公司概况 - 公司是加拿大自然资源勘探公司，通过子公司从事矿产资源的勘探和开发[7] 上市与融资 - 2021年11月22日，公司在纳斯达克综合指数上市，股票代码为“LITM”[8] - 2021年11月23日，公司完成首次公开募股，发行368万股普通股，每股价格9.51加元，总收益3498.85万加元[8] - 2021年11月29日公司签订692970美元（873253加元）贷款协议，利率4.7%，每月还款78512美元，该贷款于2022年8月18日还清[35] - 2021年11月23日公司IPO时发行184000份承销商认股权证，行使价9.375美元，2026年11月19日前可行使，初始公允价值估计为1237681加元[37] - 2023年2月17日，公司向第三方发行22.5万份激励认股权证，初始确认时公允价值估计为409,496美元[39] - 2023年3月31日，公司向第三方发行50万份结算认股权证，初始确认时公允价值估计为979,294美元[41] - 2023年9月21日，公司完成流量融资，发行2,133,979股普通股，总收益7,707,292美元[54] - 2023年9月21日发行流量股产生溢价3,637,149美元，截至12月31日，流量股负债余额为3,033,821美元[51] - 2023年6个月内公司发行86,000份代理认股权证和300,000份绩效认股权证，截至2023年12月31日有1,295,000份认股权证未行使，加权平均行权价4.96美元[66][68] - 2024年2月14日，公司因行使60000份限制性股票单位向各位董事发行60000股普通股[107] - 2024年2月20日，公司发行325000股普通股以清偿欠第三方的27.3万美元债务[108] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司总资产为3035.58万加元，较2023年6月30日的2641.9万加元增长约14.9%[2] - 2023年12月31日，公司总负债为603.62万加元，较2023年6月30日的391.46万加元增长约54.2%[2] - 2023年1 - 12月，公司净亏损231.78万加元，较2022年同期的593.69万加元有所收窄[4] - 2023年加权平均流通股数量为1938.45万股，基本和摊薄后每股净亏损为0.12加元[4] - 2023年经营活动现金净流出229.9万加元，较2022年的595.92万加元有所减少[6] - 2023年融资活动提供现金692.75万加元，主要来自私募融资所得770.73万加元[6] - 2023年投资活动现金净流出217.93万加元，主要用于勘探和评估资产支出[6] - 2023年上半年公司净亏损2317843加元，2022年为5936851加元；运营现金流为负2299013加元，2022年为负5959215加元；截至2023年12月31日，累计亏损25543143加元，2023年6月30日为24695723加元[10] - 截至2023年12月31日，预付保险费为2447加元，6月30日为283307加元；预付供应商款项和押金为579571加元，6月30日为600565加元[31] - 2023年上半年勘探与评估资产期初余额为21442032加元，支出1928633加元，期末余额为23370665加元；2023财年年初余额为12077584加元，支出9364448加元，期末余额为21442032加元[32] - 截至2023年12月31日，使用权资产成本为63360加元，累计摊销为18480加元，账面价值为44880加元；6月30日成本为63360加元，累计摊销为2640加元，账面价值为60720加元[33] - 截至2023年12月31日，应付账款和应计负债中贸易应付款为173097加元，6月30日为722376加元；应计负债为701521加元，6月30日为301758加元[34] - 截至2023年12月31日，租赁负债余额为46575加元，其中流动负债为34819加元，非流动负债为11756加元；6月30日余额为61028加元[36] - 截至2023年12月31日，承销商认股权证衍生负债公允价值为170924加元，6月30日为379025加元；2023年上半年公允价值减少208101加元，2022年为减少31323加元[38] - 截至2023年12月31日，激励认股权证衍生负债公允价值为199,929美元，较6月30日减少201,615美元[40] - 