财务指标变动情况 - 本报告期营业收入68233241.46元,较上年同期增长550.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 10613651.83元,较上年同期增长72.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 13911050.24元,较上年同期增长39.73%[4] - 报告期内营业成本较上期增加20982455.26元,增长63.07%,因业务规模扩大[10] - 报告期内税金及附加较上期增加1647201.43元,增长153.05%,因房产税增加[10] - 报告期内投资收益较上期增加254909.40元,增长61.11%,因购买银行理财产品金额增加[10] - 2023年第一季度营业总收入6823.32万元,较上期1048.26万元大幅增长[15] - 本季度营业总成本8234.33万元,上期为6309.25万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1061.37万元,上期亏损3817.96万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1391.11万元,上期为 - 2308.27万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 384.02万元,上期为 - 2305.01万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4569.15万元,上期为 - 346.03万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6344.28万元,上期为 - 4963.89万元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元,上期均为 - 0.06元[16] - 归属于母公司所有者权益合计223982.63万元,较上期225044.00万元略有下降[15] 资产负债项目变动 - 报告期末应收账款较年初增加600911.01元,增长38.49%,因应收餐费增加[8] - 报告期末预付款项较年初增加3857355.72元,增长448.92%,因预付房租增加[8] - 报告期末合同负债较年初减少41269738.65元,下降32.61%,因预收教育服务费结转收入[8] - 报告期末应交税费较年初增加3717228.34元,增长203.26%,因应交房产税增加[8] - 2023年3月31日,公司货币资金期末余额为377,805,491.25元,年初余额为441,248,264.54元[13] - 2023年3月31日,公司应收账款期末余额为2,162,116.82元,年初余额为1,561,205.81元[13] - 2023年3月31日,公司投资性房地产期末余额为1,787,818,925.25元,年初余额为1,799,260,610.50元[13] - 2023年3月31日,公司资产总计期末余额为3,168,115,972.00元,年初余额为3,245,141,539.73元[14] - 2023年3月31日,公司流动负债合计期末余额为202,951,593.65元,年初余额为242,300,653.16元[14] - 2023年3月31日,公司长期借款期末余额为715,000,000.00元,年初余额为740,000,000.00元[14] - 2023年3月31日,公司负债合计期末余额为929,985,683.88元,年初余额为996,276,799.04元[14] - 2023年3月31日,公司股本期末余额为598,280,384.00元,与年初余额持平[14] - 期末现金及现金等价物余额为37704.24万元,上期为41691.20万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,431,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中,八大处控股集团有限公司持股比例最高,为28.84%,持股数量为172,519,294股[11]
凯文教育(002659) - 2023 Q1 - 季度财报