股份发行与资金运用 - 2023年10月18日公司成功发行6250万股新股，认购价每股1.60港元，募集资金总额1亿港元[11] - 公司拟将所得款项净额约6900万港元用于拓展中国医疗行业业务，约1500万港元用于扩大劳务派遣及配套服务业务，余额用作一般营运资金[11] - 2023年10月18日，公司成功发行6250万股新股份，募集资金总额1亿港元，所得款项净额6900万港元用于扩大中国医疗行业业务，1500万港元用于扩大劳务派遣及配套服务[15] - 上市所得款项净额为8260万港元（相当于1410万新加坡元），配售所得款项净额为9900万港元[28][34] - 截至2023年12月31日，上市所得款项净额已动用7320万港元，未动用760万港元；配售所得款项净额已动用1190万港元，未动用8710万港元[29][35] - 上市所得款项净额约为8260万港元，配售事项所得款项净额约为9900万港元[102] 公司名称变更 - 2023年12月20日公司股东投票赞成将公司名称更改为“今海医疗科技股份有限公司”[11] 公司业务发展规划 - 2024年公司将通过拓宽产品线及提高研发能力加强发展，扩大分销网络，开发新产品，推进资源整合[12] - 董事会考虑将现有业务扩展至包括中国在内的亚太地区，除劳务派遣服务外，还考虑提供增值服务[12] - 董事会考虑将业务扩展至包括中国在内的亚太地区，并为劳动力提供增值服务，同时采取严格成本管理措施节约现金[17] 公司财务状况 - 2023财年公司收益4564.4万新加坡元，较2022财年的2228万新加坡元上升105%[15][18] - 劳务派遣及配套服务收益从2022财年的1501.8万新加坡元增至2023财年的1575万新加坡元，增加4.9%[18] - 宿舍服务收益由2022财年的578.7万新加坡元上升至2023财年的861.5万新加坡元[18][19] - 2023财年建造配套服务收益较2022财年减少3万新加坡元[18][19] - 信息技术服务收益从2022财年的41.7万新加坡元增加至2023财年的47.6万新加坡元[18][20] - 微创手手术解决方案及医疗产品和相关服务收益从2022财年的65.6万新加坡元增至2023财年的2043.1万新加坡元[18][20] - 公司毛利从2022财年的1010万新加坡元增加至2023财年的1200万新加坡元，毛利率从45.4%下跌至26.4%[21] - 2023财年公司录得亏损410万新加坡元，2022财年为溢利10万新加坡元，主要因扩展中国微创手手术解决方案业务开支[25] - 2023年12月31日集团即期及非即期借款及租赁负债共1010万新加坡元，较2022年的440万新加坡元增长，主要因收购附属公司借款470万新加坡元[36] - 2023年12月31日集团资产负债率为26.9%，2022年为18.1%[36] - 2023年12月31日集团有可供支取现金的尚未动用银行融资250万新加坡元，2022年为50万新加坡元[36] - 2023年12月31日集团银行及现金结余为2020万新加坡元，26.1%以新加坡元计值、52.3%以人民币计值、2.5%以美元计值及19.1%以港元计值[37] - 2023财年集团因港元兑新加坡元升值录得未变现汇兑亏损60万新加坡元[38] - 2023年12月31日，若干租赁负债及银行借款以租赁资产质押作抵押，账面价值分别为1万新加坡元和470万新加坡元[39] - 2023财年和2022财年集团资本开支分别为470万新加坡元和330万新加坡元，2024年1月收购新加坡一处宿舍代价为1020万新加坡元[40] - 2023年和2022年12月31日，集团持有的上市股票投资公允价值分别为660万新加坡元和760万新加坡元[42] - 2023财年和2022财年，集团产生的工人及员工成本分别为1830万新加坡元和1230万新加坡元[43] - 2023年12月31日，集团并无订立任何重大资产负债表外交易[43] - 2023财年集团五大客户应占服务收益百分比合计少于总收益的64%，2022财年为30% [128] - 2023财年集团五大供应商占总采购额约48.0%，2022财年为37.9%；最大供应商占总采购额的43.7%，2022财年为25.0% [128] - 2023年12月31日，集团处于净现金状况，银行及其他借贷为471.7万新加坡元，2022年12月31日为193.6万新加坡元 [130] 公司收购事项 - 2023年11月30日完成收购目标公司Neuhaus Engineering Pte. Ltd. 100%权益，其财务业绩并入集团报表[41] - 公司于2023年5月及10月订立协议收购目标公司物业及全部权益[94] - 2024年1月公司收购新加坡一处宿舍，代价为1020万新加坡元[138] 公司风险管理 - 集团因银行结余赚取利息的浮动利率面临现金流量利率风险，也面临定息融资租赁承担的公允价值利率风险，目前无利率对冲政策[44] - 集团拥有以美元及港元计值的若干银行结余等，面临外币风险，通过密切监察汇率变动管理风险[45] - 集团设有政策减少信贷风险，管理层认为集团的信贷风险已大幅减少[46] - 集团管理流动资金风险时会监察现金及现金等价物水平，维持在充足水平[47] - 集团面临金融资产及金融负债的公允价值风险和指定为按公允价值计入损益之权益工具产生的股本价格风险，通过多元化组合管理股本证券投资价格风险[47][48] 公司董事相关 - 余明陽60岁，2023年7月31日获委任为非执行董事等职，有上海交通大学教授等履历[54] - 严健军58岁，2019年7月19日获委任为独立非执行董事等职，在信息技术行业有逾24年经验[55] - 范一民41岁，2019年7月19日获委任为独立非执行董事等职，在银行业及金融业有逾13年经验[57] - 杨美华65岁，2022年1月31日获委任为独立非执行董事等职，在会计及财务领域经验丰富[58] - 年报日期时董事会由八名董事组成，注重执行、非执行和独立非执行董事组合均衡[63] - 执行董事有陈国宝（主席）、王振飞（首席执行官），李云平2023年7月31日辞任[64] - 非执行董事有王华生，余明阳2023年7月31日获委任[64] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[65] - 各独立非执行董事及非执行董事任期为一年，须在股东周年大会上轮值退任及重选[67] - 本年度董事会举行4次定期会议，2024年3月27日举行1次会议[69][70] - 本年度公司于2023年6月28日召开股东周年大会，12月20日及29日召开两次股东特别大会[71] - 陈国宝先生董事会会议出席4/4，股东周年大会出席1/1，股东特别大会出席2/2[70][71][72] - 王振飞先生董事会会议出席3/4，股东周年大会出席1/1，股东特别大会出席2/2[70][71][72] - 李云平先生董事会会议出席0/4，股东周年大会出席0/1，股东特别大会出席1/2[70][71][72] - 王华生先生董事会会议出席4/4，股东周年大会出席1/1，股东特别大会出席0/2[70][71][72] - 余明阳先生董事会会议出席1/3，股东周年大会出席0/0，股东特别大会出席0/2[70][71][72] - 董事会性别多元化约为13%（8名董事中有1名女性）[73] - 董事会主席由陈国宝先生担任，行政总裁由王振飞先生担任[75] - 审核委员会主席为严健军先生，成员包括王华生、余明阳、范一民、杨美华[77] - 审核委员会本年度举行3次会议，2024年3月27日举行1次会议[78] - 严健军、王华生、范一民、杨美华出席审核委员会会议次数为3/3，余明阳为0/1[79] - 公司于2017年9月26日成立提名委员会，本年度举行1次会议[80] - 提名委员会成员陈国宝、李云平、严健军、范一民、杨美华出席会议次数为1/1[81] - 公司于2017年9月26日成立薪酬委员会，本年度举行1次会议[82] - 薪酬委员会成员严健军、王振飞、余明阳、范一民、杨美华出席会议次数为1/1[84] - 执行董事任期自2019年7月19日起初步为三年，独立非执行董事任期多为三年（杨美华女士自2022年1月31日起为一年），非执行董事任期自2019年7月19日起为一年[87] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任一次[88] - 高级管理层薪酬在500,000 - 1,500,000港元和1,500,001 - 2,000,000港元组别人数各为1人[90] - 本年度审计及非审计服务已付/应付中汇的酬金分别为180,000新加坡元及零[91] - 提名委员会负责提名董事，新委任、参选或重选董事建议须由其评估审议并向董事会及/或股东建议[87] - 