中证1000指数ETF成交额变动 - 中证1000指数ETF今日合计成交额28.86亿元，环比上一交易日增加9.77亿元，增幅51.18% [1] - 南方中证1000ETF（512100）成交额17.26亿元，环比增加6.08亿元，增幅54.39% [1] - 华夏中证1000ETF（159845）成交额4.76亿元，环比增加1.73亿元，增幅57.43% [1] - 富国中证1000ETF（159629）成交额2.62亿元，环比增加1.09亿元，增幅70.87% [1] 高增幅ETF表现 - 中证1000（516300）成交额环比增加592.25%，增幅居首 [1] - 中证1000ETF增强（561280）成交额环比增加207.24%，增幅显著 [1] - 天弘中证1000增强策略ETF（159685）成交额环比增加198.34% [1] 市场表现 - 中证1000指数（000852）收盘上涨0.35% [1] - 跟踪中证1000指数的相关ETF平均上涨0.30% [1] - 中证1000ETF增强（561280）涨幅0.77%，表现最佳 [1] - 1000增强（561590）涨幅0.51%，涨幅居前 [1] 其他ETF成交数据 - 广发中证1000ETF（560010）成交额2.45亿元，环比增加3474.14万元，增幅16.56% [1] - 易方达中证1000ETF（159633）成交额7684.91万元，环比增加2180.80万元，增幅39.62% [1] - 汇添富中证1000ETF（560110）成交额3219.97万元，环比增加1041.67万元，增幅47.82% [1] - 招商中证1000增强策略ETF（159680）成交额2553.51万元，环比增加607.97万元，增幅31.25% [1]

中证1000指数上涨对银行理财市场的影响 - 中证1000指数稳健上涨导致多款挂钩该指数的银行理财产品触发敲出条件提前终止 投资者成功锁定预期收益 [1] - 兴银理财旗下6只增强型固收类产品因中证1000指数达标敲出标准而提前终止 原存续期372天 实际实现年化收益4.05%-4.35% [3] - 工银理财鑫悦中证1000自动触发策略产品6月30日触发敲出 7月3日提前终止 宁银理财皎月灵活稳利107号产品提前1年4个月终止 [3] 理财机构新产品布局动态 - 招银理财6月27日成立招睿焦点联动稳进中证1000自动触发11号产品 募集规模超7167万元 随后推出12号产品A份额业绩基准0.01%-4.40% [4] - 工银理财7月2日发布鑫悦中证1000看涨鲨鱼鳍策略产品 业绩基准1.30%-3.15% 采用PR2风险等级和看涨鲨鱼鳍结构期权 [4] - 中国理财网数据显示53只挂钩指数理财产品处于待售/募集期 未募集完毕占比超40% 涉及中银理财、民生理财等机构 [4] 市场表现与产品设计特征 - 中证1000指数近60日上涨2.25% 年内涨幅6.46% 为理财产品收益提供支撑 [5] - 敲出机制本质为"收益达标即止盈" 可规避后续市场波动风险并提升资金效率 [5] - 待售理财产品中固收增强型和混合型占主导 挂钩指数多为A50、A500、A1000等 权益资产采用被动指数投资策略 [5]

