核心观点 - 知名科技投资人Brad Gerstner旗下Altimeter Capital在第二季度利用半导体板块波动作为买入机会，增持了SpaceX、Cerebras Systems、美光科技(Micron)及其他半导体股票，显示出对AI革命持续看好的信心[1][6] 投资组合与策略 - Altimeter Capital的投资组合相对集中，持有约20只股票，并采取长期投资视角[12] - Gerstner擅长科技领域投资，不畏惧利用市场波动来增强投资组合的增长性[5] - 该基金将SpaceX头寸配置为投资组合的约3%，这是知名投资者投出的最大信任票之一[7] 具体持仓与交易 - SpaceX (SPCX)：Altimeter Capital在第二季度与其他多家知名对冲基金一同买入了SpaceX股票[3][7] - Cerebras Systems (CBRS)：Altimeter Capital大举增持了这家硅片创新公司，该公司是OpenAI的合作伙伴，估值达523亿美元[8][9] - 美光科技 (MU)：Altimeter Capital在第二季度增加了对美光科技的投资[8][11] - 其他半导体股票：该基金还买入了其他几只半导体股票，充分利用了半导体板块的波动性[8] 市场观点与行业分析 - Gerstner不认为存在AI泡沫，将近期半导体板块的波动视为“健康盘整”而非熊市开端，并视其为买入机会而非获利了结信号[6] - 文章认为Cerebras是AI芯片投资组合中最佳的多元化选择之一，尤其在代理时代到来及实验室致力于降低推理延迟和成本的背景下[10] - 文章认为Cerebras与英伟达(NVIDIA)的组合将形成难以匹敌的芯片投资“组合拳”[10] - 文章认为美光科技在DRAM/NAND需求持续旺盛且无缓解迹象的情况下，逢低买入是明智之举[11] 公司估值与股价表现 - Cerebras Systems股价在近期交易日下跌近13%[9] - 文章提及Cerebras估值达523亿美元，作为OpenAI合作伙伴可能获得巨大成功[9]