财务表现 - 公司2024年第二季度收入为124,259千加元，同比增长5.2%[7] - 2024年第二季度毛利润为35,299千加元，同比增长11.8%[7] - 公司2024年第二季度净收入为171千加元，相比2023年同期的净亏损1,568千加元有所改善[7] - 公司2024年第二季度每股亏损为0.00加元，较2023年同期的每股亏损0.02加元有所改善[7] - 2024年净收入为1.66亿加元，相比2023年的净亏损54.29亿加元有显著改善[13] - 公司2024年第二季度运营利润为198.7万加元，相比2023年同期的亏损264.2万加元实现扭亏为盈[81] - 公司2024年上半年运营利润为477.9万加元，相比2023年同期的亏损656.3万加元实现扭亏为盈[82] - 截至2024年4月30日，公司期间净收入为15.07亿美元，较2023年10月31日的净亏损132.52亿美元大幅改善[95] - 截至2024年4月30日，公司总综合收入为19.30亿美元，较2023年10月31日的综合亏损106.72亿美元大幅改善[95] 资产与负债 - 公司2024年第二季度总资产为234,462千加元，较2023年同期的233,401千加元略有增长[4] - 公司2024年第二季度现金及现金等价物为34,540千加元，较2023年同期的30,121千加元增长14.7%[4] - 公司2024年第二季度库存为28,115千加元，较2023年同期的25,974千加元增长8.2%[4] - 公司2024年第二季度股东权益为142,209千加元，较2023年同期的133,666千加元增长6.4%[4] - 公司2024年第二季度总负债为92,253千加元，较2023年同期的99,735千加元下降7.5%[4] - 截至2024年4月30日，公司物业和设备总额为5959.5万加元，较2023年10月31日增加405.1万加元，主要来自租赁物业改良支出[31] - 公司2024年第二季度无形资产和商誉总额为1.434亿加元，其中商誉占比最高，达7694万加元[32] - 截至2024年4月30日，公司库存总额为2811.5万加元，较2023年10月31日增加214.1万加元，主要来自成品库存增加[35] - 公司2024年第二季度应收账款为410.4万加元，较2023年10月31日减少346.9万加元[36] - 截至2024年4月30日，公司应付账款和应计负债总额为2119.3万加元，较2023年10月31日增加29.1万加元[38] - 公司2024年第二季度应付票据总额为1458.4万加元，较2023年10月31日增加194万加元[39] - 截至2024年4月30日，公司的ConnectFirst贷款余额为14,565美元，较2023年10月31日的16,141美元有所减少[41] - 截至2024年4月30日，Tranche 1的贷款余额为9,265美元，较2023年10月31日的10,224美元有所减少[42] - 截至2024年4月30日，Tranche 2的贷款余额为5,300美元，较2023年10月31日的5,917美元有所减少[43] - 截至2024年4月30日，公司未偿还的可转换债券余额为890美元，较2023年10月31日的8,708美元大幅减少[46] - 公司2024年4月30日的财务负债到期情况为：1年内到期的负债为57,484,000加元，1-3年到期的负债为18,565,000加元[70] - 公司2024年4月30日的借款中，48%为固定利率，较2023年10月31日的45%有所上升[72] - 公司2024年4月30日的外币净货币资产为-395,000加元，较2023年10月31日的-763,000加元有所改善[73] - 公司截至2024年4月30日的总资产为1.621亿加元，其中流动资产7237.9万加元，非流动资产1.6208亿加元[81] - 公司截至2024年4月30日的总负债为9231.9万加元，其中流动负债6182.2万加元，非流动负债3043.1万加元[81] - 截至2024年4月30日，公司总流动资产为47.22亿美元，较2023年10月31日的30.17亿美元增长56.5%[95] - 截至2024年4月30日，公司总非流动资产为78.94亿美元，较2023年10月31日的210.85亿美元下降62.6%[95] - 