文章核心观点 公司发布截至2024年11月30日九个月的中期管理声明，涵盖财务表现、投资组合、投资活动、股本变动及发行新股募资等情况 [1] 业绩表现 - 截至2024年11月30日，每股净资产值（NAV）为64.0便士，8月31日为62.9便士，5月31日为65.6便士，2月29日为65.2便士 [2] - 截至2024年11月30日，累计股息为86.00便士，8月31日为86.00便士，5月31日为84.25便士，2月29日为84.25便士 [2] - 截至2024年11月30日，总回报（自10便士股份合并后NAV加已付股息）为150.00便士，8月31日为148.90便士，5月31日为149.85便士，2月29日为149.45便士 [2] 股息情况 - 2024年11月5日，公司宣布2025年2月28日财年中期股息为每股1.5便士，于2025年1月17日支付给2024年12月20日登记在册股东，支付后每股NAV降至62.5便士，累计股息增至87.5便士 [3] 投资组合 - 截至2024年11月30日，风险投资组合成本为1.15189亿英镑，估值为1.30408亿英镑，现金及现金等价物为4343.8万英镑，其他净流动资产为 - 179.9万英镑，净资产为1.72047亿英镑 [4] 投资活动 2024年11月30日止三个月 - 该季度无新增投资 [5] - 处置Lupa Foods Limited（贷款偿还）和Buckingham Gate Financial Services Limited，共实现处置收益176,000英镑，期间实现收益2,000英镑 [6] 2024年12月1日至公告日 - 对Social Value Portal Ltd追加投资13.2万英镑 [7] - 完全处置Lupa Foods Limited，实现收益491.4万英镑，处置Commonplace Digital Limited获得Zencity Technologies Ltd股份 [7] 股本变动 2024年9月1日至11月30日 - 9月1日普通股数量为2.68709951亿股，期间回购303.0427万股，发行334.3547万股，11月30日为2.69023071亿股 [8] 2024年12月1日至公告日 - 2024年12月5日根据11月6日开启的认购要约发行193.0047万股，平均价格65.03便士 [8] - 根据股息再投资计划（DRIS）就2025年1月17日支付股息发行110.3805万股 [9] 新股发行 - 2024年11月6日，公司和ProVen Growth and Income VCT plc宣布发布招股说明书，联合发行新股募资至多3000万英镑，每家公司至多1500万英镑，有至多1000万英镑超额配售权，每家公司至多500万英镑 [10] 重大事件 - 2024年9月1日至11月30日及12月1日至公告日，除上述事项外无其他重大事件 [11]