机构投资者对科技股态度分化 - 机构投资者在第二季度对科技股采取选择性策略，未进行大规模方向性操作，而是减持拥挤仓位并增持受益于AI下一阶段的公司[1] - 对6,371家机构投资者的分析显示，近44%减持了“七巨头”股票，42%增持或新建仓位，表明对大型科技股未来走势缺乏明确共识[2] 半导体板块获机构净买入 - 半导体是13F数据中最强劲的领域之一，约48%的机构净买入主要半导体股，34.5%净卖出[3] - iShares Semiconductor ETF (SOXX) 目前获Zacks排名1（强力买入），ETF或组合方法可降低公司特定集中风险[4] AI基础设施领域受关注 - CoreWeave (CRWV) 提供面向AI工作负载的云基础设施，吸引机构兴趣，但波动性高于成熟科技巨头[5] - 投资者可通过重仓CRWV的ETF参与，如Roundhill Neocloud ETF (NCLD) 和Themes Cybersecurity ETF (SPAM)[6] - Arista Networks (ANET) 为云和超大规模数据中心提供高速网络解决方案，AI集群扩大将提升网络需求，该股在iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) 中权重较高[7] - Broadcom (AVGO) 涉足半导体和基础设施软件，其定制AI加速器和网络产品对超大规模企业扩展AI能力至关重要[8] - 半导体仍是机构资金宠儿，48%机构增持，CoreWeave、Arista Networks和Broadcom提供不同AI基础设施投资方式[9] - VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) 和Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) 是重仓Broadcom的芯片ETF示例[10] 对冲基金逆向操作 - Tiger Global Management减持微软(MSFT)、英伟达(NVDA)和Meta Platforms (META)等七巨头股票[11] - 该对冲基金增持英特尔(INTC)，该公司正重建制造能力并成为主要代工厂，State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) 是重仓英特尔的基金[12] 能源板块遭机构净卖出 - 约40.3%机构净卖出一组主要能源公司，仅28%净买入[13] - 例外情况：OnyxPoint Global Management增持能源股，包括BP (BP) 和Devon Energy (DVN)[13]