公司财务表现 - 2023年12月31日，公司总收入与2022年相比基本持平，总分部利润较去年同期增加了61%[77] - 2023年12月31日，公司净亏损为850万美元，较2022年同期增加了290万美元，调整后的EBITDA为负150万美元，较2022年同期改善了[77] - 2023年，公司销售、一般和行政费用较去年同期减少9%[90] - 2023年，公司调整后的EBITDA为负1480万美元，较2022年同期改善了[96] - 调整后的调整后的EBITDA由1.2百万美元增加，增长46%，达到2023年12月31日年度亏损1.5百万美元，而2022年12月31日年度亏损为2.7百万美元[98] 公司业务情况 - 2023年，公司生产服务部门收入占总收入的48%，较去年同期下降6%；完成和其他服务部门收入占总收入的52%，较去年同期增加11%[85][86] - 2023年，公司完成和其他服务部门利润较去年同期增加31%[87] - 持续的油价上涨和相对稳定的国内活跃油井数量导致了与去年相比近几个月公司服务的需求稳定增长[112] - 公司的业务高度依赖于国内石油和天然气勘探开采活动水平，这些活动水平会根据能源大宗商品价格、影响客户对公司压裂水加热业务需求的天气、资本预算和其他因素而波动[109] 公司资金状况 - 截至2023年12月31日，公司的可用流动资金为218,000美元，其中包括现金及现金等价物余额为201,000美元，加上LSQ Facility下的17,000美元可用额度[99] - 截至2023年12月31日，公司的营运活动现金流为净使用2150万美元，与2022年相比持平；投资活动现金流为提供175万美元，较2022年的提供343,000美元有所增加；融资活动现金流为提供55.1万美元，较2022年的提供180万美元有所减少[102][103][104] - 公司通过债务融资、股权证券销售、非核心资产出售和营运现金产生资金来资助其运营，截至2023年12月31日，公司的未偿还贷款本金余额为8.7百万美元，平均利率为14.80%[105] 会计政策 - 公司在评估长期资产的减值时，主要依据未折现未来现金流量[116] - 公司在确认收入时考虑合同、履约义务、交易价格和履约情况[117] - 公司将权证分类为永久性权益，并使用Black-Scholes模型确定其公允价值[119]