投资组合管理策略 - 该投资组合为长期持有、零杠杆的全球股票组合，通过自管养老金进行管理[1] - 主要投资组合具有防御性质，在风险调整基础上跑赢市场[1] - 投资组合年化Alpha为7.5%[1] - Sortino比率为2.0[1] - 信息比率为0.67[1] - 最大回撤较低[1] - 投资组合表现每月公布，持仓每周披露[1] - 所有Excel模型在Hunting Alphas网站上共享[1] 投资分析方法 - 文章为5分钟股票推介，聚焦核心股票驱动因素[1] - 分析方法涵盖基本面、市场情绪、估值和技术分析[1] - 分析覆盖所有行业类型[1] 关联关系 - Hunting Alphas与Seeking Alpha上的VishValue Research有关联[1] 分析师持仓声明 - 分析师目前未持有任何提及公司的股票、期权或类似衍生品头寸[2] - 分析师可能在未来72小时内通过买入股票、看涨期权或类似衍生品建立KRKNF和PNG:CA的多头头寸[2]