截至2023年12月31日，结算认股权证衍生负债公允价值为564,433美元，较6月30日减少577,244美元[42] - 截至2023年12月31日，流通股数量为20,381,065股，股本为44,391,267美元[53] - 截至2023年12月31日，含看跌期权的剩余RSUs公允价值为604,502美元[50] - 截至2023年12月31日，公司有50万份RSUs流通在外，期权计划下有972,814股普通股可供发行[61][62] - 2023年6个月基本和摊薄每股亏损为0.12美元，基于净亏损2,317,843美元和加权平均流通股19,384,510股；2022年分别为0.33美元、5,936,851美元和17,924,758股[69] - 2023年6个月董事和关键管理人员薪酬为511,318美元，2022年为3,370,453美元[71] - 2023年6个月公司授予董事和高管RSUs和期权，股份支付薪酬为630,689美元，2022年为848,520美元[76] - 2023年9月26日公司支付546,476美元赎回160,000份已归属RSUs，每份2.50美元[77] - 截至2023年12月31日，公司应付关联方余额为242,465美元，6月30日为76,329美元[78] - 截至2023年12月31日，公司现金余额为6290142加元，流动负债为2990666加元，6月30日现金余额为3840880加元，流动负债为3883529加元[84] - 截至2023年12月31日，公司在流通股义务上已花费1278481加元，剩余6428811加元需在2024年12月31日前支出[85] 风险管理 - 公司面临信用风险和流动性风险，管理层与董事会通过评估、监控和批准风险管理流程来降低风险[81][82][83] 项目合作与收购 - 2024年1月29日，公司与ACME锂业公司达成选择权协议，可支付800000加元并支出1800000加元勘探开发费用，获得其曼尼托巴锂项目90%权益[97][98] - 2024年2月5日，公司与曼尼托巴私人公司达成选择权协议，支付相关款项并满足勘探开发支出条件后，可获得马斯克拉特湖项目90%权益[99][100] - 2024年2月20日，公司与英属哥伦比亚公司签订意向书，分两阶段收购恩戈谷铀项目最多85%间接权益，第一阶段收购68%间接权益[103][104] - 公司将在2024年2月和3月对恩戈谷铀矿项目进行至少20万美元的勘探支出[105] - 公司将向卖方发行2024496股第一阶段股份，计算方式为200万美元除以2024年2月20日5日成交量加权平均价0.9879美元[105] - 公司将在获得第一阶段权益和第二阶段权益后，若满足条件将向卖方分别发行1030927股普通股作为里程碑付款1和里程碑付款2[106] - 公司将在12个月内对恩戈谷铀矿项目额外支出至少80万美元，以获得项目公司额外17%的间接权益，使总间接权益达到85%[105] - 若公司未执行股份购买协议，斯诺湖将保留项目公司10%的不可分割权益[105] 法律诉讼与合规 - 公司对前董事及其控股公司提起诉讼，索赔前首席执行官和首席运营官的终止付款139.2万至187.2万美元[93] - 公司对前曼尼托巴律师事务所提起申请，评估发票合理性并要求退还不合理费用，期末后收到部分和解资金[95] - 截至2023年12月31日，公司认为其运营基本符合所有适用法律法规，预计未来会有相关合规支出[92] 金融工具计量 - 公司金融工具公允价值计量分为三个层次，2023年12月31日现金为一级，衍生负债为二级[91] 其他事项 - 2022年12月31日止六个月，公司从曼尼托巴省矿产开发基金获得109750加元赠款[96] - 2023年1月30日，公司向董事授予47万份受限股票单位（RSUs），其中40万份含看跌期权[48] - 2023年6个月内公司授予250,000份期权给一名高管，行权价2.25美元，授予日公允价值447,577美元，其中222,068美元在2023年12月31日前计入股份支付薪酬[64] - 2023年6个月内公司取消228,489份行权价7.50美元和50,000份行权价2.50美元的期权，1,385,406美元从股份支付储备重新分配至累计亏损[65] - 截至2023年12月31日，公司有1,433,918份期权未行使，加权平均行权价6.50美元，1,183,918份期权可行使[65] - 2023年12月31日后，公司收到总计15万美元的和解资金，与针对某些前法律顾问的申请赔偿有关[109]