营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.45亿元，同比减少22.82%；年初至报告期末为5.67亿元，同比增长7.60%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1112.61万元，同比减少48.99%；年初至报告期末为1.40亿元，同比增长40.11%[4] - 本报告期扣除非经常性损益净利润53.76万元，同比增长106.53%；年初至报告期末为4007.99万元，同比增长287.97%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计9967.60万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[6] - 公司将持有交易性金融资产等产生的3556.15万元损益界定为经常性损益，因创投服务与资产管理已成为主营业务[6] - 2021年第三季度营业总收入5.67亿元，较上期的5.27亿元增长约7.6%[33] - 2021年第三季度营业总成本5.60亿元，较上期的5.26亿元增长约6.4%[33] - 公司营业利润为154,148,721.28元，利润总额为159,419,058.14元，净利润为148,284,877.62元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为139,755,902.83元，少数股东损益为8,528,974.79元[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 - 2119.81万元，同比增长58.47%[4] - 经营活动现金流入小计为399,080,379.97元，现金流出小计为420,278,527.49元，现金流量净额为 -21,198,147.52元[44] - 投资活动现金流入小计为348,452,720.99元，现金流出小计为102,841,971.76元，现金流量净额为245,610,749.23元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为373,008,754.14元，收到的税费返还为122,699.11元，收到其他与经营活动有关的现金为25,948,926.72元[41][44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为158,724,027.76元，支付给职工以及为职工支付的现金为158,505,908.22元，支付的各项税费为35,237,122.46元[44] - 筹资活动现金流入小计为1.8595亿美元，流出小计为5.3400413092亿美元，净额为 -3.4805413092亿美元[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.2365300129亿美元，期末余额为1.8072476642亿美元[47] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产42.34亿元，较上年度末减少4.69%；归属上市公司股东所有者权益17.41亿元，较上年度末增长8.72%[4] - 本报告期末货币资金1.88亿元，较上年末减少39.18%，主要因偿还债务[7] - 本报告期末交易性金融资产1.21亿元，较上年末增长110.49%，因持有一年内到期列报项目变化[7] - 本报告期末应收票据424.30万元，较上年末减少69.04%，主要因子公司齐重数控应收票据减少[7] - 其他应收款本期为267,969,201.63元，较上期减少63.83%，主要因收到原控股股东偿还资金占用款[10] - 长期股权投资本期为915,227,170.64元，较上期增长313.88%，主要因增加对联营企业投资[10] - 2021年9月30日资产总计42.34亿元，较2020年12月31日的44.43亿元有所下降[25][28][31] - 2021年9月30日负债合计23.21亿元，较2020年12月31日的26.78亿元有所下降[28][31] - 2021年9月30日所有者权益合计19.13亿元，较2020年12月31日的17.65亿元有所上升[31] - 2021年9月30日货币资金为1.88亿元，较2020年12月31日的3.08亿元减少约38.9%[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为1.21亿元，较2020年12月31日的0.57亿元增长约111.2%[25] - 2021年9月30日存货为5.05亿元，较2020年12月31日的4.36亿元增长约15.8%[25] - 2021年9月30日长期股权投资为9.15亿元，较2020年12月31日的2.21亿元增长约314.0%[25] - 2021年9月30日合同负债为3.96亿元，较2020年12月31日的3.46亿元增长约14.6%[28] - 流动资产合计为21.3792618485亿美元，较之前减少168.197248万美元[51] - 非流动资产合计为23.0484234035亿美元，较之前增加558.917639万美元[51] - 资产总计为44.427685252亿美元，较之前增加390.720391万美元[51] - 流动负债合计为13.5142608393亿美元，较之前增加390.720391万美元[54] - 非流动负债合计为13.2625905782亿美元[54] - 负债合计为26.7768514175亿美元，较之前增加390.720391万美元[54] - 归属于母公司所有者权益合计为16.0096359792亿美元[54] - 所有者权益合计为1,765,083,383.45元[57] - 负债和所有者权益总计为4,442,768,525.20元，较之前数据减少3,907,203.91元[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,513[11] - 四合聚力信息科技有限公司持股比例为20.88%，持股数量为250,973,000股[14] - 原持股5%以上股东喀什星河累计被动减持公司股票2066.23万股，占总股本1.7194%[18] - 持股5%以上股东天马创投计划减持不超6008.6825万股，占总股本5%，司法拍卖2504万股已成交[18] 财务指标变动情况 - 投资收益本期为108,548,859.92元，较上期增长859.27%，主要因债务重组收益及联营企业利润增加[10] - 信用减值损失本期为929,801.25元，较上期减少90.54%，主要因应收款项坏账准备转回减少[10] - 营业外收入本期为6,707,725.36元，较上期减少90.28%，主要因将债务和解相关收益计入投资收益[10] - 营业外支出本期为1,437,388.50元，较上期减少90.41%，主要因计提债务违约赔偿款等减少[10] - 税金及附加本期为8,716,671.08元，较上期增长46.94%，主要因子公司销售规模增加[10] - 管理费用本期为87,950,577.88元，较上期增长30.33%，主要因公司股份支付费用增加[10] - 基本每股收益为0.1176元，稀释每股收益为0.1150元[39] - 销售费用为15,744,206.40元，管理费用为87,950,577.88元，研发费用为12,386,348.78元，财务费用为14,433,465.54元[36] - 投资收益为108,548,859.92元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为21,706,100.00元[36] - 公允价值变动收益为28,313,919.49元，信用减值损失为929,801.25元，资产处置收益为522,952.64元[36] 企业经营相关事项 - 公司全资附属机构徐州正隆参与设立烟台正海思航股权投资合伙企业，认缴出资500万元，占比13.1544%，合伙企业认缴出资总额3801万元，已实缴2001万元[17] 诉讼与债务风险 - 公司存在中小股东诉讼案件16起，涉案金额约27306万元，4起一审判决需承担赔偿1159.192735万元，均在二审[19] - 原控股股东非经营性资金占用余额为10614.05万元[20] - 新增3起违规担保诉讼案件，涉诉金额总计逾940万元[21] - 公司应于2021年12月31日前偿还1.8亿元债务，存在未能如期偿还风险[21] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 -168.197248万美元[48] - 自2021年1月1日起执行新租赁准则[57] - 新租赁准则下使用权资产报表项目调增558.92万元[57] - 新租赁准则下预付款项报表项目调减168.20万元[57] - 新租赁准则下一年内到期的非流动负债报表项目调增390.72万元[57] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[58] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[58]