财务状况概述 - 本报告期末总资产45.68亿元，较上年度末减少1.27%；归属于上市公司股东的净资产16.52亿元，较上年度末增长6.29%[8] - 本报告期营业收入1.88亿元，同比减少13.88%；年初至报告期末营业收入5.27亿元，同比减少40.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2181.31万元，同比增长108.37%；年初至报告期末为9974.66万元，同比增长117.75%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3639.70万元，同比增长323.75%；年初至报告期末为 - 5104.07万元，同比增长13.71%[8] - 2020年9月30日货币资金为169432353.18元，较2019年末237798506.83元减少[69] - 2020年9月30日应收账款为205993230.07元，较2019年末171296761.63元增加[69] - 2020年9月30日流动资产合计2277398758.21元，较2019年末2479876600.54元减少[69] - 2020年9月30日非流动资产合计2290944439.51元，较2019年末2147463998.54元增加[71] - 2020年9月30日短期借款为98000000元，较2019年末47000000元增加[71] - 2020年9月30日流动负债合计1361747147.99元，较2019年末1398183835.74元减少[75] - 2020年9月30日非流动负债合计1404534358.50元，较2019年末1547636308.15元减少[75] - 2020年9月30日所有者权益合计1802061691.23元，较2019年末1681520455.19元增加[78] - 2020年9月30日公司资产总计52.05亿元，较之前的55.08亿元有所下降[79][82][85] - 本期营业总收入1.88亿元，上期为2.18亿元，有所减少[87] - 本期营业总成本1.85亿元，上期为3.18亿元，大幅降低[90] - 本期研发费用1082.92万元，上期为3158万元，明显下降[90] - 本期投资收益811.79万元，上期损失531.56万元，扭亏为盈[90] - 2020年9月30日流动资产合计10.38亿元，较之前的15.40亿元减少[79] - 2020年9月30日非流动资产合计41.67亿元，较之前的39.68亿元增加[82] - 2020年9月30日负债合计9.78亿元，较之前的13.37亿元减少[85] - 2020年9月30日所有者权益合计42.27亿元，较之前的41.72亿元增加[85] - 本期财务费用中的利息费用为2550.92万元，上期为3878.59万元，有所降低[90] - 公司本期营业利润为3492.18万元，上期为亏损1.69亿元；利润总额为3323.36万元，上期为亏损2.70亿元；净利润为3146.22万元，上期为亏损2.63亿元[93] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2181.31万元，上期为亏损2.61亿元；少数股东损益本期为964.90万元，上期为亏损224.99万元[93] - 综合收益总额本期为3146.22万元，上期为亏损2.63亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2181.31万元，上期为亏损2.61亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为964.90万元，上期为亏损224.99万元[96] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0184元，上期均为 - 0.2194元[96] - 母公司本期营业收入和营业成本均为0元；管理费用为289.65万元，上期为 - 526.02万元；财务费用为 - 71.78万元，上期为136.94万元[97] - 母公司投资收益本期为181万元，上期为2.28亿元[97] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为5.27亿元，上期为8.83亿元；营业总成本本期为5.26亿元，上期为11.38亿元[104] - 合并年初到报告期末营业成本本期为3.87亿元，上期为7.86亿元；税金及附加本期为593.22万元，上期为1062.03万元；销售费用本期为1398.10万元，上期为5005.58万元；管理费用本期为6748.06万元，上期为1.36亿元；研发费用本期为1860.88万元，上期为3807.31万元[104] - 公司本期营业利润为76227594.66元，上期为 - 411685486.23元[107] - 本期利润总额为130274331.76元，上期为 - 574309029.84元[107] - 本期净利润为120541236.56元，上期为 - 560041334.83元[107] - 归属于母公司所有者的净利润本期为99746585.59元，上期为 - 562048778.08元[107] - 基本每股收益本期为0.0840，上期为 - 0.4731；稀释每股收益本期为0.0840，上期为 - 0.4731[110] - 母公司本期营业收入为0元，上期为0元[115] - 母公司本期营业利润为2089485.17元，上期为123385398.25元[115] - 母公司本期利润总额为55464330.09元，上期为 - 65302703.22元[115] - 母公司本期净利润为55464330.09元，上期为 - 65302703.22元[115] - 公司综合收益总额本期为120541236.56元，上期为 - 560170684.27元[110] - 经营活动现金流入小计本期为404,438,215.73元，上期为1,169,336,949.23元；经营活动现金流出小计本期为455,478,932.24元，上期为1,228,489,699.