财务数据总体情况 - 本报告期营业收入178,486,953.12元，较上年同期增长8.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润13,899,242.20元，较上年同期增长1,020.44%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,987,112.70元，较上年同期增长116.18%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-9,076,419.97元，较上年同期增长47.85%[8] - 本报告期末总资产4,338,314,590.29元，较上年度末减少2.35%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,621,103,575.69元，较上年度末增长1.26%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计20.76亿元，较之前的21.38亿元有所下降[56] - 2021年3月31日公司非流动资产合计22.62亿元，较之前的23.05亿元有所下降[59] - 2021年3月31日公司资产总计43.38亿元，较之前的44.43亿元有所下降[59] - 2021年3月31日公司流动负债合计12.96亿元，较之前的13.51亿元有所下降[62] - 2021年3月31日公司非流动负债合计12.60亿元，较之前的13.26亿元有所下降[62] - 2021年3月31日公司负债合计25.56亿元，较之前的26.78亿元有所下降[62] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计16.21亿元，较之前的16.01亿元有所上升[65] - 2021年3月31日少数股东权益为1.61亿元，较之前的1.64亿元有所下降[65] - 2021年3月31日所有者权益合计17.82亿元，较之前的17.65亿元有所上升[65] - 2021年3月31日母公司流动资产合计9.91亿元，较之前的9.84亿元有所上升[66] - 资产总计为40.0255648027亿美元，较上期39.8833086664亿美元有所增长[69] - 营业总收入为1.7848695312亿美元，上期为1.642994819亿美元，同比增长[74] - 营业总成本为1.986729554亿美元，上期为1.6208639698亿美元[77] - 营业利润为0.2934428643亿美元，上期为0.0985121167亿美元[80] - 利润总额为0.2514321398亿美元，上期为0.0429503142亿美元[80] - 净利润为0.1099488614亿美元，上期为0.0232049917亿美元[80] - 归属于母公司股东的净利润为0.138992422亿美元，上期为 - 0.0151007156亿美元[80] - 少数股东损益为 - 0.0290435606亿美元，上期为0.0383057073亿美元[80] - 长期股权投资为2.98015762456亿美元，上期为2.97770589889亿美元[69] - 应付账款为0.0725亿美元，上期为0.1065亿美元[69] - 综合收益总额本期为10994886.14元，上期为2320499.17元；归属于母公司所有者的综合收益本期为13899242.20元，上期为 - 1510071.56元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2904356.06元，上期为3830570.73元[83] - 基本每股收益本期为0.0117，上期为 - 0.0013；稀释每股收益本期为0.0114，上期为 - 0.0013[83] - 母公司管理费用本期为6570932.50元，上期为4269679.26元；财务费用本期为1241009.30元，上期为 - 13445466.05元[84] - 营业利润本期亏损7811941.80元，上期盈利9175786.79元；利润总额本期亏损11885366.46元，上期盈利4027970.17元；净利润本期亏损11885366.46元，上期盈利4027970.17元[87] - 经营活动现金流入小计本期为152181872.93元，上期为128278699.01元；经营活动现金流出小计本期为161258292.90元，上期为145682602.29元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9076419.97元，上期为 - 17403903.28元[91][94] - 投资活动现金流入小计本期为95543072.73元，上期为33291200.00元；投资活动现金流出小计本期为10547382.88元，上期为47079722.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为84995689.85元，上期为 - 13788522.64元[94] - 筹资活动现金流入本期为9500万元，上期为3000万元；现金流出本期为2.3836681377亿元，上期为794.003033万元；产生的现金流量净额本期为 - 1433.6681377万元，上期为2205.996967万元[97] - 经营活动现金流入本期为21.286524万元，上期为26.734399万元；现金流出本期为566.35732万元，上期为1049.053314万元；产生的现金流量净额本期为 - 545.070796万元，上期为 - 1022.318915万元[98] - 投资活动现金流入上期为974.5万元；现金流出上期为1773.8万元；产生的现金流量净额上期为 - 799.3万元[101] - 筹资活动现金流入本期为3638万元，上期为2259.6万元；现金流出本期为3093.804万元，上期为437.692616万元；产生的现金流量净额本期为544.196万元，上期为1821.907384万元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8747.96元，上期为2884.69元；期末余额本期为4112.22元，上期为16645.06元[101] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计减少168.197248万元，非流动资产合计增加558.917639万元，资产总计增加390.720391万元[103] - 2021年1月1日流动负债合计为13.5533328784亿元，较之前增加390.720391万元[107] - 2021年1月1日负债合计为26.8159234566亿元，较之前增加390.720391万元[107] - 2021年1月1日母公司流动资产合计为9.8215993720亿元，较之前减少168.197248万元[111] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计为30.1007813335亿元，较之前增加558.917639万元[111] - 