公司基本信息 - 公司股票简称凯文教育，代码002659，上市于深圳证券交易所[6] - 自2017年11月，公司主营业务为教育及相关产业[8] - 2016年7月，公司控股股东变更为八大处控股集团有限公司[9] - 2021年2月，公司控股股东变更为北京市海淀区国有资产投资经营有限公司，八大处控股委托28.84%股份相应股东权利给海国投[9] 财务状况 - 2022年营业收入1.72亿元，较2021年减少39.57%[10][11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 9659.44万元，较2021年增长19.92%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，较2021年增长83.57%[10] - 2022年末总资产32.41亿元，较2021年末减少6.86%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，较2021年末减少4.08%[11] - 2022年非经常性损益合计261.94万元，较2021年的1191.56万元减少[14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1048.26万元、4928.38万元、5612.01万元、5591.39万元[13] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3820.43万元、 - 1608.35万元、 - 616.21万元、 - 3614.44万元[13] - 2022年公司实现营业收入17180.04万元[24] - 2022年公司营业收入1.72亿元，同比减少39.57%；营业成本1.47亿元，同比减少48.54%；毛利率14.35%，同比增加14.93%[31] - 教育行业收入1.68亿元，占比97.87%，同比减少40.53%；成本1.42亿元，占比96.69%，同比减少49.44%；毛利率15.39%，同比增加14.93%[31][32] - 教育服务业务收入1.38亿元，占比80.20%，同比减少45.32%；成本1.12亿元，占比76.29%，同比减少55.74%；毛利率18.53%，同比增加19.18%[31][32] - 培训服务业务收入3036.43万元，占比17.67%，同比减少1.18%；成本3001.79万元，占比20.40%，同比增加8.02%；毛利率1.14%，同比减少8.41%[31][32] - 其他业务收入365.85万元，占比2.13%，同比增加130.17%；成本487.69万元，占比3.31%，同比增加7.12%[31][32] - 前五名客户合计销售金额1.27亿元，占年度销售总额比例73.97%，其中关联方销售额占年度销售总额比例73.05%[32] - 前五大客户销售额合计1.27亿元，占年度销售总额比例73.97%，其中客户一销售额7227.31万元，占比42.07%[33] - 前五大供应商采购额合计3933.48万元，占年度采购总额比例51.26%，其中供应商一采购额1269.84万元，占比16.55%[33] - 2022年销售费用521.56万元，同比减少69.13%；管理费用4870.45万元，同比减少36.44%；财务费用5555.16万元，同比减少22.50%[33][34][35] - 2022年经营活动现金流量净额2.23亿元，同比增长83.57%；投资活动现金流量净额1438.22万元，同比减少90.17%；筹资活动现金流量净额 -2.64亿元，同比增长57.81%[36] - 2022年末投资性房地产占总资产比例55.51%，较年初增加50.31%，主要系出租房屋建筑物及土地转入所致[42][43] - 2022年末固定资产占总资产比例4.50%，较年初减少27.84%，主要系房屋建筑物转入投资性房地产所致[44] - 2022年末长期借款7.40亿元，占总资产比例22.83%，较年初减少5.62%，主要系偿还银行借款本息所致[47] - 期末货币资金受限账面价值76.31万元，受限原因为冻结[49] - 文华学信2022年营业收入7721.36万元，净利润1306.38万元[55] - 文凯兴2022年营业收入4.42亿元，净利润6558.55万元[55] 分红计划 - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 业务发展 - 公司已完成对两所十二年一贯制国际化双语学校运营服务模式的调整[16] - 公司持续拓展轻资产K12教育服务和素质教育相关业务[16] - 