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,040,716.51元，上期为 - 59,152,750.60元[121] - 投资活动现金流入小计本期为272,164,603.91元，上期为814,923,917.31元；投资活动现金流出小计本期为236,377,022.47元，上期为113,378,951.01元；投资活动产生的现金流量净额本期为35,787,581.44元，上期为701,544,966.30元[124] - 筹资活动现金流入小计本期为65,903,450.80元，上期为48,800,387.00元；筹资活动现金流出小计本期为116,752,635.64元，上期为561,384,737.11元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,849,184.84元，上期为 - 512,584,350.11元[124] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,160,313.10元，上期为129,845,456.64元；期末现金及现金等价物余额本期为162,306,786.63元，上期为207,832,640.23元[124] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4,837,985.71元，上期为361,428,866.67元；经营活动现金流出小计本期为42,697,166.90元，上期为222,535,045.31元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,859,181.19元，上期为138,893,821.36元[127] - 母公司投资活动现金流入小计本期为217,339,000.00元，上期为334,940,857.99元；投资活动现金流出小计本期为64,083,821.98元，上期为276,852,902.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为153,255,178.02元，上期为58,087,955.99元[127] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为160,013,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为275,391,980.00元，上期为197,004,612.95元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 115,378,980.00元，上期为 - 197,004,612.95元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为17,016.83元，上期为 - 22,835.60元；期末现金及现金等价物余额本期为30,777.20元，上期为16,264.25元[131] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46674户[13] - 徐州乾顺承科技发展有限公司持股比例21.13%，为第一大股东[13] - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司持股12.49%，部分股份质押、冻结[13] - 喀什星河创业投资有限公司持股8.84%，股份全部冻结[13] - 公司持股5%以上股东中投发展于2020年8月5日增持12027104股，占总股本1.0124%[33] - 公司持股5%以上股东喀什星河3000万股股票被司法拍卖，湖北天乾竞得，占公司总股本2.53%，尚未完成过户[37][39] - 2020年8月8日，公司持股5%以上股东增持股份超1% [42] - 2020年9月22日，公司持股5%以上股东天马创投部分股份被司法拍卖[42] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益1367.76万元，主要为处置子公司产生的损益[8] - 计入当期损益的政府补助2020.61万元，主要为齐重数控取得的政府补助[8] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末数为39399398.68元，较期初增长100%，因本期新增投资所致[24] - 应收票据期末数为2163900元，较期初减少86.98%，主要是子公司齐重数控应收票据减少[24] - 应收款项融资期末数为67953705.37元，较期初增长1364.59%，因子公司齐重数控准备背书的应收票据增加[24] - 预付款项期末数为111369937.11元，较期初增长67.94%，因子公司中科华世预付采购货款增加[24] 业务经营相关 - 营业收入本期发生额为526699908.30元，较上期减少40.38%，因2019年11月处置成都天马致轴承业务收入减少[26] - 营业成本本期发生额为387060294.12元，较上期减少50.74%，因2019年11月处置成都天马致轴承业务成本减少[26] 公司投资与资助 - 公司全资子公司徐州慕铭为参股公司欣豪润成提供750万元财务资助，利率10%/年，期限3年[27] - 公司全资子公司星河智能追加对农银汇理资管计划投资1000万元[32] - 公司控股子公司齐重数控向参股公司齐一公司增资2900万元，齐一公司控股股东徐州乾顺同比例增资3018万元[34] - 2020年8月1日，公司为参股公司欣豪润成提供财务资助[42] - 2020年8月8日，公司追加对农银汇理资管计划的投资额度[42] 诉讼与债务处理 - 公司控股子公司天融鼎坤涉诉案件于2020年10月9日立案受理[41] - 公司违规担保案件共9起，涉诉本金金额为3.3亿元，相关债权人已全部提起诉讼[49] - 违规担保金额合计2亿元，占最近一期经审计净资产的比例为12.86%，预计解除金额2亿元，时间待定[52] - 已取得生效判决/裁定书8件，涉案本金金额1.3亿元，公司不承担担保责任；1件一审判决案件涉案本金2亿元，公司不承担担保责任，目前正在二审审理中[52] - 截至2020年4月27日，喀什星河、徐茂栋和徐州睦德清偿公司在德清案项下应偿还义务额；2020年8月27日，步森股份放弃对公司追偿权[35] - 公司与步森股份签署《战略合作协议》，将加强沟通协作处理诉讼案件[36] - 公司履行完毕对浙商资管的还款义务[40] - 步森股份放弃对公司3000万元追偿权，等额扣减徐州睦德代偿义务[64] 资金占用情况 - 截至2019年12月31日，公司合计消除资金占用本息共计18.45亿元[59] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数9.31亿元，报告期新增6995.16万元，报告期偿还4.23亿元，期末数5.78亿元[61] - 喀什星河创业投资有限公司预计在2021 - 2022年4月以现金清偿等方式偿还占用资金5.78亿元[61] - 公司清偿原控股股东资金占用42346万元，本期新增资金占用6995.16万元[64] 准则执行与