Strategic divestiture aligns resources toward high-growth technology and aircraft trading initiatives ATLANTA, GA, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volato Group, Inc. (the “Company” or “Volato”) (NYSE American: SOAR), a technology-driven private aviation company, today announced the completed sale of GC Aviation, Inc. (“GC Aviation”) for $2 million in cash. The transaction included the transfer of GC Aviation’s FAA Part 135 air carrier certificate, under which Volato had conducted its managed aircraft oper ...

Leviate joins Vaunt with 13 aircraft, including 6 HondaJets, reinforcing member demand for premium light jets ATLANTA, GA, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volato Group, Inc. (the “Company” or “Volato”) (NYSE American: SOAR) today announced that Leviate Air Group has joined its Vaunt platform as an approved third-party operator, adding 13 additional aircraft to the network—including 6 HondaJets. The partnership strengthens Vaunt’s core offering in the light jet category and expands access to one of the mos ...

Subscription sales expected to reach $700K–$800K in Q2 2025, up from $389K in Q1 About Vaunt Vaunt, a Volato Group company, is redefining private aviation with its spontaneous flight platform offering deeply discounted access to empty-leg flights. Designed for adventure-seeking travelers and frequent flyers alike, Vaunt gives members the ability to seize last-minute opportunities and fly private without the price tag of traditional charter. All flights are operated by DOT/FAA-authorized air carriers. About ...

Transaction expands public market access, aligns with U.S. mineral independence strategy, and accelerates growth of high-value platforms Atlanta, GA and Reno, NV, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- M2i Global, Inc. (“M2i Global,” the “Company,” “we,” “our” or “us”) (OTCQB: MTWO), a company specializing in the development and execution of a complete global value supply chain for critical minerals, is pleased to announce its signing of a non-binding term sheet to be acquired by Volato Group, Inc. (NYSE America ...

For the Transition Period From to Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________ FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number ...

"We're managing cash tightly, prioritizing commitments that move the company forward," said Mark Heinen, Chief Financial Officer of Volato. "The combination of operational discipline, creditor engagement, and a focused capital raise is designed to extend our runway and position Volato for long-term financial sustainability." Volato Reports Positive Net Income in Q1 2025 and Over $20 Million in Debt Reduction; Targets Additional Settlements and Capital Raise to Extend Operating Runway Atlanta, GA – May 15, 2 ...

Vaunt平台业务数据 - Vaunt平台2024年下载量超10万次，完成598次飞行，ARR超150万美元[14][18] - 2024财年公司开始通过Vaunt平台创收[14] - 2024年Vaunt平台下载量超10万次，完成598次飞行[14] - Vaunt自推出后获得超150万美元的ARR，用户群不断增长[18] 公司发展历程 - 2021年8月公司接收首架喷气式飞机，10月完成首次135部包机飞行[15] - 2022年3月公司收购Gulf Coast Aviation，订购4架Gulfstream G280，预计2024和2025年交付[15] - 2023年10月4日公司宣布Vaunt平台商业推出[15] - 2021年8月公司接收首架喷气式飞机，10月完成首次第135部包机飞行[15] - 2022年3月公司收购Gulf Coast Aviation, Inc.，并订购4架Gulfstream G280s[15] - 2023年10月4日公司宣布Vaunt平台商业推出[15] 飞机运营管理合作 - 2024年9月公司与flyExclusive达成协议，将飞机所有权计划机队运营管理过渡给对方，四季度完成飞机租赁协议转让[19] - 2024年第四季度，公司将飞机租赁协议转让给flyExclusive，不再承担相关义务[19] 空腿航班情况 - 私人航空浮动机队运营商空腿航班占比通常在30 - 40%[35] - Vaunt平台通常在航班预定起飞前2 - 5天列出空腿航班[39] - 私人航空浮动机队运营商空腿航班占所有飞行活动的比例通常在30 - 40%[35] - Vaunt平台通常在航班预定起飞前2 - 5天列出空腿航班[39] 飞机接收与利润预期 - 公司预计2025年接收3架Gulfstream G280飞机，每架飞机销售预计产生400 - 500万美元毛利润和300万美元存款返还[44] - Volato预计2025年接收三架湾流G280飞机，每架飞机销售预计产生400 - 500万美元毛利润，并返还300万美元保证金[44] 公司员工情况 - 截至2025年3月21日，公司有12名全职员工，无兼职员工[49] - 截至2025年3月21日，公司有12名全职员工，无兼职员工[49] 公司平台与系统开发 - 公司开发了专利飞行管理系统Mission Control和客户平台Vaunt[17][18] - Mission Control已作为商业解决方案推出，首个第三方用户为flyExclusive[32] 公司新技术与专利 - 公司拥有新的专利待批技术，可将未充分利用的飞机资源用于加密货币挖矿[54] - 公司2023年申请了一项专利技术，可将未充分利用的飞机资源用于加密货币挖矿[54] Vaunt会员权益 - Vaunt会员每年可购买一次“优先升级”，以确保在航班候补名单中获得首位[41] 公司法规遵守情况 - 公司认为自身需遵守加州隐私法[48] - 公司收集、存储和使用包括健康信息在内的个人信息，受各种法律法规约束[46] - 公司认为自身需遵守加州隐私法，如CCPA及其扩展法案[47][48] 公司知识产权保护 - 公司采用商标、合同承诺和安全程序等策略保护知识产权，有美国和外国商标申请待批[53] 公司网站信息 - 公司网站为www.flyvolato.com，投资者关系网站为www.ir.flyvolato.com，提供多种免费信息[59]

