市场整体表现 - 美股周四大幅下挫，回吐前一交易日大部分涨幅，投资者从科技股撤出转向防御性板块 [1] - 以科技股为主的纳斯达克综合指数暴跌4.2%，较上月创下的历史高点下跌超过10%，进入回调区间 [1] - 标普500指数下跌2.9%，道琼斯工业平均指数下跌2.2%，回吐周三涨幅的一半以上 [1] - 医疗保健、消费必需品和公用事业等防御性板块在市场动荡中表现相对较好 [1] AI数据中心建设与科技股抛售 - 科技股抛售的核心担忧在于融资挑战和日益增加的政治审查可能放缓大规模AI数据中心建设 [1] - Meta高管Dina Powell McCormick在华尔街日报会议上警告称，建设新数据中心"将变得更加困难" [1] - 分析师认为建设可能放缓，但"肯定不会消失" [1] - 压力从半导体蔓延至网络安全股，包括CrowdStrike和Palo Alto Networks等持仓股 [1] - AMD和Qnity的强劲财报也未能提供有效保护 [1] - 科技股疲软强化了公司退出Broadcom、Corning和Arm以减少AI敞口的决定 [1] - 公司维持Micron和Qnity的持仓，以保留对该主题长期增长潜力的敞口 [1] 个股表现与公司动态 - Cardinal Health周四飙升5%，此前公布强劲的财年第一季度业绩并上调全年展望，受制药和 specialty distribution业务强劲推动 [1] - 分析师对该公司及CEO Jason Hollar的战略仍持乐观态度，但警告"抛物线式走势应卖出而非买入"，因此在周四大涨后减持了仓位 [1] - Kimberly-Clark公布了优于担心的业绩并重申全年展望，尽管中国市场销售持续承压 [1] - 分析师对该公司收购Kenvue后的长期前景保持乐观，但希望获得更多关于预期协同效应的细节 [1] - 周四快速评论环节涉及的公司包括Cisco、Dutch Bros、Shake Shack和Ralph Lauren [1]