市场表现与策略回顾 - 2026年第二季度全球股市以美元计上涨14.9%，为近期历史上最强劲的股市反弹之一[1] - 人工智能热情重燃、强劲企业盈利及与伊朗紧张局势缓和支撑了反弹，成长股跑赢价值股，新兴市场领涨，尤其是韩国和台湾[1] - Antipodes全球价值策略在第二季度及截至2026年6月30日的12个月内跑输基准，因回报集中于少数半导体和硬件股票[1] - 必需消费和非必需消费持仓支撑了业绩，而信息技术、软件和互联网敞口拖累了表现[1] 行业与公司观点 - 公司对昂贵的存储公司保持谨慎，因为尽管有AI需求，定价和供应仍具周期性[1] - 策略继续偏好价值型基础设施、专业半导体、韧性软件和优质企业[1] - Qorvo是一家全球射频半导体供应商，业务覆盖移动、基础设施、航空航天和国防领域[3] - 市场对Qorvo的担忧源于其过去表现不佳及对智能手机的高度集中依赖[3] - Qorvo与最大美国竞争对手Skyworks的待定合并可减少重复制造足迹、整合研发基础，并汇集射频技术以降低单一客户风险，从而形成规模更大、成本结构更低的业务[3] - 除手机外，两家公司正转向数据中心电源与连接、汽车连接、国防与航空航天通信等结构性增长市场[3] Qorvo财务与股价数据 - 2026年8月6日，Qorvo收盘价为每股95.33美元[2] - Qorvo一个月回报率为12.85%，过去52周股价上涨9.93%[2] - Qorvo市值为84.1亿美元[2]