中证1000指数ETF成交额变动 - 中证1000指数ETF今日合计成交额22.45亿元，环比上一交易日增加9.29亿元，环比增幅为70.60% [1] - 南方中证1000ETF（512100）今日成交额9.97亿元，较上一交易日增加3.85亿元，环比增幅为62.99% [1] - 富国中证1000ETF（159629）今日成交额3.95亿元，较上一交易日增加1.90亿元，环比增幅为93.25% [1] - 华夏中证1000ETF（159845）今日成交额3.23亿元，较上一交易日增加1.65亿元，环比增幅为104.07% [1] 中证1000指数ETF成交额环比增幅 - 易方达中证1000ETF（159633）今日成交额较上一交易日增加227.93%，增幅居前 [1] - 招商中证1000增强策略ETF（159680）今日成交额较上一交易日增加133.65%，增幅显著 [1] - 汇添富中证1000ETF（560110）今日成交额较上一交易日增加83.77% [1] 中证1000指数ETF市场表现 - 中证1000指数（000852）下跌1.42%，跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌1.22% [1] - 博时中证1000增强ETF（561780）下跌1.48%，跌幅居前 [1] - 1000增强ETF（159677）下跌1.45%，表现较弱 [1] 中证1000指数ETF成交额数据 - 广发中证1000ETF（560010）今日成交额3.95亿元，较上一交易日增加1.17亿元，环比增幅为41.83% [1] - 中证1000（516300）今日成交额690.87万元，较上一交易日增加214.24万元，环比增幅为44.95% [1] - 1000增强（561590）今日成交额480.84万元，较上一交易日增加197.22万元，环比增幅为69.54% [1] 中证1000指数ETF成交额下降情况 - 博时中证1000增强ETF（561780）今日成交额较上一交易日减少61.17万元，环比降幅为45.15% [1] - 国泰中证1000增强策略ETF（159679）今日成交额较上一交易日减少82.84万元，环比降幅为31.28% [1] - 中证1000ETF增强（561280）今日成交额较上一交易日减少98.49万元，环比降幅为37.44% [1]

中证1000指数表现 - 上证指数高开高走 中证1000指数上涨0.4%报6186.51点 成交额2436.71亿元 [1] - 中证1000指数近一个月上涨1.31% 近三个月下跌5.51% 年至今上涨3.42% [1] 指数构成 - 中证1000指数选取中证800指数样本以外规模偏小且流动性好的1000只证券作为样本 与沪深300和中证500形成互补 [1] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000.0点为基点 [1] 十大权重股 - 十大权重分别为欧菲光（0.61%）、百济神州（0.43%）、恒玄科技（0.42%）、惠城环保（0.36%）、通化金马（0.36%）、联创光电（0.33%）、全志科技（0.33%）、泽璟制药（0.33%）、沃尔核材（0.33%）、南大光电（0.32%） [1] 市场板块分布 - 深圳证券交易所占比54.53% 上海证券交易所占比45.47% [1] 行业分布 - 工业占比25.14% 信息技术占比21.99% 原材料占比12.88% 医药卫生占比10.78% 通信服务占比8.46% 可选消费占比7.58% 主要消费占比4.62% 金融占比3.26% 公用事业占比2.54% 房地产占比1.59% 能源占比1.17% [2] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整样本比例一般不超过10% [2] - 定期调整设置缓冲区 日均成交金额排名在样本空间前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名 [2] - 日均总市值排名在800名之前的新样本优先进入 排名在1200名之前的老样本优先保留 [2] - 特殊情况下对指数进行临时调整 样本退市时从指数样本中剔除 [2]

