营收与利润情况 - 本报告期营业收入3156.04万元，同比减少7.68%；年初至报告期末营业收入8502.28万元，同比减少8.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.65万元，同比减少58.71%；年初至报告期末为 - 461.62万元，同比减少256.55%[5] - 年初到报告期末营业总收入85,022,761.18元，较上期92,682,930.32元减少约8.26%[18] - 年初到报告期末营业总成本90,952,388.92元，较上期94,275,543.92元减少约3.52%[18] - 年初到报告期末营业利润为 -4,568,141.70元，上期为3,291,202.98元[19] - 年初到报告期末净利润为 -4,616,184.81元，上期为2,948,718.02元[19] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为81,334.99元，上期为334,003.34元[19][20] - 年初到报告期末综合收益总额为 -4,534,849.82元，上期为3,282,721.36元[20] - 基本每股收益为 -0.0339元，上期为0.0216元[20] - 稀释每股收益为 -0.0339元，上期为0.0216元[20] 资产变动情况 - 货币资金期末余额4925.76万元，较期初减少62.38%，主要用于收购股权和购买理财产品[8] - 交易性金融资产期末余额13413.91万元，较期初增加360.86%，因购买理财产品所致[8] - 应收票据期末余额32.07万元，较期初减少46.05%，因前期银行承兑汇票到期兑付[8] - 其他应收款期末余额72.89万元，较期初增加380.93%，是员工出差备用金借支导致[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计484,877,213.25元，较年初494,318,681.73元有所下降[17][18] - 2023年9月30日货币资金49,257,638.53元，较年初130,945,200.14元大幅减少[16] 费用与收益变动情况 - 研发费用报告期金额664.47万元，较去年同期减少37.21%，因职工薪酬、直接投入等减少[10] - 投资收益报告期金额60.87万元，较去年同期减少71.30%，因理财产品购买规模减少及收益率降低[10] - 信用减值损失本期金额 - 182.92万元，较去年同期增加，因应收账款预期信用减值损失率变动调整[11] 股权收购与重组情况 - 公司收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司部分股权，支付资金1314.45万元，持有其8.763%股权[8] - 2023年4月拟现金收购嘉得力30%-45%股份取得控制权，5月31日因未就最终交易条款达成一致终止重组[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,799，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10大股东中，杨耀光持股比例12.27%，持股数量16,616,000股；李源持股比例11.73%，持股数量15,887,350股；邓志溢持股比例11.22%，持股数量15,202,500股[12] - 杨耀光、杨伟光为兄弟且为一致行动人，杨伟光和叶淑娟存在一致行动关系，公司实际控制人为杨耀光、杨伟光[12] - 李源为公司监事，邓志溢、杨耀光、杨伟光为公司董事，苏启源为公司高级管理人员[12] - 前10名无限售条件股东中，杨耀光持有4,154,000股，邓志溢持有3,800,625股，黎亮持有3,617,000股[12] 股份变动情况 - 公司共作废限制性股票755,553股，注销755,553股库存股（占总股本的比例为0.5548%），股本由136,190,823股减少至135,435,270股[14][15] - 限售股份期初总数为50,322,131股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数仍为50,322,131股[14] - 《2021年激励计划》中7名激励对象因离职，101,500股限制性股票不得归属；98名激励对象第二个归属期654,053股限制性股票因归属条件未成就被作废[14] 信托产品情况 - 2021年7月公司以6,000万元认购重庆信托信托计划，2022年4月信托计划因债务人违约终止，截止2023年9月30日累计收回本金138万元，此信托产品确认公允价值变动损益 - 3,029.40万元，账面价值为2,832.60万元[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为99,566,945.33元，上期为124,016,350.14元[21][22] - 经营活动现金流出小计本期为92,354,710.17元，上期为100,165,748.11元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,212,235.16元，上期为23,850,602.03元[22] - 投资活动现金流入小计本期为101,388,845.78元，上期为94,294,817.98元[22] - 投资活动现金流出小计本期为186,968,018.36元，上期为20,701,830.92元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,579,172.58元，上期为73,592,987.06元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为103,950.00元，上期为2,693,954.02元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 103,950.00元，上期为 - 2,693,954.02元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 78,390,878.42元，上期为94,962,788.84元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为49,154,338.53元，上期为130,545,439.80元[22]