公司发展成集K12教育、素质教育和职业教育为一体的多元化教育集团[17] - 两所凯文学校在校生人数逐年增长[17] - 2022年3月底公司完成学校举办者变更相关教委登记手续，学校取得新办学许可证[17] - 截至2021年，3 - 6岁学前教育、普通小学、初中、普通高中在校生分别为4805万人、1.08亿人、5018万人、2605万人[17] - 多鲸行研预测2023年国内素质教育潜在市场规模将突破4787亿元[17] - 公司为两所凯文学校提供运营服务，未来致力教育服务输出推动品牌等输出及业务协同发展[21] - 2022年公司持续完善冰雪运动教育资源，凯文体育开始运营西山滑雪场[21] - 公司将素质教育业务边界从校内拓展到校外，面向社会推广培训并提供营地教育[21] - 公司响应政策将职业教育作为未来发展重点，侧重产教融合等领域[21] - 公司在教育端与职业院校共建二级产业学院，引入课程提升学生技能[21] - 公司在产业端与企业合作打造实习实训基地，输送人才并推动师资交流[21] - 公司作为海淀区国资委为实际控制人的教育企业，将抓住政策和市场红利拓展职业教育业务[20] - 公司职业教育子公司与百度、腾讯等企业签约合作，将产业资源转化为教学能力[23] - 公司对接多所高校，与高校开设二级学院为企业精准培养人才[23] - 公司2015年投入教育业务，两所凯文学校办学和运营经验助力职业教育等业务扩张[23] - 公司与行业协会合作积累素质教育资源，形成综合素质教育体系[23] - 2022年完成两所凯文学校举办者变更，公司与学校签订服务协议并取得市场化收入[24] - 2022年公司为海淀和朝阳两所凯文学校提供运营管理服务，教学品质逐年提升[25] - 海淀凯文学校2022届24名毕业生收119封录取通知，2023届51名毕业生截至4月13日收219封[25] - 朝阳凯文学校2022届5名学术毕业生收25份录取通知，2023届6名截至4月12日收24封[25] - 朝阳凯文学校国际艺术班2022届21名毕业生收117封录取通知，2023届5名截至4月12日收18封[27] - 朝阳凯文国际音乐班首届5人收17封录取通知，录取率达100%，2023届17名截至4月12日收50封[27] - 2022年公司K12教育轻资产输出项目落地，与上海奉贤区博华双语学校签15年合作协议[25][26] - 海淀凯文学校2021 - 2022学年增设IGCSE和A - level课程，AP课程提供19门[25] - 2022年朝阳凯文学校重启A - Level课程，2023年秋季将开办精品素质高中[25] - 2020年公司成伯克利音乐学院中国K12阶段现代音乐教育独家合作伙伴[27] - 报告期内凯文体育完善冰雪运动教育资源，拓展多元经营模式[27] - 公司职业教育业务平台海科职教与多家企业签约合作，在多地与六所院校合作建立产业学院，在校总人数超1500人[30] - 2022年公司承办并参加多项游泳比赛，游泳和冰球俱乐部取得佳绩，暑期营地开设多种运动项目[29] - 2022年凯文花样滑冰俱乐部启动培训服务，入驻国家速滑馆，拓宽冰上培训业务品类[28] - 凯文体育与金辉会议合作运营西山滑雪场，旗下冰上运动中心和滑雪场被命名为“北京市青少年校外冰雪活动中心”[28] 未来规划 - 公司顺应国家政策导向，已在产教融合、学科共建和校企合作领域落地多个项目，未来重点发展方向也在此领域[56] - 公司于报告期初完成学校运营业务模式调整，继续为两所学校提供教育服务[56] - 公司利用政策和自身资源优势，积极拓展校内及校外素质教育类培训[56] - 公司将通过提升业务竞争力和发展职业教育赛道为未来发展创造条件，拓展职业教育业务规模[57] - 海科职教将采用平台化与生态化发展思路，与更多伙伴合作助力学校发展，涉足更广泛职业教育市场[58] - 朝阳凯文学校增设国内高考方向办学项目，公司计划打造凯文职业教育园区提升教育物业利用率[58] - 2023年公司素质教育子公司将为学校提供课程，拓展校外培训市场，打造特色假期营地产品[58] - 公司将重视体育赛事发展，打造赛事主办和承办，提高学员综合素质[58] - 公司计划通过轻资产输出为其他同类学校提供运营管理服务[58] 公司治理 - 报告期内公司召开4次股东大会，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例31.49%，2021年年度股东大会投资者参与比例30.33%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例31.35%，2022年第三次临时股东大会投资者参与比例30.02%[61][66] - 