中证1000指数ETF成交额变动 - 中证1000指数ETF今日合计成交额26.77亿元，环比增加9.23亿元，增幅52.67% [1] - 南方中证1000ETF成交额17.99亿元，环比增加9.48亿元，增幅111.49% [1] - 华夏中证1000ETF成交额4.32亿元，环比增加2.70亿元，增幅166.33% [1] - 易方达中证1000ETF成交额6931.87万元，环比增加4684.00万元，增幅208.38% [1] 中证1000指数ETF涨幅表现 - 中证1000指数上涨1.76%，相关ETF平均上涨1.83% [1] - 1000ETF增强涨幅2.58%，国泰中证1000增强策略ETF涨幅2.13% [1] - 南方中证1000ETF涨幅1.79%，华夏中证1000ETF涨幅1.76% [1] - 易方达中证1000ETF涨幅1.75%，汇添富中证1000ETF涨幅1.71% [1] 成交额环比增幅突出的ETF - 1000ETF增强环比增幅237.03%，易方达中证1000ETF环比增幅208.38% [1] - 国泰中证1000增强策略ETF环比增幅194.67%，华夏中证1000ETF环比增幅166.33% [1] - 天弘中证1000增强策略ETF环比增幅75.28%，汇添富中证1000ETF环比增幅59.88% [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 短期指数企稳震荡，投资者观望为主 [2] - 股指期货震荡偏强，市场成交量略升，中证1000期指存在反套机会 [4][6] - 指数估值整体处于中低位，中长期对股指有所支撑 [14][18] 根据相关目录分别进行总结 股指期货宏观及市场展望 - 国内消息为5月10 - 11日中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行，双方达成重要共识并取得实质性进展 [2] - 海外消息为5月10日巴基斯坦和印度同意立即停火 [2] - 上周沪深300指数震荡偏强，成交略升，近5个交易日主力资金净流出740亿元，融资资金增长11亿元 [2] - 国内经济弱势企稳，财政和货币政策保持宽松，需关注关税政策、海外经济通胀、地缘政治冲突及美联储相关政策 [2] - 沪深300指数位于40均线附近，短期成交略升，中长期估值位于中低位，短期指数企稳震荡，投资者观望为主 [2] 股指期货行情及基差 - IF2506、IH2506、IC2506、IM2506周涨幅分别为2.49%、2.18%、1.96%、2.48%，周成交量分别为202861、103927、185438、515283，周持仓量分别为138820、43172、98899、165673 [4] - 股指期货震荡偏强，市场成交量略升，当前股指基差率高位，中证1000期指存在反套机会 [6] - 2024年以来上证50大盘股上涨17.09%，中证1000小盘股上涨3.88% [6] 股指宏观及盈利增长情况 - 4月制造业PMI为49，在荣枯线之下，利率1.64%位于3%以下，M2同比7%回归正常 [9] - A股第一季度企业净利润同比相对去年底由降转增，沪深300净利润增速略微回落 [9] - 10年期国债收益率1.64%，较上周持平 [9] 股指资金及估值变化 - A股融资余额近5个交易日增加11亿元，主力资金近5个交易日累计净流出740亿元 [14] - 沪深300、上证50、中证500、中证1000滚动市盈率分别为11.71、10.58、21.36、25.77，市盈率百分位分别为37%、49%、32%、45% [11] - 沪深300、上证50、中证500、中证1000市净率分别为1.28、1.17、1.71、1.94，市净率百分位分别为9%、17%、10%、11% [11] - 指数估值整体处于中低位，沪深300指数滚动市盈率12倍，分位数36% [14] 股指基本面及技术面分析 - 沪深300指数位于中长期均线附近，成交略升，短期震荡偏强 [17] - 中长期货币宽松，利率低位，国内经济弱势企稳 [18] - A股第一季度盈利同比上升 [18]

市场表现 - 上证指数上涨0 28%，全市场3839只股票上涨 [1] - 创业板指数上涨1 65%，表现最强 [1] - 沪深300指数上涨0 56% [2] - 中证1000指数上涨0 76% [1] 行业板块 - 军工股延续强势 [1] - AI硬件产业链走强，铜缆高速连接、光模块方向活跃 [1] - 家庭用品、电信服务整体偏弱 [1] 成交量与持仓量 - A股全天成交1 32万亿元，较上日缩量1900亿元 [1] - 中证1000指数期权日成交量20 45万张，持仓量25 87万张 [1] - 沪深300指数期权日成交量8 96万张，持仓量18 34万张 [2] - 创业板ETF期权日成交量119 65万张，持仓量131 72万张 [2] 期权市场动态 - 中证1000指数期权成交量PCR值89 69%，持仓量PCR值85%，环比分别上涨25%和3% [1] - 沪深300指数期权成交量PCR值68 67%，持仓量PCR值70 26%，处于近一年90%分位以上 [2] - 创业板ETF期权成交量PCR值80 66%，持仓量PCR值82% [2] - 近月虚值看涨期权全线减仓，行权价6000点和6100点处尤其明显 [1] - 5月IO看涨和看跌期权均出现减仓趋势，持仓最高合约在行权价3800点处 [2] - 创业板ETF期权看涨和看跌期权持仓最高合约分别在行权价2 05和1 9处 [2] 市场格局 - 期权市场整体保持震荡偏强格局 [2] - 创业板ETF期权短期标的预计处于下有强支撑、上有强压力的震荡格局 [2]