截至2024年4月30日，公司总流动负债为9.42亿美元，较2023年10月31日的41.28亿美元下降77.2%[95] - 截至2024年4月30日，公司总非流动负债为8.57亿美元，较2023年10月31日的48.91亿美元下降82.5%[95] 现金流与融资 - 2024年经营活动产生的净现金为1.968亿加元，较2023年的3480万加元大幅增长[13] - 2024年公司通过ATM融资获得300万加元，较2023年的1894万加元减少[13] - 2024年公司现金及现金等价物期末余额为3.454亿加元，较2023年的2.249亿加元增加[13] - 2024年公司投资活动使用的净现金为4331万加元，较2023年的2524万加元增加[13] - 2024年公司融资活动使用的净现金为1.013亿加元，较2023年的3553万加元增加[13] - 公司在2024年4月30日结束的三个月和六个月内，分别支付了799美元和1,576美元的本金，用于偿还带息贷款和借款[45] - 截至2024年4月30日，公司通过ATM计划发行了1,400股普通股，筹集了3美元[48] - 公司通过ATM计划向一家机构投资者出售1,055,900股普通股，总收益为3,151万美元[96] - 公司与独立机构信贷提供者签订了15,000万美元的次级债务融资协议，资金将分两期提取：第一期10,000万美元预计在2024年6月30日前完成，第二期5,000万美元预计在2024年11月提取[96] 收入与市场表现 - 公司2024年第二季度总收入为1.242亿加元，同比增长5.2%，其中加拿大市场贡献1.151亿加元，美国市场贡献871.6万加元[29] - 2024年上半年公司总收入为2.523亿加元，同比增长6.8%，其中大麻和CBD产品收入占比最高，达2.169亿加元[29] - 公司2024年第二季度电子商务收入为912.9万加元，同比下降37.2%，主要由于美国市场收入从1366.1万加元降至871.6万加元[29] - 公司2024年第二季度总收入为1.242亿加元，同比增长5.2%，其中实体店收入1.151亿加元，电商收入912.9万加元[81] - 公司2024年上半年总收入为2.523亿加元，同比增长6.8%，其中加拿大市场收入2.308亿加元，美国市场收入2053.1万加元[82] - 截至2024年4月30日，公司期间收入为77.88亿美元，较2023年10月31日的317.23亿美元下降75.5%[95] 成本与费用 - 2024年折旧和摊销费用为1.435亿加元，较2023年的1.569亿加元有所下降[13] - 公司2024年第二季度租赁相关支出为109.8万加元，2024年上半年租赁相关支出为232.8万加元[88] - 公司2024年4月30日的使用权资产余额为3452.1万加元，租赁负债余额为3758.8万加元[89] - 公司在2024年4月30日结束的三个月和六个月内，分别记录了32美元和161美元的可转换债券增值费用[46] - 公司在2024年4月30日结束的三个月和六个月内，分别记录了494美元和1,112美元的股票期权相关薪酬费用[53] - 公司在2024年4月30日结束的三个月和六个月内，分别记录了55美元和232美元的受限股票单位（RSU）相关薪酬费用[55] 收购与商誉 - 公司收购了1171882 B.C. Ltd.（Jimmy's Cannabis Shop BC），总对价为528.4万加元，包括493.2万加元的普通股和35.2万加元的营运资本调整[27] - 收购Jimmy's Cannabis Shop BC后，公司确认了341.6万加元的商誉，主要与业务增长机会和资本获取能力相关[28] 风险与管理 - 公司2024年4月30日的流动性风险主要通过运营资金、股权和债务融资来管理[69] - 公司2024年4月30日的信用风险主要通过评估客户财务状况和信用额度来管理[65] - 公司2024年4月30日的利率风险主要与可变利率的信贷额度相关[71] - 公司2024年4月30日的应收账款坏账准备为218,000加元，较2023年10月31日的536,000加元减少59.3%[66] - 公司2024年4月30日的可行使认股权证数量为21,207,726份，较2023年10月31日的46,309,562份减少54.2%[59] 其他 - 公司在2024年4月2日与NuLeaf签订了一份无息应付票据，金额为187.8万美元，期限为15个月[40]