基金分红方案实施细节 - 现金分红投资者的红利款将于2026年2月12日从基金托管账户划出 [1] - 红利再投资方式转换的基金份额于2026年2月12日直接计入投资者账户，并从当日起计算持有天数，投资者可于2026年2月13日起查询和赎回 [1] - 权益登记日前办理转托管转出但未转入的投资者，其分红按红利再投资处理，待转入确认后相关份额一并划转 [1] 分红权益与方式确认规则 - 权益登记日当日及之后申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，但权益登记日当日赎回或转换转出的份额享有分红权益 [1] - 本次分红方式以投资者在权益登记日前最后一次选择为准，默认分红方式为现金分红 [1] - 投资者若需修改分红方式，必须在权益登记日前一交易日（2026年2月10日）15:00前到销售网点办理，逾期申请对本次分红无效 [1] 投资者咨询渠道 - 公司客户服务中心电话为400-887-9555 [2] - 公司官方网站为www.cmfchina.com [3] - 投资者可联系公司直销网点或各代销机构网点获取服务 [3]

基金分红公告核心信息 - 招商基金旗下招商添悦纯债债券型证券投资基金发布2026年度第一次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2026年2月2日 [1] 分红方案详情 - 招商添悦纯债A（代码006427）基准日基金净值为1.06元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.06元 [1] - 招商添悦纯债C（代码006428）基准日基金净值为1.05元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元 [1] - 招商添悦纯债D（代码014367）基准日基金净值为1.06元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.04元 [1] 分红相关时间安排 - 权益登记日为2026年2月10日，分红对象为该日登记在册的基金份额持有人 [1] - 现金红利发放日为2026年2月11日 [1] - 选择红利再投资的投资者，其转投基金份额的基金份额净值日为2026年2月10日 [1] - 红利再投资的基金份额可赎回起始日为2026年2月12日 [1] 分红相关费用与税收 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

基金分红公告核心信息 - 基金场内简称为“现金流ETF” 收益分配方式为现金分红 [1] - 基金管理人可每月进行收益分配 触发条件为基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或基金可供分配利润金额大于零 [1] - 当收益分配基于相对业绩比较基准的超额收益率决定时 分配后基金份额净值有可能低于面值 当基于可供分配利润金额决定时 分配后份额净值不能低于面值 [1] 分红实施安排 - 公司将于2026年2月11日将现金红利款及手续费划入中国结算深圳分公司指定账户 [2] - 中国结算深圳分公司在2026年2月12日将现金红利划付给结算参与机构 投资者可在红利发放日领取现金红利 [2] 基金交易安排 - 本基金将于2026年2月5日上午开市至10:30期间停牌 并于2026年2月5日10:30起复牌 [3]

基金分红公告 - 中欧基金管理有限公司于2026年2月5日发布关于旗下基金分红的公告 [1] - 本次分红权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有分红权益 而当天申请赎回或转出的份额享有分红权益 [1] - 分红行为不改变基金的风险收益特征 既不保证盈利也不保证最低收益 [1] 投资者服务信息 - 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司官方网站或拨打指定客户服务电话咨询与分红相关的信息 [1]

公募基金分红数据概览 - 2026年以来截至2月4日，公募基金分红总额达334.64亿元，同比增长37.38% [1] - 期间共有610只基金分红630次（不同份额分开计算） [1] - 权益类基金是分红主力，分红总额达263亿元，占所有基金分红金额的近八成 [1] - 股票型基金分红额194.38亿元，混合型基金分红额68.65亿元 [1] - 有14只基金年内分红2次及以上，均为权益类基金 [1] 分红突出的产品与业绩表现 - 单只基金分红额前五名均为ETF [1] - 沪深300ETF华泰柏瑞分红额98亿元居首，沪深300ETF易方达分红额近45亿元 [1] - 近一年来，年内分红的权益类基金全部获得正收益 [2] - 股票型基金近一年平均收益19.45%，混合型基金近一年平均收益38.88% [2] - 沪深300ETF华泰柏瑞、易方达近一年回报均超25%，中证500ETF超50%，中证1000ETF达42% [2] 推动分红力度加大的驱动因素 - 行业正从规模扩张转向“投资者利益优先”，分红成为提升持有体验的关键 [2] - 被动型产品（如ETF）的发展提升了分红力度 [2] - 宽基ETF等产品规模扩大、分红机制成熟 [2] - 险资等长期资金对稳定现金流的配置需求推动了分红增长 [2] - 新“国九条”等政策强化了分红导向 [2] - 权益类基金的业绩表现提供了分红支持 [2]