市场指数表现 - 上证指数开盘报3354.97点，涨1.17% [1] - 深证成指开盘报10218.33点，涨1.35% [1] - 创业板指开盘报2024.30点，涨1.91% [1] - 沪深300开盘报3861.58点，涨1.39% [1] - 科创50开盘报1044.17点，涨1.72% [1] - 中证500开盘报5805.66点，涨1.14% [1] - 中证1000开盘报6171.61点，涨1.13% [1] 主要指数成交额 - 上证指数成交额87亿 [2] - 深证成指成交额117亿 [2] - 创业板指成交额53亿 [2] - 沪深300成交额547亿 [2] - 中证500成交额27亿 [2] - 中证1000成交额31亿 [2] 年初至今表现 - 北证50年初至今涨幅35.04% [2] - 科创50年初至今涨幅5.59% [2] - 中证1000年初至今涨幅3.59% [2] - 中证2000年初至今涨幅8.64% [2] - 万得微需股指数年初至今涨幅18.60% [2]

市场走势与指数表现 - 自4月7日A股市场跳空低开后，主要宽基指数触底回升，但中证1000指数修复滞后于沪深300等大盘指数，后续补涨动能更强 [1] - 历史数据显示，中证1000指数成分股在业绩真空期（5月至7月）的平均超额收益达2.3% [1][6] - "五一"假期富时A50指数涨幅逾1.3%，恒生科技指数5月2日单日上涨超3%，纳斯达克与标普500指数均录得逾2%涨幅 [1] 国内经济数据亮点 - 4月30日至5月3日全社会跨区域人员流动总量突破11亿人次，日均2.82亿人次，较2019年和2024年同期分别增长26.79%和5.51% [3] - 4月28日至5月5日全国民航执行客运航班11.2万架次，日均16074架次，较2024年和2019年同期分别增长6.4%和12.6% [3] - 假期全国口岸日均出入境人员达215万人次，同比激增27%，国际邮轮订单量同比上升149%，日韩东南亚短线游占比超60% [3] 科技板块与海外动态 - Mag7（苹果、微软等）2025年预期净利润增速21.6%，营收增速9.7%，资本开支印证AI需求韧性 [4] - Meta将全年资本支出预测上修至350-400亿美元，微软2026年资本支出绝对规模保持同比正增长 [4] - 微软Azure云业务收入超预期，Meta业绩指引符合预期，亚马逊CEO称未观测到需求拐点信号 [4] 政策与市场流动性 - 4月底中共中央政治局会议强调加紧实施积极财政政策，用好宽松货币政策，加快专项债及超长期特别国债发行 [5] - 会议新增"大力发展服务消费"提法，强化消费对经济增长的拉动作用 [5] - 中美贸易争端缓和预期及海外AI产业景气验证有利于改善市场流动性，提振科技板块 [6] 节后市场展望 - 5月6日A股在外围回暖带动下大幅高开，中小市值公司业绩不确定性因财报披露窗口关闭显著降低 [6] - 前期分化的大小盘走势将收敛，策略上关注大盘企稳后的中小盘补涨行情 [6]

中证1000指数ETF成交额变动 - 中证1000指数ETF今日合计成交额23.93亿元 环比增加7.41亿元 增幅44.88% [1] - 南方中证1000ETF成交额14.50亿元 环比增加3.64亿元 增幅33.49% [1] - 富国中证1000ETF成交额2.78亿元 环比增加1.87亿元 增幅206.45% [1] - 广发中证1000ETF成交额2.75亿元 环比增加1.23亿元 增幅81.39% [1] 成交额环比增幅突出的ETF - 国泰中证1000增强策略ETF成交额环比增加577.87% 增幅居首 [1] - 富国中证1000ETF成交额环比增幅达206.45% [1] - 1000ETF增强成交额环比增加112.29% [1] 中证1000指数及ETF市场表现 - 中证1000指数收盘上涨0.79% [1] - 跟踪中证1000指数的相关ETF平均上涨0.85% [1] - 国泰中证1000增强策略ETF涨幅1.33% 表现最佳 [1] - 1000ETF增强涨幅1.31% 位列第二 [1] 成交额环比下降的ETF - 中证1000ETF增强成交额环比下降14.04% [1] - 1000增强成交额环比下降11.16% [1] - 招商中证1000增强策略ETF成交额环比下降45.36% [1] - 易方达中证1000ETF成交额环比下降17.33% [1]