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凯文教育(002659) - 2023 Q2 - 季度财报
002659凯文教育(002659)2023-08-26 00:00

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为127,980,355.92元,较上年同期调整后增长114.13%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,159,044.59元,较上年同期调整后增长62.83%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -21,313,446.84元,较上年同期调整后增长61.47%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -36,303,314.34元,较上年同期调整后减少161.84%[10] - 基本每股收益为 -0.034元/股,较上年同期调整后增长62.64%[10] - 稀释每股收益为 -0.034元/股,较上年同期调整后增长62.64%[10] - 加权平均净资产收益率为 -0.90%,较上年同期调整后增长1.44%[10] - 本报告期末总资产为3,113,803,581.35元,较上年度末调整后减少4.05%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,230,696,112.85元,较上年度末调整后减少0.88%[10] - 2023年上半年公司营业收入127,980,355.92元,同比增长114.13%[23] - 2023年上半年公司营业成本99,713,016.14元,同比增长49.02%[24] - 2023年上半年销售费用2,579,369.33元,同比增长10.24%[25] - 2023年上半年管理费用23,554,896.07元,同比下降5.31%[25] - 2023年上半年财务费用22,885,516.11元,同比下降24.72%[25] - 2023年上半年所得税费用 -4,891,431.35元,同比增长60.46%[25] - 2023年6月30日公司货币资金为344,434,242元,1月1日为441,248,264.54元[89] - 2023年6月30日应收账款为6,556,935.97元,1月1日为1,561,205.81元[89] - 2023年6月30日投资性房地产为1,776,377,239.99元,1月1日为1,799,260,610.50元[90] - 2023年6月30日资产总计为3,113,803,581.35元,1月1日为3,245,141,539.73元[90] - 2023年6月30日应付账款为34,544,236.97元,1月1日为38,441,281.21元[90] - 2023年6月30日长期借款为690,000,000元,1月1日为740,000,000元[91] - 2023年6月30日所有者权益合计为2,229,456,970.45元,1月1日为2,248,864,740.69元[91] - 2023年上半年营业总收入1.2798035592亿元,较2022年上半年的0.5976638252亿元增长114.13%[93] - 2023年上半年营业总成本1.5397604021亿元,较2022年上半年的1.2979992083亿元增长18.63%[93] - 2023年上半年营业利润为 - 0.2471441213亿元,2022年上半年为 - 0.6658864867亿元,亏损幅度收窄[94] - 2023年上半年净利润为 - 0.1982298078亿元,2022年上半年为 - 0.5417140247亿元,亏损幅度收窄[94] - 2023年上半年流动资产合计24.6081670317亿元,较2022年的26.2892507040亿元下降6.4%[92] - 2023年上半年非流动资产合计2.8578200495亿元,较2022年的2.8189008572亿元增长1.38%[92] - 2023年上半年流动负债合计0.0780666763亿元,较2022年的1.6336673681亿元下降95.1%[93] - 2023年上半年所有者权益合计27.3879204049亿元,较2022年的27.4744841931亿元下降0.31%[93] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.034元,2022年上半年为 - 0.091元,亏损幅度收窄[95] - 2023年上半年稀释每股收益 - 0.034元,2022年上半年为 - 0.091元,亏损幅度收窄[95] - 2023年上半年净利润为-8656378.82元,2022年同期为4591656.29元[97] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-36303314.34元,2022年同期为58707500.69元[98] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-5947975.28元,2022年同期为27049836.42元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-54586753.76元,2022年同期为-217161443.31元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-96422832.84元,2022年同期为-130881694.61元[99] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为44768746.65元,2022年同期为83929692.32元[98] - 2023年上半年收回投资收到的现金为587000000元,2022年同期为947000000元[98] - 