财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%；利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%；归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%[19] - 2023年公司总资产2,586,852,581.79元，同比增长24.25%；总负债1,668,998,698.98元，同比增长53.70%；归属于母公司所有者权益908,866,304.49元，同比下降7.20%[19] - 2023年公司营业成本724,867,980.16元，同比增长14.53%；销售费用11,328,944.34元，同比下降2.54%；管理费用178,686,445.33元，同比下降1.29%；财务费用17,341,240.28元，同比增长78.01%；研发费用1,017,758.45元，同比下降17.19%[18] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额142,839,737.14元，同比增长261.59%；投资活动产生的现金流量净额-169,564,596.98元，同比增长16.29%；筹资活动产生的现金流量净额148,623,118.97元，同比下降26.93%[18][19] - 2023年营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%；利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%；归母净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%[35] - 2023年基本每股收益为-0.22元/股，2022年为0.12元/股，同比减少283.33%[81] - 2023年加权平均净资产收益率为-7.30%，2022年为4.07%，减少11.37个百分点[81] - 2022年非流动性资产处置损益为104,807,349.32元，2021年为525,453.58元[83] - 2022年计入当期损益的政府补助为32,328,552.33元，2021年为13,691,481.70元[83] - 2023年本期费用化研发投入为1,017,758.45元，研发投入总额占营业收入比例为0.12%[96] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,839,737.14元，2022年为-88,396,599.66元，变动比例为261.59%[99] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-169,564,596.98元，2022年为-202,559,857.49元，变动比例为16.29%[99] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为148,623,118.97元，2022年为203,398,301.37元，变动比例为-26.93%[99] - 2023年营业收入为841,696,265.90元，2022年为739,858,812.93元，同比增长13.76%[105] - 扣除无关业务和不具商业实质收入后，2023年营业收入696,177,545.67元，较2022年增长9.58%[106] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -68,968,768.20元，较2022年下降275.20%[106] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,839,737.14元，较2022年增长261.59%[106] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为908,866,304.49元，较2022年末下降7.20%[106] - 2023年末总资产为2,586,852,581.79元，较2022年末增长24.25%[106] - 2023年第二至四季度营业收入分别为191,920,055.24元、225,764,383.04元、232,445,320.49元[109] - 长期应收款较上期减少47.94%，主要是一年内到期的转列到一年内到期的非流动资产所致[130] - 在建工程较上期增加249.06%，主要是报告期内增加场站建设所致[130] - 应付账款较上期增加178.29%，主要是报告期内应付的场站建设工程款增加所致[130] - 货币资金本期期末数3.33亿元，占总资产比例12.88%，较上期期末变动83.20%[152] - 其他应收款本期期末数3789.98万元，占总资产比例1.47%，较上期期末变动61.85%[152] - 存货本期期末数4613.93万元，占总资产比例1.78%，较上期期末变动2026.69%[152] - 一年内到期的非流动资产本期期末数8891.42万元，占总资产比例3.44%，较上期期末变动56.21%[152] - 其他流动资产本期期末数3210.94万元，占总资产比例1.24%，较上期期末变动114.26%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车客运业务收入50163.60万元，占主营业务收入66.30%；客运站经营业务收入4907.27万元，占比6.49%；汽车综合服务业务收入20588.91万元，占比27.21%[10] - 2023年汽车客运业务成本45166.37万元，占主营业务成本64.46%；客运站经营业务成本6462.09万元，占比9.22%；汽车综合服务业务成本18438.99万元，占比26.32%[11] - 汽车客运人工成本本期90958785.37元，占总成本9.60%，较上年同期增长18.64%[1] - 汽车客运燃料、折旧、修理成本本期237450531.56元，占总成本25.05%，较上年同期下降5.89%[1] - 汽车客运其他运输成本本期123254402.35元，占总成本13.00%，较上年同期增长39.94%[1] - 汽车综合服务物料成本本期167597889.38元，占总成本17.68%，较上年同期增长52.50%[4] - 2023年汽车客运营业收入501,636,045.15元，同比增长6.12%，营业成本451,663,719.28元，同比增长8.30%，毛利率9.96%，减少1.81个百分点[24] - 