财务表现 - 公司第三季度净收入为67.37亿美元，同比增长12%[5] - 第三季度服务收入为60.48亿美元，同比增长12%[5] - 第三季度产品和其他收入为6.89亿美元，同比增长12%[5] - 第三季度运营收入为31.05亿美元，同比增长12%[5] - 第三季度净收入为23.89亿美元，同比增长15%[5] - 第三季度基本每股收益为8.53美元，同比增长15%[5] - 第三季度稀释每股收益为8.42美元，同比增长14%[5] - 公司2024财年第三季度净利润为23.89亿美元，同比增长14.5%[32] - 公司2024财年第三季度基本每股收益为8.53美元，稀释每股收益为8.42美元[32] - 公司2024财年第三季度总净收入为67.37亿美元，同比增长12%[118] - 公司2024财年第三季度在线生态系统收入为17.54亿美元，同比增长19.5%[118] - 公司2024财年第三季度小型企业和自雇业务净收入为23.87亿美元，同比增长18.1%[118] - 公司2024财年第三季度消费者业务净收入为36.53亿美元，同比增长9.3%[118] - 公司2024财年第三季度Credit Karma业务净收入为4.43亿美元，同比增长8%[118] - 公司2024财年第三季度ProTax业务净收入为2.54亿美元，同比增长3.3%[118] - 公司2024财年第三季度总运营收入为31.05亿美元，同比增长11.8%[118] - 公司2024财年第三季度未分配的企业项目总费用为14.09亿美元，同比增长11.5%[118] - 公司2024财年第三季度在线服务收入为8.94亿美元，同比增长19.9%[118] - 公司2024财年第三季度QuickBooks在线会计收入为8.60亿美元，同比增长18.9%[118] - 2024财年前九个月，小企业和自雇分部收入为131亿美元，同比增长12%；消费者分部收入为43亿美元，同比增长8%；营业利润为38亿美元，同比增长21%；净利润为30亿美元，同比增长30%；稀释每股收益为10.51美元，同比增长30%[149] - 2024财年第三季度，总收入为67.37亿美元，同比增长12%；营业利润为31.05亿美元，同比增长12%；净利润为23.89亿美元，同比增长14%；稀释每股收益为8.42美元，同比增长14%[150] - 2024财年前九个月，总收入为131.01亿美元，同比增长12%；营业利润为37.81亿美元，同比增长21%；净利润为29.83亿美元，同比增长30%；稀释每股收益为10.51美元，同比增长30%[153] - 小企业和自雇分部收入在2024财年第三季度为23.87亿美元，同比增长18%；在线生态系统收入增长286亿美元，同比增长19%；桌面生态系统收入增长80亿美元，同比增长14%[166][167][171] - 在线生态系统收入在2024财年第三季度增长286亿美元，同比增长19%；在线服务收入增长149亿美元，同比增长20%；QuickBooks在线会计收入增长137亿美元，同比增长19%[168][169] - 在线生态系统收入在2024财年前九个月增长852亿美元，同比增长20%；在线服务收入增长455亿美元，同比增长21%；QuickBooks在线会计收入增长397亿美元，同比增长19%[170] - 国际收入在2024财年第三季度和前九个月分别占公司总收入的6%和8%[156] - 2024财年前九个月，未分配的公司费用为42亿美元，同比增长11%，主要由于股票补偿费用、一般行政费用和公司产品开发费用的增加[162] - 2024财年第三季度，小企业和自雇分部的营业利润为14.51亿美元，同比增长27%；营业利润率为61%[166] - 桌面生态系统收入在2024财年前九个月增长2.18亿美元，增幅为13%，主要由于QuickBooks Desktop和Enterprise订阅服务的价格上涨和客户增长[172] - 小企业和自雇者部门在2024财年第三季度运营收入增加3.11亿美元，增幅为27%，部分被人员费用增加1700万美元、外部服务费用增加1400万美元和销售相关费用增加600万美元所抵消[173] - 小企业和自雇者部门在2024财年前九个月运营收入增加9.07亿美元，增幅为27%，部分被外部服务费用增加4100万美元、人员费用增加3600万美元和销售相关费用增加2100万美元所抵消[174] - 消费者部门在2024财年前九个月收入增加3.25亿美元，增幅为8%，主要由于向高价服务产品（如TurboTax Live）的混合转变和更高的有效价格[177] - 消费者部门在2024财年前九个月运营收入增加8400万美元，增幅为3%，部分被营销费用增加1亿美元、外部服务费用增加2500万美元和人员费用增加6400万美元所抵消[178] - Credit Karma部门在2024财年第三季度收入增加3300万美元，增幅为8%，主要由于Credit Karma Money收入增加1200万美元、信用卡垂直收入增加800万美元、汽车保险垂直收入增加700万美元和个人贷款垂直收入增加600万美元[180] - Credit Karma部门在2024财年前九个月收入增加1300万美元，增幅为1%，主要由于信用卡垂直收入增加2300万美元和Credit Karma Money收入增加1700万美元，部分被个人贷款垂直收入减少1800万美元和住房贷款垂直收入减少700万美元所抵消[181] - ProTax部门在2024财年前九个月收入增加3700万美元，增幅为7%，主要由于客户平均收入增加[185] - ProTax部门在2024财年前九个月运营收入增加3300万美元，增幅为7%，主要由于收入增加，费用相对持平[186] - 2024财年前九个月总运营费用增加5.36亿美元，增幅为9%，主要由于人员费用增加1.82亿美元、股权激励费用增加1.48亿美元和营销费用增加1.27亿美元[193] 资产与负债 - 