营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为490,871,628.44元，同比增长2.54%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为4.9087亿元，同比增长2.55%[18] - 营业总成本为5.9179亿元，同比增长1.32%[18] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-96,169,221.61元，同比减少5.62%[5] - 净利润为-9669.39万元，同比亏损收窄5.07%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-9616.92万元，同比亏损收窄5.61%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-58,978,357.13元，同比下降539.07%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,978,357.13元，同比下降13,432,426.56元[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-253,411,820.24元，同比下降241,992,607.93元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41,397,843.50元，同比下降44,866,189.06元[23] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为309,118,054.64元，同比下降413,367,833.21元[23] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为70,349,390.54元，同比增长49,922,003.33元[22] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为216,017,843.85元，同比下降233,304,248.56元[22] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为253,464,650.24元，同比增长245,442,104.22元[22] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为406,667,650.00元，同比增长299,466,600.00元[22] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为303,150,952.45元，同比增长201,150,000.00元[22] 资产与负债 - 总资产为11,501,640,091.57元，同比下降2.10%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,821,833,803.37元，同比下降1.63%[5] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为381,983,596.52元，较年初余额681,497,408.47元减少43.9%[15] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为1,206,299,799.10元，较年初余额1,172,873,998.77元增长2.8%[15] - 公司2023年第一季度预付款项期末余额为100,947,630.00元，较年初余额59,932,540.04元增长68.4%[15] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,535,212,891.40元，较年初余额2,733,637,737.18元减少7.3%[15] - 公司2023年第一季度固定资产期末余额为6,047,270,964.17元，较年初余额6,186,017,843.29元减少2.2%[15] - 公司2023年第一季度在建工程期末余额为1,372,159,402.76元，较年初余额1,234,753,905.60元增长11.1%[15] - 公司2023年第一季度无形资产期末余额为122,134,127.58元，较年初余额124,354,110.15元减少1.8%[15] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为8,966,427,200.17元，较年初余额9,014,537,594.97元减少0.5%[15] - 公司2023年第一季度资产总计为11,501,640,091.57元，较年初余额11,748,175,332.15元减少2.1%[15] - 流动负债合计为36.3901亿元，同比下降6.08%[16] - 非流动负债合计为19.1553亿元，同比增长4.68%[16] - 短期借款为10.8751亿元，同比增长10.76%[16] - 应付账款为13.9497亿元，同比下降10.89%[16] 财务费用与研发费用 - 财务费用为15,356,040.48元，同比增长47.52%，主要由于长期借款利息增加[9] - 研发费用为1845.23万元，同比增长10.67%[18] 支付与收款 - 购买商品、接受劳务支付的现金为319,124,081.13元，同比增长42.99%，主要由于本期支付较多的集客款项[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为138,699,182.92元，同比增长112.87%，主要由于本期支付往来款[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.4684亿元，同比增长12.18%[21] 借款与债务 - 取得借款收到的现金为406,667,650.00元，同比增长35.80%，主要由于贷款置换[9] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为406,667,650.00元，同比增长299,466,600.00元[22] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为303,150,952.45元，同比增长201,150,000.00元[22] 其他 - 公司股东楚天数字报告期内参与转融通业务，出借11,340,000股给中国证券金融股份有限公司[12] - 公司2023年第一季度报告未经审计[24]