财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为4793.4万美元，较2023年12月31日的7171.2万美元有所下降[12] - 截至2024年9月30日，公司流动负债为6640.5万美元，较2023年12月31日的4763.7万美元有所增加[12] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为 - 1963.4万美元，2023年12月31日为1475.1万美元[12] - 截至2024年9月30日，A类普通股数量为29,534,339股，股东权益（赤字）为 - 19,634,000美元[19] - 2024年前九个月现金及受限现金期末余额为5,599,000美元[26] - 2024年前9个月公司净亏损3870万美元，营运资金为负2260万美元，累计亏损1.024亿美元，经营活动净现金使用量为1110万美元[33] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合同负债总额分别为1180万美元和280万美元[72] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，固定资产净值分别为79.6万美元和84.6万美元，2024年和2023年第三季度折旧分别为6.5万美元和8.3万美元，前三季度分别为19.4万美元和16.2万美元[116] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司为四架湾流G280飞机收购分别支付4800万美元和3900万美元[119] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司对Volato 158 LLC的权益法投资分别为0和15.4万美元[124] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，与关联方的即期票据分别为0和100万美元[127] - 截至2024年9月30日，SAC Leasing G280 LLC信贷额度净额为2819.3万美元[134] - 截至2024年9月30日，Liotta Family Office, LLC持有公司6.3%的普通股[147] - 截至2024年9月30日，股票期权未行使数量为160.7534万份，可行使数量为132.5404万份[163] - 截至2024年9月30日，受限股票单位未行使数量为123.8873万份[167] - 截至2024年9月30日，有1380万份公开认股权证和1522.6万份私募认股权证已发行并流通[170] - 公司与湾流宇航的购买协议中，截至2024年9月30日已预付4800万美元，2025年预计还需支付2325万美元[177][179] 经营业绩 - 2024年前三季度公司营收为4486.6万美元，高于2023年同期的1593.3万美元[17] - 2024年前三季度公司净亏损为3874.4万美元，2023年同期净亏损为2920.3万美元[17] - 2024年第三季度公司营收为4026.9万美元，2023年同期为365.4万美元[17] - 2024年第三季度公司净亏损为443.5万美元，2023年同期净亏损为1182.5万美元[17] - 2024年前三季度基本和摊薄后持续经营业务每股净亏损为0.50美元，2023年同期为0.48美元[17] - 2024年前三季度基本和摊薄后终止经营业务每股净亏损为0.81美元，2023年同期为1.74美元[17] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.15美元，2023年同期为0.71美元[17] - 2024年前九个月持续经营业务净亏损14,827,000美元，终止经营业务净亏损23,917,000美元[26] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为11,115,000美元，投资活动净现金使用量为145,000美元，融资活动净现金提供量为136,000美元[26] - 2024年和2023年第三季度及前九个月的收入细分显示，2024年前九个月飞机销售达3815万美元，2023年为571万美元；2024年第三季度飞机管理收入为180.3万美元，2023年为364.6万美元等[73] - 2024年和2023年前九个月无形资产和商誉均未确认减值损失[85][88] - 2024年和2023年第三季度广告费用分别为23.6万美元和80.6万美元，前九个月分别为340万美元和140万美元[91] - 2024年第三季度和前三季度，终止经营业务亏损分别为309.8万美元和2391.7万美元，2023年同期分别为926.3万美元和2292.4万美元[103] - 2024年和2023年第三季度无形资产摊销费用均为1.5万美元，前三季度均为4.5万美元，预计2024 - 2027年未来摊销费用总计14.5万美元[105][106] - 2023年公司因远期购买协议支付1890万美元，收回240万美元，确认公允价值变动损失1340万美元，2024年前三季度确认公允价值变动损失300万美元[113][114] - 2024年前九个月，公司通过SAC Leasing G280信贷额度额外支付900万美元，2023年同期支付1800万美元[121] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，有效税率均为零，2024年截至9月30日的三个月和六个月的有效税率与21%的联邦法定税率不同，主要因递延资产估值备抵的变化[157] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，基于股票的薪酬费用分别为负19.9万美元和4万美元；九个月分别为6.9万美元和6.3万美元[169] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，飞机运营租赁的可变租赁成本分别为190万美元和660万美元；九个月分别为770万美元和1200万美元[186] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，机场设施短期租赁成本分别为2.1万美元和1.6万美元；九个月分别为5.7万美元和5.4万美元[188] - 