基金分红方案公告 - 交银施罗德基金管理有限公司发布关于交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的分红公告，公告送出日期为2026年2月4日 [1] - 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种，默认方式为现金分红 [1] - 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出 [1] - 分红方式以投资者在权益登记日之前最后一次提交并被确认的方式为准，如需修改需在权益登记日前一工作日的交易时间结束前办理 [1] - 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益 [1] - 基金管理人有权根据市场情况及基金净值波动，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告 [2] - 基金份额持有人可通过客服电话（400-700-5000，021-61055000）或公司网站（www.fund001.com）查询当前分红方式 [2] 基金经理变更公告 - 交银施罗德基金管理有限公司同时发布关于交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理变更公告，公告送出日期同为2026年2月4日 [3] - 因工作需要，增聘徐森洲先生担任该基金的基金经理 [4] - 上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更登记手续 [4]

基金分红公告核心信息 - 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金宣布进行2026年度第1次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日设定为1月1日 [1] - 权益登记日为2月4日，现金红利发放日为2月5日 [1] 分红方案与执行细节 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其转增份额将以2月4日除权后基金份额净值为计算基准 [1] - 红利再投资转换的基金份额将于2月5日直接划入基金账户，2月6日起可查询 [1] 相关费用与税收政策 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 红利再投资转换的基金份额免收申购费用 [1] - 基金向投资者分配的基金收益，根据相关规定暂免征收所得税 [1]

公募基金行业2026年1月分红概况 - 2026年1月全市场公募基金累计分红金额达336.01亿元 同比增长34.55% [1] - 共计585只基金实施了605次分红 [1] - 权益类基金分红金额占比从去年同期的约38%大幅跃升至近78% 取代债券型基金成为分红绝对主力 [1] 权益类基金分红表现 - 股票型基金1月分红总额195.33亿元 同比激增161% [1] - 混合型基金1月分红66.60亿元 同比增长高达224% [1] - 权益类基金合计分红总额达261.93亿元 占全部基金分红总额的77.95% [1] 债券型基金分红表现 - 债券型基金1月分红67.22亿元 同比降幅达54% [1] - 权益类基金分红激增与债券型基金分红下降形成“一升一降”格局 [1] 重点产品与分红模式 - 华泰柏瑞沪深300ETF 易方达沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证1000ETF等4只ETF产品年内分红总额均超10亿元 [2] - 在年内累计分红金额超1亿元的45只基金中 权益类产品占比超过75% [2] - 有多达13只产品在1月份实施了超过一次的分红 [2] - 新华优选分红混合A在1月份已实施5次分红 截至2月1日其净值增长率达19.90% [2] - “高频次 常态化”分红模式体现了基金管理人注重投资者体验 并为投资者提供持续现金流 [2] 分红热潮驱动因素：政策与业绩 - 政策层面 新“国九条”强化了上市公司现金分红监管 2025年A股上市公司分红超2.6万亿元为基金分红提供底层收益 [3] - 监管层发布《机构监管情况通报》进一步规范分红行为 遏制“人为做高净值后分红” [3] - 业绩层面 截至1月底股票型基金近一年净值增长率平均达5.98% 中位数为4.76% 多只主动权益类基金净值翻倍 [3] 行业转型与未来展望 - 公募基金正从“规模竞赛”转向“投资者利益优先” 分红成为提升持有人体验的重要手段 [3] - 权益类基金分红激增反映出基金管理人对投资者回报的重视 也体现出长期资金对稳定现金流的需求增加 [3] - 展望后续 2026年公募分红规模有望继续增长 权益类基金将持续发挥核心作用 [3]

