.40元，同比增长325.1%[124] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量中，存放中央银行和同业款项净减少额为18,320,312,238.73元[124] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为880.68亿元，同比增长170.7%[125] - 2019年半年度回购业务资金净增加额为418.60亿元，同比增长174.7%[125] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为32.25亿元，较2018年同期的-407.34亿元大幅改善[126] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为196.85亿元，同比下降49.0%[126] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-59.52亿元，较2018年同期的56.75亿元大幅下降[127] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为169.86亿元，同比增长358.4%[127] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为21.79亿元，同比增长26.8%[129] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为21.73亿元，同比增长64.7%[129] 资产与负债 - 总资产为9182.56亿元，同比增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为800.57亿元，同比增长3.46%[12] - 在建工程较期初减少30.03%，主要系本期结转固定资产所致[26] - 交易性金融资产较期初增加40.85%，主要系债务工具投资增加所致[26] - 衍生金融资产较期初减少39.56%，主要系衍生业务调整和衍生金融工具公允价值变动所致[26] - 其他非流动金融资产较期初增加61.04%，主要系债务工具投资增加所致[26] - 应收保费较期初增加249.16%，主要系保险业务扩大以及结算周期特性影响所致[26] - 应收分保账款较期初增加31.62%，主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致[26] - 中国石油财务（香港）有限公司资产规模为186,664,146,348.34元，收益状况为1,321,229,470.18元，境外净资产占公司净资产的比重为15.22%[27] - 中油资本2019年上半年资产总额为9,182.6亿元，较年初增长3.0%[31] - 长期借款金额为35.5亿人民币，占总资产比例为0.39%，与上年同期相比无重大变化[39] - 交易性金融资产金额为544.47亿人民币，占总资产比例为5.93%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 衍生金融资产金额为1.64亿人民币，占总资产比例为0.02%，较上年同期减少0.05%[39] - 应收分保账款金额为8.25亿人民币，占总资产比例为0.09%，较上年同期增加0.03%[39] - 其他应收款金额为10.18亿人民币，占总资产比例为0.11%，较上年同期减少0.57%[39] - 买入返售金融资产金额为253.34亿人民币，占总资产比例为2.76%，较上年同期减少1.70%[39] - 一年内到期的非流动资产金额为1798.7亿人民币，占总资产比例为19.59%，较上年同期减少10.15%[39] - 其他流动资产金额为350.11亿人民币，占总资产比例为3.81%，较上年同期增加3.73%[39] - 债权投资金额为325.17亿人民币，占总资产比例为3.54%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 其他债权投资金额为407.33亿人民币，占总资产比例为4.44%，主要受新金融工具会计准则影响[39] - 期末账面价值为2,995,296,000.00元，期初账面价值为2,909,778,000.00元，增长2.94%[44] - 本期出售金额为3,689,053.18元，报告期损益为53,724,437.07元[44] - 本期购买金额为116,806,088,430.29元[44] - 本期公允价值变动损益为1,569,802,949.79元，计入权益的累计公允价值变动为438,986,186.35元[44] - 中油资本有限子公司昆仑银行总资产为367,663,401,779.98元，净利润为1,788,986,385.82元[47] - 中油资本有限子公司中油财务总资产为464,801,087,504.67元，净利润为3,778,848,758.45元[47] - 中油资本有限子公司中油资产管理总资产为31,789,053,499.68元，净利润为769,065,528.44元[47] - 中油资本有限子公司昆仑金融租赁总资产为56,821,498,159.76元，净利润为515,785,945.75元[47] - 公司2019年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为800.57亿元，较2018年12月31日的773.80亿元增长3.46%[111] - 公司2019年6月30日的未分配利润为195.72亿元，较2018年12月31日的180.38亿元增长8.51%[111] - 公司2019年6月30日的货币资金为21.85亿元，较2018年12月31日的1.13亿元大幅增长1832.68%[112] - 公司2019年6月30日的其他应收款为7.97亿元，较2018年12月31日的5.94亿元增长34.17%[112] - 公司2019年6月30日的流动资产合计为227.12亿元，较2018年12月31日的77.21亿元增长194.16%[113] - 公司2019年6月30日的长期股权投资为6886.12亿元，与2018年12月31日持平[113] - 公司流动比率为74.41%，较上年末的83.45%下降了9.03%[104] - 公司资产负债率为83.92%，较上年末的84.04%下降了0.12%[104] - 速动比率从上年末的83.44%下降至本报告期末的74.40%，同比下降9.03%[105] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的494.24下降至本报告期的226.70，同比下降54.13%[105] - 公司签订的银行综合授信总额度为4,090亿元，已使用102亿元[105] - 货币资金从上年末的225,959,910,459.33元下降至本报告期末的219,513,527,915.41元[107] - 交易性金融资产从上年末的54,908,943,710.65元下降至本报告期末的54,447,410,757.73元[107] - 流动资产合计从上年末的601,174,122,008.59元下降至本报告期末的550,342,264,338.37元[108] - 非流动资产合计从上年末的290,231,793,256.30元上升至本报告期末的367,914,074,620.51元[108] - 资产总计从上年末的891,405,915,264.89元上升至本报告期末的918,256,338,958.88元[109] - 流动负债合计从上年末的720,428,951,481.08元上升至本报告期末的739,567,435,878.46元[109] - 负债合计从上年末的749,106,676,015.85元上升至本报告期末的770,609,790,855.50元[110] 风险与挑战 - 公司所属金融企业面临信用风险、流动性风险、市场风险等多种业务风险[53] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，经营情况受其影响较大[53] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[54] - 