2024年第三季度，公司总收入4030万美元，较2023年同期增加3660万美元，增幅1002%，主要因飞机销售增加3820万美元[199] - 2024年前三季度，公司总收入4490万美元，较2023年同期增加2890万美元，增幅182%，主要因飞机销售增加3240万美元[200] - 2024年第三季度，持续经营业务收入190万美元，而2023年同期亏损180万美元[199] - 2024年前三季度，持续经营业务亏损640万美元，较2023年同期减少亏损190万美元[200] - 2024年第三季度，调整后息税折旧及摊销前利润为320万美元，而2023年同期为负170万美元[199] - 2024年前三季度，调整后息税折旧及摊销前利润为负470万美元，2023年同期为负420万美元[200] 业务交易与战略 - 2023年12月1日公司完成业务合并交易，名称由“PROOF Acquisition Corp I”变更为“Volato Group, Inc.”[30] - 2024年9月公司宣布与flyExclusive达成协议，将机队运营过渡给对方，预计带来成本节约[32] - 公司将继续接收新飞机，可受益于飞机销售利润，还能从专有软件获得收入[32] - 未来12个月公司计划通过发行债务和股权以及溢价出售飞机来为运营提供资金[34] - 2024年10月公司将在Plane Co的权益出售给flyExclusive[43] - 2024年10月公司出售Volato 158 LLC的权益，记录亏损16.2万美元[48] - 2024年9月公司宣布与flyExclusive达成协议，将机队运营过渡给对方[41] - 2023年3月3日公司出售Fly Dreams业务，售价55万美元，确认收益38.7万美元[42] - 2024年9月公司与flyExclusive达成协议，将机队运营过渡给对方，预计节省成本并专注飞机销售和专有软件等高增长领域[102] - 与业务合并相关，公司需向金融机构支付425万美元成功费，2024年1月已发行股票和认股权证全额结算[109][110] - 2024年10月28日，公司将授权发行股份数量增至2.01亿股，其中普通股2亿股，优先股100万股[158] - 2024年11月4日，公司与Sunpeak Holdings Corporation达成和解协议，后者将购买约470万美元的未偿应付款项，并换取公司普通股[194] 上市相关 - 2024年6月18日公司收到纽交所通知，不符合继续上市标准，已提交恢复合规计划，计划期至2025年12月18日[37] 会计政策与准则 - 公司主要通过飞机销售和飞机管理服务产生收入，飞机销售在交付时确认收入，飞机管理合同提供固定月管理费和运营费用报销[68][70] - 公司根据ASC 606确认合同资产和负债，合同负债包括客户预付款和飞机定金[71] - 公司采用公允价值法核算基于股票的薪酬，使用Black - Scholes模型和Monte - Carlo模拟估计公允价值[77] - 公司评估可变利益实体（VIE），若为主要受益人则将其合并到合并财务报表中[92] - 2023年12月1日公司完成业务合并，按反向资本重组会计处理，原Volato普通股股东按1.01508的换股比例获得Volato Group, Inc.普通股[99][101] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，2023年12月15日后年度报告期及2024年12月15日后中期报告期生效，公司正评估对合并财务报表影响[96] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，2025年12月15日后年度报告期生效，公司正评估对合并财务报表影响[97] 资产相关 - 2024年前9个月公司未确认坏账费用，2023年前9个月确认坏账费用10.6万美元[50] - 2024年前9个月公司未资本化内部软件开发成本，2023年资本化24.1万美元[54] - 2024年前9个月公司资本化网站开发成本14.2万美元，确认摊销费用7.7万美元[55] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，无限期无形资产中FAA Part 135航空运营商证书余额均为120万美元[107] - 2024年第三季度交付首架湾流G280，其余三架预计2025财年交付[118][135] - 2024年9月10日，本田飞机公司终止Honda FPA，公司注销100万美元存款余额[123] - 2024年10月，公司将Volato 158 LLC的3.125%权益出售给flyExclusive，2024年前九个月记录15.4万美元投资损失[126] - 2024年7月，公司获得TVT Capital Sources LLC 400万美元定期贷款，年利率165%，2025年1月28日到期[144] - 2024年9月10日，公司与本田飞机的购买协议终止，公司记录了100万美元的剩余存款余额费用[175] - 2024年1月，公司开始租赁飞机，租期5年，使用的折现率为12%[189] 员工与诉讼 - 2024年8月30日公司解雇230名员工，被起诉违反《工人调整和再培训通知法》[191] 股权与激励计划 - 2023年股票激励计划预留560.869万股普通股用于发行奖励，截至2024年9月30日，有312.8555万股可供发行[162]

