目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕16945 号 道生天合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道生天合公司管理层编制的上述 第 1 页 共 9 页 说明独立地提出鉴证结论。 道生天合材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称道生 天合公司）管理层编制的《以自 ...

募资情况 - 公司获准发行131,880,000股A股，每股发行价5.98元，募资788,642,400元[1] - 扣除发行费用后，实际募资净额686,950,112.6元，于2025年10月13日到账[1] 项目投资 - 年产5.6万吨高端胶粘剂等项目拟投入募资55,855.00万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入募资12,840.01万元[5] 资金置换 - 截至2025年10月20日，自筹资金预先投入及支付费用合计9,892.61万元，拟用募资置换[5][7][9] 会议决策 - 2025年10月29日调整募投项目拟投入金额[3] - 2025年12月9日审议通过募资置换自筹资金议案[10]

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-010 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1713 号)，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）131,880,000 股，每股发行 价格为人民币 5.98 元，可募集资金总额为 788,642,400.00 元，扣除本次发行费用人 民币 101,692,287.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 686,950,112.60 元。上 述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行资金到位情况进行了验证，并 出具了天健验〔2025〕321 号验资报告。为确保募集资金使用安全，公司已开立了 募集 ...

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2025-009 1 道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 根据《道生天合首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中对募集资金 置换先期投入作出的安排，公司董事会同意公司使用首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总 计 9,892.61 万元，本次置换距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2 ...

公司产品应用领域 - 公司预浸料产品生产的复合材料产品可应用于航空航天、轨道交通、新能源汽车等领域的结构件和非结构件轻量化替代 [2] - 公司预浸料树脂系列产品可用于制造航空座椅 [2] 公司产品在航天领域的应用现状 - 公司目前没有可应用于火箭结构、火箭发动机或卫星结构的产品 [2] - 公司持续关注相关新兴产业动向并保持审慎开放的态度 [2]

公司业务与客户关系 - 公司产品目前尚未直接或间接供货给中国商飞 [2] - 公司始终关注新材料技术的前沿发展，并保持审慎开放的态度 [2]

格隆汇12月8日丨道生天合(601026.SH)在互动平台表示，公司预浸料产品生产的复合材料产品，可应用 于航空航天，轨道交通，新能源汽车等结构件和非结构件的轻量化替代。预浸料树脂系列可应用于制造 航空座椅。产品特点快速成型、环保、高效，满足航空内饰材料FAR25.853阻燃标准，符合V0阻燃标 准。 ...

股票交易与两融数据 - 12月1日公司股价上涨1.24%，成交额1.19亿元 [1] - 当日融资买入1089.69万元，融资偿还995.78万元，融资净买入93.91万元 [1] - 截至12月1日融资融券余额合计1.81亿元，其中融资余额1.81亿元，占流通市值的8.29% [1] - 融券方面无交易活动，融券余量和融券余额均为0 [1] 公司基本概况与业务构成 - 公司全称为道生天合材料科技(上海)股份有限公司，位于上海自贸区临港新片区，成立于2015年6月11日，于2025年10月17日上市 [1] - 主营业务为新材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：风电叶片用环氧树脂68.56%，新型复合材料用树脂12.48%，高性能风电结构胶12.01%，新能源汽车及工业胶粘剂5.35%，结构芯材1.06%，其他0.54% [1] 股东结构与财务表现 - 截至10月17日股东户数为15.12万，较上期大幅增加840111.11%，人均流通股708股，较上期无变化 [2] - 2025年1月至9月公司实现营业收入26.98亿元，归母净利润1.53亿元，同比增长56.89% [2] 分红情况 - A股上市后公司累计派现9891.00万元 [3]

分配方案核心信息 - 公司实施2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.15元（含税）[2][4] - 本次利润分配以总股本659,400,000股为基数，共计派发现金红利98,910,000元[4] - 分配方案已通过2025年11月24日召开的2025年第二次临时股东会审议[2] 分配方案具体细节 - 本次权益分派仅为现金分红，不涉及派送红股或转增股本[6] - 现金红利发放年度为2025年前三季度[7] - 上海易成实业投资集团有限公司等特定股东的现金红利由公司自行派发[9] 扣税安排说明 - 持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，本次派发暂不扣缴个人所得税，每股实际派发0.15元，未来转让股票时根据持股期限计算税款[10] - 持有有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.135元[11] - 合格境外机构投资者（QFII）股东及通过沪港通投资的香港市场投资者，公司按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.135元[11][12] - 其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，每股派发0.15元[12]

公司利润分配方案 - 公司2025年前三季度利润分配方案为A股每股现金红利0.15元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年12月4日[2] - 除权（息）日及现金红利发放日均安排在2025年12月5日[2]