核心观点 - 13F文件显示对冲基金大佬David Tepper在第二季度清仓了表现最强劲的AI股票SanDisk，同时继续重仓AI领域核心公司[1][2][9] 投资组合结构 - Appaloosa基金在第二季度末仅持有27只股票，但约77%的投资资产与AI增长主题相关[4] - 亚马逊、台积电和英伟达分别是该基金的第一、第三和第九大持仓[4] - Tepper管理超过77亿美元资产，投资组合高度集中于AI股票[2] AI基础设施投资 - 英伟达是AI加速数据中心的基础设施支柱，其GPU计算能力外部竞争对手难以匹敌[5] - 台积电是全球最大芯片代工商，正以极快速度扩展CoWoS封装产能以满足企业对GPU的旺盛需求[6] AI应用领域投资 - 亚马逊通过AWS提供真实世界的AI应用，AWS是全球领先的云基础设施服务平台[7] - 自将生成式AI和大语言模型解决方案集成到AWS后，该高利润部门的销售额重新加速增长[7] 清仓操作 - Tepper在第二季度清仓了表现最强劲的AI股票SanDisk[9]