截至2024年4月30日，公司现金及现金等价物为42.15亿美元，较2023年7月31日的28.48亿美元有所增加[9] - 截至2024年4月30日，公司总资产为315.60亿美元，较2023年7月31日的277.80亿美元有所增加[9] - 截至2024年4月30日，公司总负债为128.03亿美元，较2023年7月31日的105.11亿美元有所增加[9] - 截至2024年4月30日，公司递延收入余额中将在12个月后满足的义务为400万美元[33] - 公司2024财年第三季度现金及现金等价物为42.15亿美元，投资为4.63亿美元，客户应收款和代客户持有的金额为27.24亿美元[50] - 公司2024财年第三季度总资产按公允价值计量，包括现金等价物31.74亿美元和可供出售债务证券6.13亿美元[40] - 公司2024财年第三季度长期投资主要为非市场化的私人公司股权证券，账面价值为1.29亿美元[46] - 截至2024年4月30日，公司持有的可供出售债务证券的摊余成本为6.15亿美元，公允价值为6.13亿美元[53] - 截至2024年4月30日，公司持有的应收款项和客户资金总额为27.22亿美元[53] - 截至2024年4月30日，公司持有的面向小型企业的定期贷款的净应收款项余额为8.2亿美元，而2023年7月31日为7.57亿美元[55] - 截至2024年4月30日，公司持有的退税预付款的净应收款项余额为1200万美元，而2023年7月31日为500万美元[59] - 截至2024年4月30日，公司持有的待售贷款余额为700万美元，前九个月售出的贷款总额为1.93亿美元[61] - 截至2024年4月30日，公司持有的无形资产的账面价值为59.5亿美元，加权平均剩余寿命为13年[62] - 截至2024年4月30日，公司债务的账面净值为59.52亿美元，未来债务本金支付总额为60亿美元[63] - 2020年6月发行的无担保票据在2024年4月30日的未偿还金额为15亿美元，2023年9月发行的无担保票据在2024年4月30日的未偿还金额为40亿美元[65][68] - 2021年信贷额度协议于2024年2月5日终止，其中包括47亿美元的未担保定期贷款和10亿美元的未担保循环信贷额度[71] - 2024年信贷额度协议于2024年2月5日签订，提供15亿美元的未担保循环信贷额度，到期日为2029年2月5日[73] - 2019年担保设施的贷款限额为5亿美元，其中3亿美元为承诺贷款，2亿美元为非承诺贷款，截至2024年4月30日，未偿还金额为2.75亿美元，加权平均利率为6.96%[77] - 2022年担保设施的贷款限额为5亿美元，其中3亿美元为承诺贷款，2亿美元为非承诺贷款，截至2024年4月30日，未偿还金额为2.25亿美元，加权平均利率为6.71%[78] - 截至2024年4月30日，其他流动负债总额为5.86亿美元，其中包括1.94亿美元的执行人员递延薪酬计划负债[79] - 截至2024年4月30日，其他长期债务总额为2.17亿美元，其中包括1.65亿美元的所得税负债[80] - 2024年4月30日，未来最低租赁付款总额为6.28亿美元，扣除利息后的租赁负债现值为5.46亿美元[86] - 2024年4月30日，未确认的税务利益总额为3.09亿美元，如果确认，将使所得税费用减少2.1亿美元[93] - 2024年4月30日，长期所得税应收款为6100万美元，主要与政府批准的会计方法变更请求有关[94] 现金流与融资活动 - 公司截至2023年4月30日的三个月和九个月的净收入分别为20.89亿美元和22.94亿美元[14] - 公司截至2023年4月30日的九个月，通过员工股票计划发行股票净额为1.50亿美元，股票回购净额为15.02亿美元[14] - 公司截至2023年4月30日的九个月，经营活动提供的净现金为44.67亿美元，投资活动使用的净现金为5.49亿美元[16] - 公司截至2023年4月30日的九个月，融资活动使用的净现金为29.04亿美元，主要由于股票回购和支付的股息[17] - 公司截至2023年4月30日的九个月，现金、现金等价物、限制性现金及限制性现金等价物的净增加额为7.53亿美元，期末余额为37.50亿美元[17] - 公司在2024财年前九个月回购了300万股普通股，总金额为17亿美元[95] - 公司董事会于2023年8月22日批准增加23亿美元的普通股回购授权，截至2024年4月30日，剩余回购授权为21亿美元[95] - 公司在2024财年前九个月宣布了每股2.70美元的季度现金股息，总计7.8亿美元[98] - 在2024财年前九个月，公司从合作银行合作伙伴购买了12亿美元的定期贷款，截至2024年4月30日，公司承诺购买2200万美元的定期贷款[54] - 在2024财年前九个月，公司支付了1000万美元和1200万美元的利息用于2020年票据，支付了1.06亿美元的利息用于2023年票据[66][69] 股权激励与成本 - 公司在2024财年前九个月的总股权激励费用为14.21亿美元，其中第三季度为4.51亿美元[99] - 截至2024年4月30日，公司有约36亿美元的未确认股权激励成本，加权平均归属期为2.6年[100] - 公司在2024财年前九个月的未确认股权激励成本中，限制性股票单位（RSUs）和限制性股票的未确认成本为36亿美元，股票期权的未确认成本为8100万美元[100][101] - 公司在2024财年前九个月重新分类了部分费用，总计分别为1800万美元和3700万美元，从“小型企业与自雇”部门转移到其他公司费用[111] 税务与法律事项 - 公司在2022年5月与50个州和哥伦比亚特区的总检察长达成和解协议，支付1.41亿美元，并承诺改进广告和营销实践[105] - 公司预计2024财年不会受到《通胀削减法案》中企业替代最低税的影响[200] - 公司持续监控并评估《通胀削减法案》对未来年度经营成果和现金流的影响[200] - 公司根据最终立法在实施期间调整全球税收政策环境中的企业税法变化[201]