2023年客运站经营营业收入49,072,731.26元，同比增长1.98%，营业成本64,620,938.98元，同比下降1.04%，毛利率-31.68%，增加4.02个百分点[24] - 2023年汽车综合服务营业收入205,889,135.23元，同比增长24.58%，营业成本184,389,880.67元，同比增长42.94%，毛利率10.44%，减少11.51个百分点[24] - 2023年完成客运量1968万人次，同比增长10.50%；客运周转量16.96亿人公里，同比增长12.62%[35] - 2023年“海汽e行”平台累计注册用户42万人，同比增长超300%；购票旅客约55万人次，同比增长559%；售票金额2209万元，同比增长458%[35] - 2023年定制客运收入3291万元，同比增长150%[35] - 2023年城乡公交业务收入5114万元，同比增长32%[35] - 2023年新型客运业务收入14705万元，占总收入17%，同比增加5330万元，增长57%[35] - 2023年油料零售706万升，同比增加33.47%；对外收入12452万元，同比增长21.63%[35] - 2023年充电桩业务对外收入454万元，同比增长212%；对外销售利润168万元，同比增长163%[35] - 2023年汽车服务业务板块对外收入20589万元，占总收入24.46%，同比增加4424万元，增长27.37%[35] - 2023年商业板块租金收入5974万元，场站商业改造后每年可增加租金约755万元[35] - 2023年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为35594.50万元，占整个道路客运收入的71.18%；以责任经营形式实现的道路客运收入为14412.26万元，占整个道路客运收入的28.82%[42] 客户与供应商数据 - 2023年前五名客户销售额10001.49万元，占年度销售总额13.21%，关联方销售额0万元，占比0%[5] - 2023年向海南省万宁市教育局销售额1,118.95万元，占年度销售总额比例1.48%；向澄迈县教育局销售额1,044.83万元，占年度销售总额比例1.38%[27] - 2023年前五名供应商采购额62,294万元，占年度采购总额44.80%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[27] - 2023年向天津昱华国际贸易有限公司采购额3,111.50万元，占年度采购总额比例2.24%；向天津车智杰国际贸易有限公司采购额2,604.56万元，占年度采购总额比例1.87%；向天津汇权国际贸易有限公司采购额1,001.69万元，占年度采购总额比例0.72%[28] 公司资产与运营情况 - 公司拥有三级以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），班线客运车辆1535辆，客运班线405条[9][14] - 全司营运车辆2023年总行驶里程2.1亿公里，未发生致人死亡的交通责任事故[14] - 公司共投资建设30个新能源充电基础设施项目，合计572个充电终端[9] - 截至报告期末，公司营运车辆共2956辆，其中班线客运车辆1535辆，旅游车109辆，出租车233辆，校车234辆，城乡公交车495辆，租赁车辆332辆，救护车辆18辆；拥有省内跨市县客运班线227条，市县内班线103条，省际客运班线75条[42] - 截止2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为174464359.48元，母公司报表未分配利润为 - 87577397.72元[66] - 2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 - 68968768.20元，母公司报表净利润为 - 86999602.51元[66] - 公司拟定的2023年度利润分配方案为不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[47] - 公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等，报告期内业务及经营模式未发生重大变化[42] - 公司建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，运营范围辐射到广东、广西等9个省市自治区[42] - 公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式[42] - 公司校车服务和旅游客运全部实行公车公营形式[42] - 公司出租车客运采用承包经营的经营模式[42] - 报告期末公司拥有子公司44家（全资39家、控股5家），参股公司2家[134] - 2023年3月31日公司下属全资子公司收购海南海汽康达汽车销售服务有限公司39%股权，最终持股90%[134] - 报告期内完成3家子公司注销工作[134] - 海南海汽港口汽车客运站有限公司注册资本830万元，公司占比60%，报告期末总资产997.794033万元，净资产583.782783万元，报告期营收514.740122万元，净利润 - 30.020778万元[144] - 琼中福祥客运有限公司注册资本60万元，公司占比93.33%，报告期末总资产24.346601万元，净资产 - 14.800494万元，报告期营收0.044554万元，净利润2.289716万元[144] - 海南旅投信息技术有限公司注册资本500万元，公司占比51%，报告期末总资产496.460928万元，净资产496.340928万元，报告期营收0元，净利润 - 5.906088万元[144] - 海口安驭达机动车检测有限公司注册资本200万元，公司全资子公司占比100%，报告期末总资产458.108672万元，净资产297.024144万元，报告期营收252.499564万元，净利润117.398874万元[144] - 海南昊旅网络技术有限公司注册资本200万元，公司全资子公司占比60%，报告期末总资产7.384448万元，净资产4.984448万元，报告期营收0元，净利润 - 3.23974万元[144] - 公司报告期末总资产998.55万元，净资产261.31万元，报告期营业收入444.58万元，净利润 - 47.62万元[145] - 间接控股子公司海南海汽康达汽车销售服务有限公司报告期末总资产1.43亿元，净资产4414.56万元，报告期营业收入8426.29万元，净利润 - 527.99万元[145] - 参股公司海南