股息分配 - 公司董事会批准每股0.11美元股息，将于2024年6月17日支付给6月3日登记在册的股东[2] - 公司董事会批准每股0.11美元股息，将于2024年6月17日支付给6月3日登记在册的股东[19] 管理资产规模（AUM）相关 - 2024年第一季度末管理资产规模（AUM）达788亿美元，较2023年第一季度增长5%；固定比例管理资产规模（FPAUM）为632亿美元，同比增长6%[4] - 2020年12月31日至2024年3月31日，AUM从620亿美元增至790亿美元；私募市场占FPAUM比例从54%升至65%[6] - 受激励费用影响的AUM从2020年的399亿美元增至2024年第一季度的573亿美元，CAGR为12%[13] - 可持续投资AUM达270亿美元，涵盖能源转型、社会服务等多个领域[14] - 截至2024年3月31日，私人市场策略FPAUM为407.88亿美元，绝对回报策略FPAUM为224.2亿美元，总AUM为787.8亿美元，较期初分别增长1%、5%和2%[28] - 截至2024年3月31日，绝对回报策略（总体）管理资产为236亿美元，一年期年化总回报4.3%，净回报4.1%；GCMLP多元化多策略组合管理资产为112亿美元，一年期年化总回报4.8%，净回报4.6%[32] - 截至2024年3月31日，71亿美元CNYFPAUM中，约23亿美元受约定费用递增计划影响，2024年剩余时间约3亿美元将收取管理费，2025年约8亿美元，2026年约12亿美元[33] - 2024年3月31日，50% AUM的年化绩效费反映潜在年度绩效费[33] - 费用支付资产管理规模（FPAUM）是衡量公司赚取管理费资产的关键指标，包括定制独立账户和专项基金资产[36] - 已签约但尚未支付费用的资产管理规模（CNYFPAUM）代表预计未来五年内投资并开始收费的有限合伙人承诺[36] - 资产管理规模（AUM）等于FPAUM、CNYFPAUM和其他按市值计价、内部资本及非收费资产管理规模之和[36] 财务关键指标变化 - 2024年第一季度GAAP收入为1.089亿美元，同比增长10%；GAAP净利润为210万美元，上年同期亏损120万美元[4] - 第一季度筹集16亿美元新资本，较上年同期增长74%[4] - 2024年第一季度调整后净利润为2720万美元，较2023年第一季度增长39%[4][15] - 2024年第一季度总运营收入为1.08866亿美元，较2023年同期的9911.6万美元增长9.84%；运营亏损为1596万美元，较2023年同期的1288.7万美元扩大23.84%[20] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4236.6万美元，调整后EBITDA利润率为40%，较2023年同期的3289.1万美元和34%有所提升[21] - 2024年第一季度调整后净收入为2721.2万美元，调整后每股净收入摊薄后为0.14美元[21][27] - 截至2024年3月31日，公司总资产为4.97304亿美元，较2023年12月31日的5.04943亿美元略有下降[22] - 2024年第一季度净激励费用归属于公司的部分为279.3万美元，占公司激励费用份额的40%[24] - 调整后税前投资收入适用的分配比例从2023年的24.2%调整至2024年的24.7%[33] - 2024年3月31日，一般、行政及其他净费用为 - 25,179千美元[34] - 调整后税前收入是评估公司盈利能力的非GAAP指标，代表归属于GCM Grosvenor Inc.的净收入[35] - 非GAAP财务指标并非GAAP指标，不能替代净收入或经营现金流等指标[37] - 2024年2月，公司无法识别某些金额，从1.15亿美元增加到1.4亿美元，增加了2500万美元[37] 私募市场业务数据 - 私募市场管理费用从2020年的1.493亿美元增至LTM的2.171亿美元，CAGR为12%[11] - 截至2024年3月31日，私募市场管理费为55,577千美元，平均费率0.55%；绝对回报策略管理费为36,375千美元，仅管理费平均费率0.66%，实际管理费+期末运行绩效费平均费率0.78%[29] - 截至2023年12月31日，私募股权一级基金投资净TVPI为1.64，投资净IRR为12.7%；二级投资净TVPI为1.48，投资净IRR为16.6%等[31] - 自2018年1月1日至2024年3月31日，私募市场定制独立账户平均年回报率为14%[33] 股票回购 - 截至2024年3月31日，公司批准的股票和认股权证回购计划剩余6500万美元，一季度回购0.1万美元A类普通股，4月回购2800万美元，截至4月30日剩余3700万美元[19] - 公司董事会此前授权了股票回购计划，可用于回购流通的A类普通股和认股权证[37] 股权结构 - 截至2024年3月31日，管理层持股1.442亿股，占比77%；公开交易股份4300万股，占比23%[19] 近期关闭基金情况 - 近期关闭基金中，Co - Investment Opportunities II规模为5.39亿美元，Advance Fund I为7.7亿美元，Secondaries Opportunities Fund III为9.72亿美元等[18] 其他事项 - 2024年4月1日起，特定个人参与的账户仅计算期末余额[33] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日的三个月，各包含90万美元的办公室搬迁成本[34] - 新筹集资本是指在初始承诺日期立即收取费用的新有限合伙人承诺[36]