财务状况 - 公司2024年6月30日的现金余额为14,486千美元[12] - 公司2024年6月30日的总资产为65,334千美元[13] - 公司2024年6月30日的总负债为80,337千美元[15] - 公司2024年6月30日的总股东权益为-15,003千美元[17] - 公司在2024年6月30日的负债总额为1,820万美元[35] - 公司在2024年6月30日的累计亏损为9,800万美元[35] - 公司在2024年6月30日的现金及受限现金为724.9万美元[35] - 公司在2024年6月30日的受限现金为180万美元,作为信贷融资的抵押品[45] 经营业绩 - 公司2024年上半年的总收入为28,680千美元[19] - 公司2024年上半年的总成本和费用为57,443千美元[20] - 公司2024年上半年的净亏损为34,308千美元[23] - 公司在2024年6月30日的净亏损为3,430.8万美元[35] - 公司总收入为1.51亿美元，同比增长16%[206] - 飞行小时数为3,052小时，同比增长5%[197] - 净亏损为1,692万美元，同比增加710万美元[210] - 调整后EBITDA为负1,140万美元，同比恶化380万美元[197] - 总收入中飞行收入增加270万美元，同比增长28%[197] - 飞机销售收入下降570万美元[197] - 销售、一般及管理费用增加3,611万美元，同比增长59%[207] - 利息费用净额增加502万美元，同比增长69%[209] - 远期购买协议公允价值变动损失2,755万美元[209] 每股数据 - 公司2024年3月31日的每股基本和稀释亏损为1.17美元[24] - 公司2024年6月30日的每股基本和稀释亏损为0.58美元[24] - 公司在2024年6月30日的加权平均普通股数为29,359,637股[25] 资产减值 - 公司根据FASB ASC 360对长期资产进行减值分析，截至2024年6月30日和2023年6月30日未发现减值[54] - 公司持有的远期购买协议(FPA)采用第三层级输入值进行公允价值计量，截至2024年6月30日已全额计提减值[57,58,59] - 公司每年10月1日对商誉进行减值测试，截至2024年6月30日和2023年6月30日未发生商誉减值[88][89] 收入确认 - 公司根据ASC 606确认收入，主要包括飞机销售、包机业务和飞机管理服务[63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74] - 公司通过Plane Co的运营赚取了2024年上半年2.3百万美元的收入,较2023年同期增长4.5%[154] 股权激励 - 公司采用公允价值法确认股份支付费用[78,79] - 公司拥有2,023,192份未行权的股票期权和1,506,344份未行权的限制性股票单位[82] - 公司拥有29,026,000份未行权的认股权证，加权平均行权价格为11.50美元[83] - 公司于2023年11月28日批准了2023年股权激励计划,预留了560.869万股普通股用于股权激励[162] 业务合并 - 