文章核心观点 - 英伟达已成为全球市值最大公司，其市值约占标普500指数总市值的7.5%，持有指数基金或ETF的投资者已间接获得对该芯片巨头的较大敞口 [1] - 若想构建由其他芯片股组成的小型投资组合，可买入包含博通、迈威尔、超威半导体和Arm控股的一篮子股票，初始投资约4000美元并大致平均分配，若AI基础设施繁荣持续，到2030年该组合价值可能超过10000美元，回报率约150% [2] 博通与迈威尔：定制ASIC芯片趋势 - AI基础设施当前最大趋势之一是超大规模数据中心运营商选择设计适合自身计算需求的定制并行处理器，即专用集成电路（ASIC），可降低成本并改善云计算和数据中心经济性 [3] - 超大规模运营商需要专注于该技术细分领域的公司的知识产权和专有技术将概念转化为完整设计，因此日益转向博通和迈威尔 [4] - 博通客户包括Alphabet、Anthropic、Meta Platforms和OpenAI，亚马逊和微软则是迈威尔的定制芯片客户，该业务对两家公司规模巨大且持续增长 [4] - 分析师预测博通2031财年（截至2031年10月）调整后每股收益将增长至52.15美元，若按标普500当前约19倍远期市盈率估值，该股2030年末将交易在约990美元，三股投资价值将增长约两倍至近3000美元 [5] - 对迈威尔2032财年（截至2032年1月）每股收益共识预期40.93美元应用类似倍数，该股2030年末将交易在近780美元，四股投资价值将增长两倍以上至约3100美元 [6] - 迈威尔关键数据：市值2108.2亿美元，当日区间237.80至250.12美元，52周区间70.69至329.88美元，成交量1060万股，平均成交量2180万股，毛利率51.42%，股息率0.10% [3] 超威半导体与Arm：AI智能体带动数据中心CPU需求 - 超威半导体和Arm是AI智能体崛起及数据中心中央处理器（CPU）需求激增的受益标的，训练AI的服务器每8至16个GPU仅需一个CPU，而驱动AI智能体的服务器需要CPU与GPU数量相等 [7] - 超威半导体表示数据中心CPU市场规模到2030年将增长至2200亿美元，公司是该领域领导者，Arm技术长期用于先进定制CPU，鉴于机会规模，Arm也将首次开始制造自有芯片 [7] - 超威半导体在AI推理GPU领域也有重大机会，已获得OpenAI、Meta Platforms和Anthropic购买其处理器的大额承诺，应推动未来几年增长 [9] - 分析师当前预计超威半导体2030年每股收益为44.31美元，假设2031年再增长20%则2031年目标每股收益为53.14美元，较分析师预期今年每股收益7.59美元大幅跃升，按19倍远期市盈率估值，该股2030年末价值1010美元，接近当前股价两倍，两股投资价值约2020美元 [10] - 超威半导体关键数据：市值8729.5亿美元，当日区间537.30至556.48美元，52周区间188.22至658.52美元，成交量1360万股，平均成交量2260万股，毛利率50.37% [8] - Arm 2032财年（截至2032年3月）调整后每股收益共识预期为11.98美元，该股因授权和订阅模式长期以大幅溢价交易，但随着转向包含自有芯片销售的混合模式，溢价应下降，若应用40倍远期市盈率（从100倍以上下调），该股将交易在约480美元，增长两倍以上，四股投资价值约1920美元 [11] - Arm关键数据：市值2360.9亿美元，当日区间219.50至228.95美元，52周区间100.02至452.70美元，成交量250万股，平均成交量510万股，毛利率93.88% [11] 组合回报汇总 - 合计上述测算，当前4000美元投资在四年后将价值约10000美元 [12]