营业收入相关 - 本报告期营业收入4.10亿元，上年同期4.99亿元，同比减少17.81%[12] - 营业总收入4.10亿元，较上期4.99亿元下降17.81%[37] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7742.62万元，上年同期1.12亿元，同比减少30.77%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4912.47万元，上年同期1.07亿元，同比减少54.06%[12] - 少数股东损益本报告期129.28万元，上年同期559.89万元，同比减少76.91%[18] - 净利润为0.7871900694亿美元，去年同期为1.1743783675亿美元；归属于母公司所有者的净利润为0.7742624504亿美元，去年同期为1.1183889564亿美元[46] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，上年同期8437.53万元，同比减少237.94%[12] - 经营活动现金流出小计为3.898231455亿美元，去年同期为2.9237993266亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1638312228亿美元，去年同期为0.8437531812亿美元[40] - 投资活动现金流入小计为1.5310596194亿美元，去年同期为1.0515030563亿美元；投资活动现金流出小计为1.5726467105亿美元，去年同期为4.9736959098亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.0415870911亿美元，去年同期为 - 0.39221928535亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计为1.4349亿美元，去年同期为4.1750386861亿美元；筹资活动现金流出小计为0.4360140816亿美元，去年同期为0.0341944901亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为0.9988859184亿美元，去年同期为4.140844196亿美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0078225165亿美元，去年同期为 - 0.0143214894亿美元；现金及现金等价物净增加额为 - 0.0198709879亿美元，去年同期为0.10480830343亿美元[40] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为237,319,001.21元，上期为295,380,546.12元[51] - 本期收到的税费返还为3,583,973.44元，上期为13,964,276.43元[51] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为32,537,048.57元，上期为67,410,428.23元[51] - 本期经营活动现金流入小计为273,440,023.22元，上期为376,755,250.78元[51] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为179,458,465.37元，上期为149,818,738.62元[51] 资产相关 - 本报告期末总资产60.78亿元，上年度末59.15亿元，同比增加2.75%[12] - 2024年3月31日货币资金期末余额为5.79亿元，期初余额为5.86亿元[33] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为3.92亿元，期初余额为3.64亿元[33] - 公司2024年第一季度资产总计60.78亿元，较上期59.15亿元增长2.75%[34][37] - 流动资产合计31.11亿元，较上期28.89亿元增长7.69%[34] - 非流动资产合计29.66亿元，较上期30.26亿元下降1.97%[34][37] - 存货为7.00亿元，较上期6.66亿元增长5.19%[34] 负债相关 - 2024年3月31日预付款项为2.85亿元，较2023年12月31日的1.97亿元增长44.73%，因采购备货增加预付材料款[26] - 2024年3月31日短期借款为2.13亿元，较2023年12月31日的1.43亿元增长48.98%，因公司经营发展需要增加借款[26] - 2024年3月31日合同负债为1099.50万元，较2023年12月31日的1702.23万元减少35.41%，因上年末预收账款本期产品交付确认收入[26] - 负债合计15.00亿元，较上期14.14亿元增长6.10%[37] - 流动负债合计11.04亿元，较上期10.55亿元增长4.64%[37] - 非流动负债合计3.96亿元，较上期3.59亿元增长10.38%[37] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益39.94亿元，上年度末39.20亿元，同比增加1.88%[12] - 所有者权益合计45.78亿元，较上期45.01亿元增长1.70%[37] 限售股相关 - 商春利期初限售股数252.93万股，本期增加7.5万股，期末限售股数260.43万股[23] - 周生高期初限售股数440.60万股，本期增加3750股，期末限售股数440.97万股[23] 增持与回购相关 - 公司实际控制人、董事、高管拟6个月内增持不低于3000万元公司股份，回购方案拟使用5000 - 10000万元回购公司股份[23] 费用与收益相关 - 2024年税金及附加为302.19万元，较上期的565.33万元减少46.55%，因报告期内缴纳的增值税减少[27] - 2024年研发费用为5945.18万元，较上期的4060.12万元增长46.43%，因报告期内研发项目数量增多[27] - 2024年其他收益为3116.35万元，较上期的365.46万元增长752.72%，因报告期内收到与收益相关的政府补助增加[27] - 2024年投资收益为288.38万元，较上期的17.71万元增长1528.43%，因报告期内理财收益增加[27] - 税金及附加为0.0302192686亿美元，去年同期为0.0565333829亿美元；销售费用为0.0516127914亿美元，去年同期为0.0477289193亿美元[46] - 管理费用为0.3442530797亿美元，去年同期为0.4001201695亿美元；研发费用为0.5945184871亿美元，去年同期为0.4060124903亿美元[46] - 财务费用为0.0014281254亿美元，去年同期为0.0050450872亿美元；利息费用为0.0263353456亿美元，去年同期为0.003395778亿美元；利息收入为0.0267610009亿美元，去年同期为0.0399054943亿美元[46] 股东与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为18885人，邓家贵持股比例7.57%，持股数量3933.12万股，质押269.99万股[29] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1489美元，去年同期为0.2188美元；稀释每股收益为0.1483美元，去年同期为0.2165美元[50] 报告相关 - 公司发布2024年第一季度报告[53][55] - 2024年起首次执行新会计准则调整年初财务报表相关项目[54] - 公司第一季度报告未经审计[56]

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长商春利先生；董事、董事会秘书 郑巍先生；财务总监魏学兵先生；独立董事唐建新先生；保荐代表人殷博成先生。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2023 年度的生 产经营等情况，公司定于 20 ...