公司治理实际状况符合相关法律法规和规范性文件要求，与规定不存在重大差异[61][62] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[63] - 公司拥有独立劳动、人事及薪酬管理体系，员工与公司签劳动合同，设独立社会保险账户[64] - 公司拥有完整教育业务体系，现有资产无被大股东及关联方占用情况[64] - 公司设有股东大会、董事会等决策、经营管理及监督机构，建立有效法人治理结构[65] - 公司设独立财务部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度，独立决策、开户、核算、纳税[65] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，委员依法行使职权提专业意见[61] - 监事会对公司财务及董事、高管履职合法合规性进行监督，维护公司及股东权益[61] - 2022年3月30日陈惠文因工作调整辞去公司第五届监事会主席和股东代表监事职务，李婧、李永远、徐涛因工作调整辞去副总经理职务，同日孙丽华被选举为公司第五届监事会股东代表监事、监事会主席[68,69,70,71,72,73,74] - 2022年8月17日钱明星、朱大年、谢丰因独立董事任期届满辞去公司独立董事职务，同日黄乐平、高峰、袁佳被选举为公司第五届董事会独立董事[68,69,75,76,77,78,79,80] - 2022年9月28日王舒雅因个人原因辞去公司职工代表监事职务，同日王涛被选举为第五届监事会职工代表监事[68,69,81,82] - 2023年3月23日王涛因个人原因辞去公司职工代表监事职务，同日杨韦唯被选举为第五届监事会职工代表监事[68,69,83,84,85] - 王慰卿2021年3月至今任公司董事长、董事[86] - 张景明2020年8月至今任公司董事，在八大处控股集团有限公司任副董事长、董事[86][88] - 董琪2016年8月至今任公司董事，2020年8月至今任公司总经理[86][87] - 肖琳娜2021年4月至今任公司董事，在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任总经理助理、董事会秘书[86][88] - 孙丽华2022年3月至今任公司监事会主席、股东代表监事，在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任内审部经理[86] - 王远朝2020年8月至今任公司职工代表监事，2021年3月至今任公司学校运营管理部副经理[86] - 杨韦唯2023年3月至今任公司职工代表监事，2018年6月至今任公司办公室主管[86] - 叶潇2019年10月至今任公司副总经理、董事会秘书[87] - 裴蕾2019年12月至今任公司财务负责人，2021年4月至今任公司副总经理[87] - 部分任职人员在股东单位、其他单位及公司下属子公司兼任职务[88][89][90] - 报告期内公司支付董事、监事、高级管理人员报酬共计579.89万元[91][92] - 董事长王慰卿税前报酬为125万元，总经理董琪为120万元[92] - 2022年董事会召开7次会议，均审议通过所有议案[93] - 审计委员会2022年召开5次会议，审议财务报告等议案[96][97][98][99][100] - 提名委员会2022年召开1次会议，审核通过独立董事候选人任职资格[101][102] - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[111] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计273人，其中母公司0人，主要子公司273人[105] - 员工专业构成中生产人员74人、销售人员30人、技术人员74人、财务人员11人、行政人员84人[105] - 员工教育程度方面研究生36人、本科121人、大专及以下116人[105] - 公司制定固定薪酬与绩效薪酬结合的薪酬政策，对高管及核心人员和普通员工分别进行绩效考核确定绩效薪酬[106] - 公司针对不同类型员工开展不同类型入职培训，包括入职、业务、技能、素质等培训[107] 内部控制 - 纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[112] - 明确财务报告和非财务报告的内部控制缺陷认定标准[112][113] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[118] - 内控审计报告于2023年4月28日在巨潮资讯网披露，意见类型