核心观点 - Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund于2026年10月1日发布了截至2026年9月30日的未经审计资产与负债摘要，并公布了净资产值及资产覆盖率 [1] - 公司净资产为26亿美元，每股净资产值为15.42美元 [2] - 公司根据1940年投资公司法计算的债务类高级证券资产覆盖率为589%，总杠杆资产覆盖率为471% [2] 资产负债摘要 - 投资总额为3,694.3百万美元（约36.943亿美元） [3] - 现金及现金等价物为8.7百万美元 [3] - 应收证券出售款为13.0百万美元 [3] - 应计收入为1.9百万美元 [3] - 其他资产为0.5百万美元 [3] - 总资产为3,718.4百万美元（约37.184亿美元） [3] - 信贷额度为112.0百万美元 [3] - 票据为450.0百万美元 [3] - 未摊销票据发行成本为负3.1百万美元 [3] - 优先股为141.6百万美元 [3] - 未摊销优先股发行成本为负0.7百万美元 [3] - 总杠杆为699.8百万美元 [3] - 其他负债为9.7百万美元 [3] - 当期税务负债净额为14.3百万美元 [3] - 递延税务负债净额为386.5百万美元 [3] - 总负债为410.5百万美元 [3] - 净资产为2,608.1百万美元（约26.081亿美元） [3] 投资组合构成 - 截至2026年9月30日，公司已发行普通股为169,126,038股 [4] - 长期投资由中游能源公司（98%）、电力基础设施公司（1%）和其他（1%）组成 [4] 前十大持仓 - Energy Transfer LP（中游能源公司），金额406.1百万美元，占长期投资11.0% [4] - Cheniere Energy, Inc.（中游能源公司），金额385.7百万美元，占长期投资10.4% [4] - Enterprise Products Partners L.P.（中游能源公司），金额362.4百万美元，占长期投资9.8% [4] - The Williams Companies, Inc.（中游能源公司），金额356.3百万美元，占长期投资9.6% [4] - MPLX LP（中游能源公司），金额262.9百万美元，占长期投资7.1% [4] - Targa Resources Corp.（中游能源公司），金额247.8百万美元，占长期投资6.7% [4] - ONEOK, Inc.（中游能源公司），金额241.2百万美元，占长期投资6.5% [4] - Kinder Morgan, Inc.（中游能源公司），金额194.9百万美元，占长期投资5.3% [4] - TC Energy Corporation（中游能源公司），金额150.5百万美元，占长期投资4.1% [4] - Western Midstream Partners, LP（中游能源公司），金额144.1百万美元，占长期投资3.9% [4] 公司概况 - Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.（NYSE: KYN）是一家非多元化、封闭式管理投资公司，根据经修订的1940年投资公司法注册，普通股在纽交所交易 [6] - 公司投资目标为提供高税后总回报，重点向股东进行现金分配 [6] - 公司拟通过将至少80%的总资产投资于能源基础设施公司证券来实现该目标 [6]