文章核心观点 - Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc（NYSE: NBXG）根据其管理分配政策，向普通股股东提供2026年8月宣派的分配来源信息 [1] - 基金董事会批准实施管理分配政策，按月向普通股股东进行固定金额的现金分配，该政策可随时终止或变更 [1] - 基金宣派每股普通股0.12美元的分配，登记日为2026年9月15日，支付日为2026年9月30日 [1] 2026年9月分配来源估算 - 净投资收益为每股0.0000美元，占当前分配比例0.0% [4] - 净已实现短期资本利得为每股0.0000美元，占当前分配比例0.0% [4] - 净已实现长期资本利得为每股0.1108美元，占当前分配比例92.3% [4] - 资本返还或其他资本来源为每股0.0092美元，占当前分配比例7.7% [4] - 每股普通股总分配为0.1200美元，占比100.0% [4] 本财年累计分配来源估算（2025年11月1日至2026年10月31日） - 净投资收益累计为每股0.0000美元，占累计分配比例0.0% [4] - 净已实现短期资本利得累计为每股0.0000美元，占累计分配比例0.0% [4] - 净已实现长期资本利得累计为每股0.9972美元，占累计分配比例75.5% [4] - 资本返还或其他资本来源累计为每股0.3228美元，占累计分配比例24.5% [4] - 本财年累计每股普通股总分配为1.3200美元，占比100.0% [4] - 基金财年始于2025年11月1日 [4] 分配率与业绩信息（截至2026年8月31日） - 截至2026年8月31日五年期平均年化NAV总回报率为6.60% [7] - 截至2026年8月31日当前财年期间年化分配率占NAV比例为8.24% [7] - 2025年11月1日至2026年8月31日NAV累计总回报率为9.30% [7] - 截至2026年8月31日本财年累计分配占NAV比例为6.86% [7] 2026日历年度各月分配来源明细 - 2026年9月15日登记、9月30日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [9] - 2026年8月17日登记、8月31日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [9] - 2026年7月15日登记、7月31日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [9] - 2026年6月15日登记、6月30日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [9][10] - 2026年5月15日登记、5月29日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [10] - 2026年4月15日登记、4月30日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [10] - 2026年3月16日登记、3月31日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [10] - 2026年2月17日登记、2月27日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [10] - 2026年1月15日登记、1月30日支付：每股分配0.1200美元，其中长期资本利得每股0.1108美元占92.3%，资本返还每股0.0092美元占7.7% [10][11] - 各支付日期的净投资收益均为每股0.0000美元，占分配比例0.0%，净已实现短期资本利得均为每股0.0000美元，占分配比例0.0% [11] 分配来源说明 - 基金估计其分配金额已超过其收入和净已实现资本利得，因此部分分配可能构成资本返还 [5] - 资本返还可发生于投资于基金的部分或全部资金被返还给投资者的情形 [5] - 资本返还分配不一定反映基金的投资表现，不应与收益率或收入混淆 [5] - 19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估算，并非用于税务申报目的 [5] - 实际会计或税务申报的金额和来源将取决于基金在本财年剩余期间的投资经验，并可能因税法规定而发生变化 [5][6] - 基金将向股东发送日历年度1099-DIV表格，告知如何就联邦所得税目的报告这些分配 [6][12] - 鉴于长期资本利得的实现，为向股东提供额外且更当前的分配来源估算，本日历年度19(a)信息亦在此更新 [7] - 该信息仅为遵守经修订的1940年投资公司法第19条及美国证券交易委员会相关豁免令的要求而发送 [12] - 分配可能 later 被确定为来自其他来源，包括已实现短期利得、长期利得（在法律允许范围内）及资本返还 [12]