2021年1月1日母公司资产总计为39.9223807055亿元，较之前增加390.720391万元[111] - 2021年1月1日母公司流动负债合计为6.5967906142亿元，较之前增加390.720391万元[111] - 2021年1月1日母公司负债合计为8.6758843247亿元，较之前增加390.720391万元[111] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,042[13] - 四合聚力信息科技集团有限公司持股比例20.88%，为第一大股东[13] - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法是马全法弟弟，深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司与中投发展（深圳）投资咨询有限公司为一致行动人[18] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 财务数据变动原因 - 货币资金较上年末减少22.04%，主要为本期偿还债务所致[21] - 预付款项较上年末减少32.96%，主要因子公司存货采购计划及付款周期变动导致[21] - 短期借款较上年末增加76.39%，主要为本期外部融资增加所致[21] - 应交税费较上年末增加111.42%，主要为本期处置股权投资项目按规定计提所得税所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.85%，主要为子公司经营回款增加所致[21] 资金占用与清偿 - 截至2021年报告披露日，原控股股东和原实际控制人对公司形成的已确认资金占用金额全部偿还完毕，并预先完成或有资金占用金额7674.48万元的清偿[24] - 喀什星河创业投资有限公司非经营性占用公司资金，期初数54823.61万元，报告期新增592.02万元，期末数55415.63万元，预计2021年4月偿还[40] - 2020年喀什星河创业投资有限公司违规借款4374.59，占比76.81%[45] - 2021年4月喀什星河创业投资有限公司其他资金占用为4451.39[45] - 合计资金占用为59867.02[45] - 截至2020年12月31日，原控股股东非经营性资金占用余额为59198.20万元，本期新增668.83万元[48] - 截至2019年12月31日，公司合计消除资金占用本息共计184524.53万元[48] - 2020年4月相关资产收购交易对价24064万元由喀什星河代付以消除占用资金，徐州睦德现金代偿还18300万元，合计清偿42346万元[48] - 2019年12月步森股份向德清中小企业金融公司偿还款项3000万元及执行费用86547.86元，2020年8月步森股份放弃追偿[51] - 2021年相关资产收购交易对价67627.09万元由喀什星河代付以消除占用资金[51] - 截至报告披露日，徐州睦德补充偿还现金345252.08元，已确认资金占用全部偿还完毕[51] - 截至报告披露日，预先完成前海汇能案及向发军案可能造成的或有资金占用金额76744832.88元的清偿[51] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露日期为2021年4月27日[51] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露索引为http://www.cninfo.com.cn[51] 对外投资 - 公司控股子公司热热文化参与设立南京翎贲连连股权投资合伙企业，认缴出资500万元，出资比例8.77%，募集资金总额5610万元[25] - 公司附属机构徐州正隆参与设立南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业，认缴出资400万元，出资比例18.18%，募集资金总额2100.6万元[26] - 2021年1月8日公司参与设立南京翎贲连连股权投资合伙企业（有限合伙）[31] - 2021年2月24日公司参与设立南京翎贲昭离雷风恒股权投资合伙企业（有限合伙）[31] - 公司证券投资最初投资成本4500万元，期初账面价值5727.98万元，本期公允价值变动损益 - 553.55万元，期末账面价值5174.43万元[35] 股东股份变动 - 控股股东企业名称变更为四合聚力信息科技集团有限公司，注册资本变更为10亿元[27] - 原持股5%以上股东喀什星河因股票质押式回购交易业务违约纠纷，方正证券将在2021年1月4日 - 2021年7月3日以集中竞价方式强制执行减持[28] - 喀什星河大宗交易减持公司股份不超3175万股，占总股本2.64%，截至2021年4月5日已减持8080200股，占总股本0.6724%[30] 违规事项 - 公司违规为北京星河世界集团有限公司担保2亿元，占最近一期经审计净资产的12.49%，预计法院判决公司无需承担责任[40] 关联交易 - 2019年3月公司审议通过八个议案，撤销6项违规关联交易和商业实质存疑交易，附条件追认和规范2项关联交易[43][44] - 杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）原拟收购北京雪云投资管理股份有限公司30%和15%股份，后撤销该交易[43][44] - 杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）原拟收购杭州拓米科技有限公司45.4545%股权，后撤销该交易[43][44] - 杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购喀什诚合基石创业投资有限公司99.99%股权的关联交易获追认并修正交易条件[43][44] - 公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权的关联交易获修正[43][44] 其他事项 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托理财以及承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[32][36][39] - 公司报告期无募集资金投资项目进展、日常经营重大合同相关情况[37][39] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为37.39%[43] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[52] - 公司第一季度报告未经审计[116] - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》准则[107][110][115] - 预付款项从2020年12月31日的3630.209951万元调整为2021年1月