Citadel Income Fund Announces Annual Redemption of up to 262,689 Units
Globenewswire·2026-09-29 07:45
文章核心观点 - Citadel Income Fund宣布单位持有人将有机会赎回最多262,689个单位 [1] - 年度赎回日期设定为2026年11月27日 [2] - 赎回价格等于每单位资产净值减去赎回成本,赎回成本为每单位资产净值的5%加上适用税费 [2] - 若赎回请求超过262,689个单位,将按比例进行赎回 [2] 赎回流程与时间安排 - 单位持有人须提前向经纪商提交赎回通知,确保通知在2026年11月6日多伦多时间下午5:00之前送达基金过户代理 [3] - 希望参与赎回的单位持有人如有疑问应联系其经纪商 [3] - 此次赎回的单位将有权获得2026年10月的分配,该分配已于此前公布,将于2026年11月16日支付 [4] - 基金预计于2026年12月4日左右公布年度赎回价格 [4] - 基金预计于2026年12月18日或之前向赎回单位持有人支付赎回款项 [4] 联系方式 - 如需更多信息,可联系Artemis Investment Management Limited,即基金管理人,电话(647) 494-0338,邮箱info@artemisfunds.ca,或访问网站www.artemisfunds.ca [5]