文章核心观点 - Royce Micro-Cap Trust 公布截至2026年8月31日的净值、市场价及多周期平均年化总回报数据，展示出年内及一年期强劲的正收益表现 [1] - 该基金专注于微型市值公司投资，由拥有超过50年小盘及微型市值投资经验的顾问管理 [1] - 基金投资目标为长期资本增长，主要投资于投资时市值不超过10亿美元的公司 [7] 净值与市场价 - 截至2026年8月31日，净值（NAV）为15.55 [1] - 截至2026年8月31日，市场价（MKT）为14.00 [1] - 另有数据显示14.95 [2] 平均年化总回报 - 一个月：净值1.63%，市场价2.79%（非年化） [1] - 年初至今：净值36.14%，市场价38.56%（非年化） [1] - 一年期：净值44.75%，市场价47.88% [1] - 三年期：净值24.26%，市场价25.48% [1] - 五年期：净值11.81%，市场价12.39% [1] - 十年期：净值14.50% [1] 交易与顾问信息 - 平均每周交易量约为493,146股 [1] - 基金顾问拥有超过50年的小盘和微型市值投资经验 [1] 投资组合诊断 - 平均市值：9.604亿美元（960.4M） [4] - 加权平均市净率（P/B）：2.2倍 [4] - 净资产：8.425亿美元（842.5M） [4] - 净杠杆率：3.0% [4] - 几何平均计算方式：使用每个持仓的市值进行加权，旨在不扭曲超大或超小持仓的影响，更好识别组合中心，被认为比简单均值或中位数更准确衡量平均市值 [4] - 调和平均计算方式：将组合视为单一股票进行评估，比较组合总市值与组合在底层股票盈利中的份额 [5] - 市净率计算方式：公司股价除以每股账面价值 [5] - 净杠杆定义：超过100%的股权类投资总价值部分除以净资产 [5] 前十大持仓 - EZCORP Cl. A：占净资产1.4% [6] - CareDx：占净资产1.4% [6] - AMN Healthcare Services：占净资产1.2% [7] - Citi Trends：占净资产1.2% [7] - Lindblad Expeditions Holdings：占净资产1.2% [7] - Sprott：占净资产1.2% [7] - Graham Corporation：占净资产1.2% [7] - IMAX Corporation：占净资产1.1% [7] - Bel Fuse Cl. B：占净资产1.1% [7] - Oppenheimer Holdings Cl. A：占净资产1.1% [7] 前五大行业 - 工业：占净资产25.6% [7] - 信息技术：占净资产21.0% [7] - 医疗保健：占净资产16.3% [7] - 金融：占净资产13.3% [7] - 非必需消费品：占净资产12.9% [7] 近期发展 - Royce Micro-Cap Trust 是一家封闭式多元化投资公司，普通股（RMT）在纽约证券交易所上市交易 [7] - 基金投资目标为长期资本增长，通过主要投资于投资时市值不超过10亿美元公司的股权证券来实现 [7] - 每日净值可在公司网站及大多数股票代码查询服务和经纪商终端上通过代码XOTCX获取 [8] 业绩与费用信息 - 所有业绩信息反映过往表现，以总回报为基础呈现，已扣除基金投资顾问费，并反映分配再投资 [2] - 过往表现不保证未来结果，当前表现可能高于或低于所引用表现 [2] - 基金份额的市场价格会波动，出售时可能高于或低于原始成本 [2] 基金投资特征 - 基金通常投资于微型市值公司，可能比投资于较大市值公司涉及相当大的更多风险 [3] - 基金广泛多元化的投资组合不确保盈利或保证避免亏损 [3] 封闭式基金披露 - 封闭式基金为注册投资公司，其普通股可能以低于净值的折价交易 [9] - 各基金普通股也受基金所持底层投资组合证券的市场风险影响 [9] - Royce Fund Services, LLC（RFS）为FINRA成员，已代表各基金向FINRA提交此材料 [9] - RFS不担任封闭式基金的经销商或承销商 [9]