基金业绩与市场背景 - Polaris Global Equity Strategy在2026年第二季度净回报率为13.26%，同期MSCI世界指数（含股息再投资）回报率为13.90% [1] - 截至2026年6月30日，该策略年初至今回报率为19.95%，而基准指数回报率为9.94% [1] - 全球市场在第二季度实现强劲上涨，受AI驱动的盈利反弹支撑，尽管利率高企、通胀担忧和地缘政治不确定性持续 [1] - 该策略的出色表现主要由信息技术持仓驱动，特别是AI相关公司和内存半导体供应商 [1] Booking Holdings投资分析 - Booking Holdings Inc (NASDAQ:BKNG) 是Polaris Global Equity Strategy在2026年第二季度新增的持仓 [2][3] - 该公司总部位于康涅狄格州诺沃克，是一家领先的在线旅游预订平台 [2] - 2026年9月22日，Booking Holdings收盘价为每股164.22美元 [2] - 过去一个月，Booking Holdings股价下跌21.38%，过去52周累计下跌25.70% [2] - 公司市值为1233.9亿美元，52周股价区间为150.14美元至225.00美元 [2] - 中东冲突相关新闻和AI相关的抛售拖累了该股，这种过度反应创造了一个机会性切入点 [3] - 公司认为Booking Holdings在全球旅游长期增长中处于有利地位 [3] - 截至2026年第二季度末，92只对冲基金持有Booking Holdings，而上一季度为95只 [3]