2023年上半年取得借款收到的现金为0元,2022年未提及[99] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为25000000元,2022年同期为225000000元[99] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17635041.67元,2022年同期为24680638.89元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,069,117.97元,2022年同期为-11,646,189.71元[100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计43,456,100.04元,筹资活动产生的现金流量净额43,456,100.04元[100] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-43,438,885.57元,2022年同期为-156,376,014.95元[100] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额317,588,116.78元,期末余额274,149,231.21元[100] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为2,738,792,040.49元,年初为2,747,448,419.31元,减少8,656,378.82元[110][111] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为2,768,918,332.17元,年初为2,773,509,988.46元,减少4,591,656.29元[111][112] 公司分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为1,208.59元[13] - 计入当期损益的政府补助为31,055.55元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,455,334.62元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为73,330.07元[13] - 所得税影响额为390,232.21元[13] - 少数股东权益影响额(税后)为16,294.37元[13] - 非经常性损益合计为1,154,402.25元[13] 区域经济数据 - 2022年海淀全年规模以上工业企业实现工业总产值2,749.1亿元,其中高新技术制造业实现工业总产值2,092.8亿元,占全区比重近八成[16] - 2022年海淀区高精尖领域信息、科研和金融产业占据整个区域经济的66.9%[16] - 海淀区信息业在产业构成中所占比重从2017年的29.8%增加至2022年的44.2%[16] 教育行业数据 - 2020 - 2023三学年北京初中毕业生数量为88151人、87856人、103514人,高中招生人数为61071人、62263人、74681人,呈明显上升趋势[19] - 当前北京初中生在校生人数一年级121324人、二年级119444人、三年级113888人,逐年增多[19] - 北京市2023年目标新增中小学学位2万个[19] 学校业务相关数据 - 朝阳凯文学校精品素质高中招生工作顺利,将于2023年秋季正式开学[20] - 海淀凯文学校2023届51名毕业生收到219封录取通知书,含美国US News综合排名第15的莱斯大学等名校[20] - 2023年6月,朝阳凯文学校在“2023福布斯中国国际化学校年度评选”中获全国第20名、北京市第7名[20] - 2023年上半年素质教育子公司线下培训业务收入3623.79万元,较上年同期增长227.2%[21] - 国际音乐班(KMP)2023届17名毕业生共收到52封录取通知书,录取率100%[21] - 海科职教在多地与十一所院校合作建立产业学院,办学层次覆盖本科、高职和中职[22] - 海科职教在朝阳区建设了第一期面积为2300平米的公共实训基地,2023年下半年将开展短期培训业务[22] 公司资产结构数据 - 应收账款为6,556,935.97元,占比0.21%,较上期增加0.16%[31] - 投资性房地产为1,776,377,239.99元,占比57.05%,较上期增加1.61%[33] - 固定资产为143,444,330.16元,占比4.61%,较上期增加0.11%[33] - 长期借款为690,000,000.00元,占比22.16%,较上期减少0.64%[36] - 交易性金融资产期初数为1,455,334.62元,本期公允价值变动损益为587,000,00元[38] 子公司财务数据 - 文华学信总资产为1,538,834,513.81元,净资产为20,166,282.50元,营业收入为4,978,581.35元,净利润为3,911,448.75元[43] - 文凯兴总资产为2,319,207,585.72元,净资产为816,083,749.20元,营业收入为29,007,787.88元,净利润为23,009,126.55元[43] - 凯文智信总资产为407,053,658.23元,净资产为15,118,279.33元,营业收入为39,374,342.80元,净利润为9,654,975.61元[43] 公司治理相关事项 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为32.29%,于2023年05月18日召开[45] - 杨韦唯于2023年03月23日被选举为职工代表监事,王涛于同日因个人原因离任职工代表监事[45][46] 公司担保相关数据 - 报告期内审批对外担保额度合计为0万元,实际发生额合计为0万元;报告期末已审批对外担保额度合计为91,522.25万元,实际对外担保余额合计为78,797.75万元[70] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元,担保实际发生额合计为0万元;报告期末已审批对子公司担保额度为130,000万元,实际担保余额合计为76,500万元[70] - 报告期内审批担保额度合计为0万元,担保实际发生额合计为0万元;报告期末已审批担保额度合计为221,522.25万元,实际担保余额合计为155,297.75万元[70] - 实际担保总额占公司净资产的比例为69.62%[70] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为78,797.75万元[70] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为43,762.94万元[70] - 三项担保金额合计122,560.69万元[71] - 为新中泰九个工程项目提供担保,合同金额915,222,499.77元,2019年1月7日解除两个项目担保金额12,724.5万元,剩余七个项目担保金额78,797.75万元,截至2023年