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100568 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 胡 晨 我们接受委托，在审计了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司" 或"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员 会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是菲利华公司管理层的责任，我 们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守 ...

审 计 报 告 众环审字(2024) 0101680 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"或"菲利华"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 菲利华公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于菲利华公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 吴雪秀：女，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权，中共党员，工商 管理硕士。现为北京国泰创业投资集团有限公司副总经理、合伙人，北京国泰创 业投资基金管理有限公司合伙人，一路同心公益基金会发起人，中关村智成企业 研究院执行院长，北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事，一路财富（北京） 基金销售有限公司创始人，中国投资协会 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易的合 法性、公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及国家证券主管部门和《湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事与本制度 相关的活动，应当遵守本制度要求。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 第二章 关联人和关联交易 第三条 关联人包括关联法人（或其他组织）、关联自然人。 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公开、公平、公正、等价有偿； （三）对必要的关联交易坚持确定价格公允； （四）如实、及时披露有关关联交易； （五）关联人回避表决。 第四条 具有下列情形之一的法人（或其他组织），视为本公司的关联 ...

公司基本信息 - 公司的股票代码为300395[7] - 公司注册地址为荆州市东方大道68号[8] - 公司的法定代表人为商春利[8] - 公司的股票简称为菲利华[7] - 公司的中文名称为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司[7] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入达到21.59%的增长[9] - 公司2023年度财报显示，净利润较上一年度增长4.79%[11] - 公司2023年度现金流量净额较上一年度下降34.57%[12] - 公司2023年度资产总额较上一年度增长36.77%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产较上一年度增长30.40%[12] - 公司2023年度营业总收入为2,090,542,556.95元，同比增长21.59%[28] - 公司净利润为537,647,720.19元，同比增长9.98%[28] - 公司研发投入共计223,206,818.09元，同比增长44.28%[29] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为1,464,939,114.03元，较上年增加6.26%；经营活动现金流出小计为1,198,363,457.37元，较上年增加23.39%[55] - 公司2023年投资活动现金流入小计为488,487,838.09元，较上年减少58.62%；投资活动现金流出小计为1,700,739,968.51元，较上年增加2.06%[55] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为743,891,343.57元，较上年增加117.81%；筹资活动现金流出小计为122,707,459.61元，较上年增加43.13%[56] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-320,983,771.48元，较上年净增加额下降274.48%[56] 公司产品及行业 - 公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、制造与销售[22] - 公司产品服务优势显著，不断拓展业务领域，生产多样化产品，包括半导体、航空航天、光学、光伏、光通讯领域的产品[33][34] - 公司所处行业中，石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材[19] - 公司在技术研发领域取得突破，建立了多个研发平台，致力于高新技术行业的发展需求[33][34] 公司发展战略 - 公司推动数字化战略，打造数字化工厂及智能化工厂[31] - 公司将持续深化产业链布局，提高产品核心竞争力，实现可持续、规模化增长[100] - 公司制定了“质量回报双提升”行动方案，包括深耕主营业务、加强研发投入、重视投资者回报等举措[103] - 公司将持续聚焦主营业务，践行质量方针和经营理念，服务于高新技术领域，迈向打造百年品牌的愿景[103] 公司治理及社会责任 - 公司成立专项公益基金支持荆州市教育事业发展[32] - 公司对外捐赠194.2万元，其中向当地11所中小学捐赠170万元[32] - 公司积极响应国家乡村振兴、脱贫攻坚的号召，成立专项公益基金用于资助贫困学生及奖励优秀教师[161] 公司股权激励及内部控制 - 公司股权激励计划实施情况良好，已经通过相关议案并公示，监事会未收到任何对激励对象名单的异议[139] - 公司内部控制制度建设及实施情况良好，不存在重大缺陷[146] - 公司内部控制鉴证报告显示公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[148]

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金。但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的投 资项目和计划使用，未经公司股东 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-20 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 重要内容提示： 1、本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 且无需提交股东大会审议。 2、本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司 和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或者"菲利华"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案无需要 回避表决的董事。公司独立董事已对《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预 计的议案》发表了明确的审议意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：菲利华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷博成 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...