公司于2023年12月1日完成了与PACI的业务合并，采用反向收购的会计处理方式[99][100] - 公司于2023年12月31日确认了4,250,000美元的并购交易费用应付[107][108][110] 远期购买协议 - 根据Forward Purchase Agreement，卖方可以在交割前通过经纪人在公开市场上购买最多200万股公司股票[112] - 根据Forward Purchase Agreement，卖方将直接获得一笔现金预付款，金额等于股票数量乘以公司在交割日向行使赎回权的普通股股东支付的赎回价格[113] - 卖方可以随时全部或部分终止Forward Purchase Agreement[114] - Forward Purchase Agreement的估值日可能是交割日后24个月、卖方自行决定的日期、或某些特定事件发生后的日期[115] - 在现金结算日，卖方将向公司支付一笔现金，金额等于估值日股票数量乘以前一个交易日的收盘价[116] - 公司在2023年12月31日年度确认了1340万美元的Forward Purchase Agreement公允价值变动损失[119] - 公司在2024年6月30日确认了300万美元的Forward Purchase Agreement公允价值变动损失[120] 其他 - 公司已收到纽约证券交易所警告函,要求在2025年12月18日前达到最低股东权益要求[38] - 公司正在采取措施以获得足够的资金维持持续经营[36][37] - 公司持有3.13%的Volato 158 LLC股权[47] - 公司在2024年上半年资本化的软件开发成本为110万美元[53] - 公司在2024年上半年资本化的网站开发成本为110万美元[53] - 公司采用FASB ASC 820的公允价值计量框架，采用三层级输入值进行公允价值计量[55,56] - 公司的金融资产和负债的账面价值与公允价值接近[60] - 公司根据FASB ASC 450-20确认或有负债[61] - 公司对于认股权证的会计处理符合ASC 480和ASC 815的要求[62] - 公司根据FASB ASC 740确认递延所得税资产和负债[75,76,77] - 公司于2024年7月19日宣布总裁辞职[191] - 公司于2023年12月1日修订了公司章程,授权发行8,100万股股票,其中8,000万股为A类普通股[159] - 公司于2023年5月与本田飞机公司签订了2,300万美元的飞机采购协议,截至2024年6月30日已支付1.5百万美元定金[176] - 公司于2023年与湾流航空签订了7,900万美元的飞机采购协

财务业绩发布 - 公司于2024年8月14日发布新闻稿公布2024年第二季度和上半年财务业绩[4] 公司注册信息 - 公司注册地为特拉华州，委员会档案编号为001 - 41104，美国国税局雇主识别号为86 - 2707040[1] 证券交易信息 - 公司A类普通股交易代码为SOAR，在NYSE American LLC上市；认股权证交易代码为SOAR.WS，也在NYSE American LLC上市[2] 公司类型 - 公司是新兴成长型公司[3] 提交文件内容 - 提交的文件包含2024年8月14日的收益新闻稿、收益报告和封面交互式数据文件[5]