公司所属金融企业可能受到利率、汇率、股指等金融市场波动的影响[54] - 公司所属中油财务、昆仑银行、专属保险等金融企业在境外经营时可能受到当地经济、政治及监管环境变化的影响[55] - 公司所属金融企业在投资管理运作过程中可能面临收益损失的风险[56] - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[51] 公司治理与股东结构 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异[14] - 公司报告期不存在衍生品投资[46] - 公司报告期未出售重大资产和股权[46] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] - 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[59] - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司控股股东中石油集团在报告期内诚信经营，无重大未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[64] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的关联交易金额为365,239.01万元，占同类交易金额的25.03%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的保费收入关联交易金额为65,136.29万元，占同类交易金额的77.09%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的手续费及佣金收入关联交易金额为8,804.48万元，占同类交易金额的9.73%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的经营租赁关联交易金额为638.89万元，占同类交易金额的1.90%[65] - 公司与实际控制人中石油集团及其下属公司的销售商品收入关联交易金额为174.27万元，占同类交易金额的5.36%[65] - 中石油集团及其下属公司在本公司及其所属金融企业的存款余额为27,721,098.15万元，贷款及应收融资租赁款余额为18,514,706.63万元[69] - 中油资本有限与中石油集团、中石油股份分别按照持股比例向中油财务进行增资，增资总金额为2,206,402.31万元[69] - 专属保险利用截至2018年12月31日累计的未分配利润100,000万元按现有股东持股比例转增注册资本金，增资完成后注册资本金达到600,000万元[69] - 公司对中油财务的持股比例为28.00%，中石油集团将其对中油财务持有的40.00%股权交由本公司进行托管，本公司拥有的表决权比例为68.00%[72] - 公司对专属保险持股比例为40.00%，中石油集团将其对专属保险持有的11.00%股权交由本公司进行托管，本公司拥有的表决权比例为51.00%[72] - 公司控股子公司昆仑金融租赁报告期内存在日常租赁业务[72] - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份为8,742,517,285股，占总股份的96.82%[87] - 公司国有法人持股为8,025,588,517股，占总股份的88.88%[87] - 公司无限售条件股份为287,539,200股，占总股份的3.18%[87] - 中国石油天然气集团有限公司为公司最大股东，持股比例为77.35%，持有6,984,885,466股[89] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国石油集团济柴动力有限公司持有172,523,520股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，新华人寿保险股份有限公司持有4,290,792股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中元融通投资有限公司持有2,367,981股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，邹本礼持有1,365,242股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，加拿大年金计划投资委员会持有1,180,001股人民币普通股[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国证券金融股份有限公司持有1,059,190股人民币普通股[91] 融资与债券发行 - 公司及中油资本有限合计获得190亿元的公司债券发行额度[32] - 公司已成功发行42亿元公司债券，创下2019年以来3年期公司债券单次发行规模最大、同规模利率水平最低的纪录[33] - 昆仑金融租赁通过发行金融债券融资25亿元[33] - 公司发行了2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“19昆仑01”，债券代码为112940，发行日为2019年7月25日、26日、29日，到期日为2022年7月29日，债券余额为42亿元，利率为3.55%，按年付息、到期一次还本[97] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“19昆仑01”的信用等级为AAA[101] 诉讼与仲裁 - 公司与内蒙古凯创投资集团有限公司的房屋租赁纠纷仲裁案涉案金额为1701.21万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[61] - 昆仑银行因金融借款合同纠纷向新疆高院提起诉讼，涉案金额分别为10078.58万元、10089.57万元、10090.00万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[62] - 昆仑银行因借款人未能偿还到期贷款向乌鲁木齐铁路运输中院提起诉讼，涉案金额为9507.80万元，公司胜诉且对公司利润无重大影响[62] - 昆仑信托因合同纠纷向法院申请追究被执行人及担保人责任，涉案金额为51196.56万元，对公司利润无重大影响[62] - 昆仑信托与濮阳恒润筑邦石油化工有限公司合同纠纷涉案金额为12,150.21万元，已计提相应减值准备[63] - 昆仑信托与陕西中登投资有限公司合同纠纷涉案金额为44,000万元，已计提相应减值准备[63] - 昆仑金融租赁与湖南广电移动有限责任公司融资租赁纠纷涉案金额为34,582.30万元，已计提相应减值准备[63] 扶贫与社会责任 - 昆仑银行2019年上半年投入20万元完成570亩特色林果种植，预算资金为20万元[79] - 昆仑银行2019年上半年在新疆喀什市伽师县玉代克力克乡的扶贫项目预算资金为115万元，已支出60.38万元[79] - 昆仑银行西安分行在陕西省汉中市略阳县白雀寺镇一李沟村的扶贫项目预算资金为20万元，已支出6万元[80] - 中意人寿湖北省分公司荆门中心支公司对子陵铺镇四坪村通组道路建设项目进行了5万元扶贫资金援助[80] - 中意人寿深圳分公司2019年助学捐助活动募集1.4万元爱心捐款，资助了9位贫困学生[80] - 公司2019年上半年精准扶贫投入资金94.66万元，物资折款15.34万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫1190人[81] - 公司计划在2019年下半年加快推动扶贫项目建设，确保年内计划全部完成[83] 其他 - 公司启动信息化平台建设工作，研究制定公司层面信息化发展规划[33] - 公司构建"两级管理，三道防线"风险管控架构并持续优化完善[30] - 公司获评中国上市公司资本运作标杆奖，并连续两年获评深交所年度信息披露工作A类[29] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.46%[57] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为96.