董事会有权委任董事填补临时空缺或增加成员，获委任董事受轮值退任规限[88] - 公司可在股东大会上通过普通决议案选举董事填补临时空缺或增加成员[88] - 董事负责按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制综合财务报表及相关内部控制[92] - 王振飞、李云平及范一民将在2024年股东周年大会上退任并有意膺选连任[112] - 提名委员会确认严健军、范一民及杨美华保持独立[112] - 执行董事与公司签订三年期委任或服务协议，非执行董事及独立非执行董事签订一年期协议，全体董事至少每三年轮值退任一次[113] - 2023年12月31日，董事兼最高行政人员陈国宝先生通过受控法团权益持有公司632,500,000股股份，占已发行股份48.94%[115] - 2023年12月31日，陈国宝先生作为实益拥有人持有相联法团宝来1股股份，权益百分比为100%[116] 公司企业管治 - 公司在本期采纳及遵守联交所证券上市规则附录C1所载的企业管治守则[60] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则规管董事证券交易，全体董事确认遵守[61] - 董事会负责监察及监管集团业务管理及整体表现，确立价值和标准等[62] - 公司为董事投购责任保险，遵守企业管治守则[67] - 公司设定董事会中委任至少一名不同性别的初步目标，2022年1月31日已达成[73] - 公司设立审核、提名、薪酬三个董事委员会[76] - 本年度接受国卫会计师事务所有限公司辞任核数师，委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[78] - 公司雇佣及晋升员工基于技能、知识、经验及表现等客观因素[74] - 董事会2023年检讨董事会多元化政策，认为施行得当且有效[73] - 公司采纳提名政策，提名委员会提名董事时需考虑技术、经验等因素[86] - 董事会负责执行企业管治职能，本年度已检讨企业管治守则合规性及年报披露[85] - 董事会负责确保制订及维持合适有效的风险管理及内部控制系统并至少每年检讨[93] - 公司已制订风险管理及内部控制指引，指派财务人员履行，内审人员向首席财务官及/或财务总监报告[93] - 公司将向附属公司刊发光大上市规则合规手册，完善管理制度[94] - 公司已实施公平披露政策，禁止未经授权使用机密或内幕消息[95] - 公司章程文件于2023年6月28日举行的股东周年大会上获修订并审批[101] - 股东可通过邮件或电邮向公司秘书提出疑问及顾虑[99] 公司秘书相关 - 截至2023年12月31日止年度，黄文耀担任公司秘书，其接受不少于15小时相关专业培训[96] - 史君白于2024年1月1日至3月14日期间任公司秘书，郑远自2024年4月2日起任公司秘书[96] 股东相关 - 持有公司附有表决权实缴股本不少于10%的股东有权要求召开股东特别大会[97] 公司业务范围 - 公司主要在新加坡提供劳务派遣、宿舍、资讯科技等服务，在中国销售医疗设备产生收益[102] - 公司主要为新加坡建筑及承包商提供人力外包及配套服务，在中国销售医疗设备产生收入[145] 股息政策 - 董事会决定不派付2023财年股息，2022财年亦无派息[103] - 2023年12月31日，可供分派给股东的储备约为1007.4万新加坡元，为股份溢价总和约3231.9万新加坡元减累计亏损2224.5万新加坡元[106] - 公司采纳推荐股息之股息政策，盈利情况下董事会或会派付中期股息，也可宣派特别股息[135] - 股息政策受开曼群岛法律及公司章程细则限制，董事会可更新、修订、修改或取消该政策[135] 公司其他事项 - 本年度集团捐赠合共10.8万新加坡元，2022财年为9万新加坡元[107] - 2023财年公司并无订立，年末亦无存续股权挂钩协议[107] - 2023财年无违反环境法律法规情况[108] - 集团运营遵守香港、开曼群岛及新加坡相关法律法规，本年度无重大合规问题[109] - 2023财年集团未订立须披露的关联方、关连或持续关连交易 [129] - 综合财务报表由中汇安达会计师事务所有限公司审核，应届股东大会将提呈续聘决议案[137] - 公司不知悉股东因持有股份可得的任何税项减免，建议股东咨询专业顾问[136] 购股计划 -