核心观点 - Royce Small-Cap Trust是一家封闭式小盘股基金，截至2026年8月31日，其NAV为20.47美元，市场交易价格为18.57美元 [1] - 该基金是历史最悠久且规模最大的小盘股封闭式基金，顾问拥有超过50年的小盘股和微盘股投资经验 [1] - 基金主要投资目标为长期资本增长，通过将至少65%的资产投资于小盘股和微盘股公司的股权证券来实现 [9] 业绩表现 - 截至2026年8月31日，NAV基准的一个月回报率为-0.78%，市场基准为2.65% [1] - 年初至今NAV回报率为19.89%，市场回报率为19.51% [1] - 一年期NAV回报率为24.10%，市场回报率为26.04% [1] - 三年期NAV年化回报率为18.17%，市场为19.73% [1] - 五年期NAV年化回报率为8.72%，市场为8.78% [1] - 平均每周交易量约为914,300股 [1] 投资组合诊断 - 平均市值为3837.0百万美元（即38.37亿美元） [4] - 加权平均市盈率为18.1倍 [4] - 加权平均市净率为2.5倍 [4] - 净资产为2.54十亿美元（即25.4亿美元） [4] - 市盈率计算排除了零或负盈利的公司，截至2026年8月31日占投资组合的13% [6] 前十大持仓 - IES Holdings [7] - Quaker Houghton占净资产1.2% [8] - SEI Investments占净资产1.2% [8] - Assured Guaranty占净资产1.1% [8] - APi Group占净资产0.9% [8] - Dorman Products占净资产0.9% [8] - JFrog占净资产0.9% [8] - Interparfums占净资产0.8% [8] - Arcosa占净资产0.8% [8] - Impinj占净资产0.8% [8] 前五大行业配置 - 工业占净资产25.2% [8] - 金融占净资产19.7% [8] - 信息技术占净资产14.5% [8] - 非必需消费品占净资产10.1% [8] - 医疗保健占净资产9.1% [8] 基金结构与交易信息 - Royce Small-Cap Trust是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股（RVT）在纽约证券交易所上市交易 [9] - 每日NAV可在公司网站及大多数股票代码查询服务和经纪商终端上以代码XRVTX获取 [10] - 基金份额的市场价格会波动，出售时可能高于或低于原始成本 [2]