2025年权益基金分红市场概况 - 2025年成为权益基金分红的重要回升年份，全市场有超过813只公募权益基金实施分红，累计分红次数超2028次，分红总额达592.18亿元，较2024年的363.95亿元同比增长62.7%，创下2022年以来的新高 [3] - 分红主力军为业绩高增、规模居前的宽基指数基金和头部行业主题基金，多只规模超百亿元的宽基ETF实施年度分红，单只分红金额最高超15亿元 [3] - 消费、新能源等业绩回暖的头部行业基金，以及2024年—2025年收益率超60%的成长型主动权益基金成为主动管理类基金分红核心，部分基金年内多次分红，累计分红比例超10% [3] - 2025年高位分红呈现“集中性+大额化”特征，分红行为主要集中在2025年四季度上证综指站上4000点、市场估值提升时 [4] 监管规范与违规行为 - 近期发布的《机构监管情况通报》直指行业内不合规分红行为，释放出对基金违规分红“零容忍”的监管信号 [5] - 通报揭露三种主要违规方式：刻意打造“高净值基金壳”后实施高比例分红吸引机构避税；故意泄露分红信息诱导机构短期大额申赎避税；直接迎合个别客户避税要求按其指定时点和金额分红 [5] - 针对违规行为，监管部门采取了多项处罚措施，包括责令改正、暂停相关业务3个月、出具警示函，并对5名故意泄露分红信息的直接责任人员采取了认定为不适当人选的监管措施 [5] - 监管部门从三方面提出明确监管要求：加强全流程管理确保合法合规；严格控制分红金额遏制人为做高净值后分红；严格控制分红信息禁止任何形式泄露 [6] 分红行为的历史规律与当前基础 - 市场涨过一定阶段往往是管理人集中分红的时期，这是基金兑现盈利、为投资者锁定收益的理性选择，2007年、2015年—2016年、2021年的高分红均印证此规律 [6] - 当前权益基金已具备大幅分红的坚实基础，2024年“924”以来全市场翻倍增长的基金数量约2200只（不同份额分开计算），占全部基金数的15%，收益超50%的基金超7000只，占比达47% [8] - 即便是2021年市场高位成立的基金，目前也有超63%的产品复权净值回到1元以上，基金层面的可分配利润储备已达历史较高水平 [9] 基金管理人的策略与责任 - 基金管理人应主动进行大额分红，同时搭配限购、暂停申购，以保护投资者利益，这体现了管理人的专业素养与责任担当 [10] - 单纯分红不足以实现高位保护投资者的目标，大额分红必须与限购、暂停申购搭配使用，分红是兑现盈利，限购是遏制盲目申赎 [11] - 近期市场中已有部分公募基金管理人做出示范，通过暂停申购或设置大额限购来控制规模、保障基金运作稳定，避免资金高位集中流入稀释原有投资者收益 [11] - 部分基金公司将旗下多只权益类产品“打包”限购，一些重仓AI应用等近期热门方向的基金也纷纷开启限购 [12]

公募基金开年分红概况 - 2026年开年以来（截至1月22日），全市场已有524只基金发布分红方案，累计分红金额达323.15亿元 [1][3] - 分红力度与市场热度同步升温，其中华泰柏瑞沪深300ETF拟派发现金红利约98.10亿元，为2026年以来单次分红金额最高的基金产品 [1][3] - 主动权益基金与宽基ETF共同成为分红主力 [1] 重点产品分红详情 - 华泰柏瑞沪深300ETF以2025年12月31日为收益基准日，分红方案为每10份基金份额派发红利1.23元，权益登记日为2026年1月16日，现金红利发放日为1月27日 [3] - 截至1月16日，该基金总份额为797.60亿份，据此测算此次分红金额约为98.10亿元 [3] - 该基金自成立以来已累计分红13次，累计分红总额达165.76亿元，本次分红将刷新其近7个月前（2025年6月）创下的83.94亿元的单次分红记录 [3] 主动权益基金分红表现 - 截至1月22日，主动权益类基金（含普通股票型、偏股混合型等）2026年以来的分红合计约60.18亿元，占全市场分红总额的比例约为19% [4] - 部分主动权益基金出现高比例分红，例如中欧新趋势A份额每10份分红2.282元，按基准日净值测算分红比例超12% [4] - 推出较高比例分红计划的主动权益基金，其过去一年的业绩表现强劲，截至1月21日近一年的净值增长率均在50%以上，例如宝盈策略增长的净值涨幅达98.87% [4] 行业分红规模趋势 - 公募基金分红规模已连续三年稳步增长，2023年、2024年和2025年全市场公募基金分红总额分别为2247.09亿元、2256.38亿元、2424.16亿元 [5] - 行业正经历从“重规模”向“重回报”的深刻变革 [2] 分红积极性提升的驱动因素 - 权益类基金分红积极性增加，一方面是由于其自2024年9月后表现有所改观，另一方面在于监管政策引导基金管理人积极分红，树立以投资者利益为核心的理念 [6] - 相关政策推动分红机制完善，例如2025年5月证监会印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》为基金分红的规范开展划定了清晰边界 [6] - 资产端分红态势改善，监管层持续鼓励并强化对上市公司分红的引导，成份股分红改善带来的源头活水可能进一步促进权益基金管理人通过分红优化投资者回报 [7] 行业发展趋势与展望 - 行业发展逻辑正从更强调“规模扩张”逐步转向“以投资者为本”，更强调投资者回报与需求 [7] - ETF分红为有现金流需求的群体提供了更分散、更稳定的选择，并将上市公司的分红收益更顺畅地传导至ETF持有人 [7] - 未来公募基金行业在分红力度上或将更加积极，政策引导、被动型产品发展以及市场行情可期成为未来分红持续增加的基础 [8]